對交易的想像

我的交易心智圖

記錄一下現在的我，也分享一下我自己交易系統的看法。

不會講太深奧，我也不是個厲害的交易員，就是只是把自己的經驗寫成一篇文章。

世界觀

ICT 世界觀

我有兩個世界觀，一個是 ICT 起初所建構的。

沒有他的付出，也不會有後續我思考的問題，與對 ICT 世界觀的質疑。

是的，我對 ICT 是有質疑的。

例如：真的有流動性掠奪的意圖嗎？ PD Array 的 Discount 真的不會再跌嗎？

因為有質疑，我才能有更多的思考空間，而不是一昧的相信、視為真理。

比起 2022 後的 ICT，我更喜歡 2016、17 的內容。

當然我也有幸接觸到早期 ICT 私人社群的大大，有一起討論過 ICT 和現在的差異。

或許他的核心概念從來都沒變過，但有沒有再包裝過？我想是有的。

對於初期的學習和應用一定是有幫助，但對於融會貫通我覺得不是這麼容易的一件事，這點我也還在學習。

我的世界觀

到了後來，我的世界觀不再是以流動性為主軸的想像，而是平衡。

尤其是在外匯領域，期貨、原物料我就不會這樣說了。

我在乎的會是隨著時間的市場變化、造市商的參與、日內循環到週、月、季循環。

不過目前的我只會做日內短線，大波段有機會、有能力後再嘗試看看。

接著，平衡為什麼在我心中是重要的？

大家可以想像外匯與指數期貨的差異是什麼？

外匯是國家與國家之間的經濟交換籌碼，而指數是股市投資人、民眾對於特定股票組合的期待。

外匯是國家垮了才有可能失去平衡（誇張一點表示），而指數呢？大多則是反應在心裡預期的社會環境、經濟條件、公司旗下的產品、科技發展。

講得離我們遠一點但卻是最底層的概念，這兩者就很明顯的不同了，對吧？

以上兩個世界觀，或許對大家是矛盾的，這樣你怎麼做交易？

是的，我也掙扎好一段時間，但我選擇相信我看到的。

你也是，大家都能選擇自己相信的。

但這掙扎的過程痛苦嗎？我覺得不會，因為我能對自己交代、交易能做起來才是重要的，而不是思想潔癖。

我非常喜歡大亨小傳的作者說的一句話，F. Scott Fitzgerald（費茲傑羅）說

：「檢驗一流智力的標準，就是看你能不能在頭腦中同時存在兩種相反的想法，還維持正常行事的能力。」

不是在吹噓自己，但我很能理解他的意思。當你在為一個難解之題困擾很久時，

其實轉個念你就通了，或是你早就知道只是不肯承認。

市場的真理就是沒有真理，不要把你思考的拘限去限制市場的表現。

試著接受他吧，也接受自己。

冷門但重要的概念

利率

這最複雜，也是所有商品的底層邏輯。

利率是控制外匯、指數（股市）、原物料、債市最佳的工具。

不然大家怎麼這麼關心美聯儲升息或降息呢？

而且為什麼是美國？

首先世界上流通性最好的貨幣是誰？美元

美元做了什麼事情？定價了大部分你看得見的、看不見的商品。

像是天然氣、石油... 。

那黃金還有嗎？黃金不是掛勾，而是拿美元來當作計價標準。

當你發現所有商品都拿美元來當錨定價值時，就代表著美元的流通性極高。

也就代表一件事，美國的利率控制特別重要。

所以你能發現為什麼歐元、英鎊利率有特定的開關盤時間。

但美元的利率怎麼... 三不五時都開著啊？

可是如果它不開著，那他關盤的時間內，這些被美元定價的商品有波動不就很危險嗎？

利率的應用真的很廣泛，也不是我一個非金融本科生能解釋得完整的，

如果有敘述上或是用詞上的誤差再請各位多包涵，當三流故事在看就好。

循環

當兩個國家經濟要穩定，勢必在外匯領域內是長期穩定的比值（外匯對的價格）。

但這件事不太可能發生，光是日內的事件可大可小都會造成波動了。

非常推薦大家去看小lin說的外匯篇章（有兩部影片）。

但她