【APPFX】小非農持續超預期，鷹王布拉德向市場釋出善意
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週四晚間美國公佈小非農ADP就業人數變化，鑑於ISM製造業指數中僱傭項目強勁的表現，ADP就業人數同步優於預期15萬人的預估值，公佈值為23.5萬人，結構來看大型企業就業人數下滑，符合諸多大型科技業縮編的情況，如亞馬遜擴大裁編人員高於1.7萬人，高於原計劃1萬人的水準。員工人數大於五百人的企業就業人數為本次ADP減項，下滑15萬人之多，但中小型企業僱傭仍表現相當強勁。產業別觀察，專業性商業服務、教育健康照護、娛樂休閒為本次的成長項目，但去年受鐵路工人罷工而增聘人員的運輸相關產業則轉為小幅度下滑，礦業及天然資源相關產業也為本次就業市場產業別的減項。另外市場關注的薪資變化仍呈現同比高成長，中位數為7.3%，且由前一日JOLTS職位空缺報告自主離職率再度提升的變化觀察，本次ADP報告轉職的薪資增長中位數為15.2%，且同比趨勢已有見頂傾向，而整體薪資成長的狀況含蓋了全產業，當中仍以休閒娛樂業的薪資增長最高，但絕對值仍相對低，意味著美國勞動市場緊俏仍是非常廣泛的情況且不限於單一產業別，致使市場對於本次美國勞工部勞工就業報告中，非農就業人數變動以及薪資增長預期皆相對偏向高機率優於預期的看法。
另一方面請領失業金人數變化顯示，初請失業金人數由前週22.3萬人大幅下滑至20.4萬人，仍大幅低於本世紀來的長期平均值38.9萬人，也低於市場預期22.5萬人的水準，續領失業金人數也由前值171.8萬人下滑至169.4萬人，低於市場預期172.8萬人，也低於長期平均值322萬人。請領失業金人數變化同ADP數據表現顯示美國就業市場依然強勁，儘管ADP有因前值修正值上修，但整體數據仍表示勞動市場降溫速度緩慢，不大容易在短時間內見到失業率快速上升的表現。
晚間另一消息在於美聯儲聖路易斯分行主席布拉德一改過去鷹派立場，於特許財務金融分析CFA協會中演講指出，由12月議息會議美聯儲官員們預期的利率終值5.1%的水準來看應已足以限制通脹，儘管貨幣政策仍尚未處於足夠限制性的緊縮區域，但已非常接近。布拉德前一次公開演說中指出美國基準利率應該要升至6%的水平，致使在本次轉向相對鴿派的說辭讓市場大感驚訝。而布拉德的說辭也貼近了現階段FEDWatch聯邦利率期貨的利率路徑，也就是加息速度將更加趨緩，未來三次會期可能僅更加息一碼便結束本輪加息週期，但降息仍需要勞動市場吃緊程度消散，以及如美聯儲會議紀要所述：需要更多證據與因素支持。
市場表現觀察，數據公佈後美國兩年期公債殖利率攀升，但十年期公債殖利率則下滑，十年期與三個月期利差擴大釋放出強烈的衰退訊號，但風險資產儘管呈現接近全面性下跌，但並未走出弱勢盤整區間，貴金屬族群則隨美元走強的背景下呈現拉回，而美元脫離盤整區間也使的非美貨幣以及大宗商品轉為弱勢，彭博大宗商品指數BCOM仍於頸線下方波動。不過鑑於ISM製造業指數與僱傭項目皆同樣顯示勞動市場數據高機率優於預期，使的我們認為非農行情大部份可能已經反應於市場價格當中，風險資產以弱區間波動看待，黃金則跌破前日所述1851短線轉弱，但撐住了1823-1825大形態支撐位置，技術面上呈有機會再次測試頭部1857.3以及1849.74，而鑑於非農的波動性，我們仍建議投資人維持逢高偏空操作黃金而非追價交易。
今日關注數據
21:00 歐元區消費者信心指數
21:00 歐元區消費者物價指數CPI
21:00 歐元區零售銷售數據
00:30 美國勞工部勞工就業報告
00:30 美國非農就業人數變化
00:30 美國平均薪資同比/環比
00:30 美國失業率
00:30 加拿大失業率
00:30 加拿大就業人數變化
02:00 美國ISM非製造業指數
03:15 美聯儲理事庫克發表談話
03:15 歐洲央行Lane發表談話
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美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
ATFX非農前瞻
作為超級周的最後一個接力棒，今晚美國7月非農報告壓軸登場，市場預期就業市場進一步降溫，非農就業人數預計將放緩至17.5萬（前值20.6萬），為兩個月連降且是三個月來的最低位，失業率預計維持在4.1%的兩年半來最高水平。
本周早些時候公佈的美國6月職位空缺小幅下降，減少4
今晚市場焦點集中在美國六月非農就業報告，預計新增就業岗位將進一步增加19萬個（前值27.2萬），失業率預計穩定在4%，為2022年2月以來的最高水平。儘管上月報告顯示非農就業強勁出乎意料，經濟學家認為接下來的數據表明經濟增長放緩，符合最近美國各項就業數據整體趨勢。
週三公布的ADP就業
根據最新公佈的就業報告,就業市場已開始趨緩,而即將公佈的5月非農就業人數也受到市場關注。此外,在金融市場方面,科技股的表現相當強勁,聯準會的降息預期以及輝達的市值創新高都在市場上產生影響。此篇報告也提到未來的投資策略,呼籲市場在參考這些因素後做好準備。
<鉅亨網> 美5月 ADP 就業新增15.2萬人 遠低預期
美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，5 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.2 萬人，創 3 個月來新低，遠低經濟學家預期的 17.5 萬人，也不及 4 月向下修正後的 18.8 萬人，凸顯就業市
美國周三公布的ADP就業報告顯示，五月民間企業就業人數經季節調整後增加15.2萬人，創三個月新低，遠低於經濟學家預期。
四月JOLTS職缺意外創三年多新低，美國五月製造業擴張速度連續第二個月放緩，均進一步證明勞動市場在降溫。
CmE的Fedwatch工具約65%的交易員預計聯準會將在九月降息一碼
美國公布 4 月非農報告，新增非農報 17.5 萬人，低於市場預期 24.0 萬人，前值則上修至 1.2 萬人至 31.5 萬人，同時失業率自 3.8% 上升至 3.9%，勞動力市場持續指向再平衡 (re-balanced)，在這樣的勞動力市場趨勢下，似乎 7 月份的聯準會 (Fed) 會議就可能為
美國勞工部週五 (3/8) 公布 2 月非農報告，新增非農就業達 27.5 萬人，超越市場預期的 19.8 萬人，但新增就業強勁的同時，失業率也上升至 3.9%，超越市場預期和 1 月的 3.7%，顯示美國勞動力市場需求穩健之外，美國勞動力市場供給也正在穩步回升，整體勞動力市場更確定趨向「再平衡」。
美國勞工部30日公布「職位空缺與勞工流動率調查」(JOLTS)數據，去年12月職缺意外大幅增加至902.6萬份，遠高於路透社統計經濟學家預估值875萬份，且從報告內容來看，辭職人數也是近三年的新低，就業數據強勁，寄望FED第一季降息的投資人恐落空，....
上週五(5日)發佈美國12月非農就業資料，報21.6萬人，勞動參與率報62.5%較上月表現回落0.3%，而每小時工資維持在4.0%以上報4.1%，失業率則維持在3.7%歷史低位。資料發佈後造能黃金走勢雙向走勢，從歷史非農資料發佈後黃金走勢很少出現單邊，因此每當非農發佈我們都會建議投資人暫且回避其鋒芒
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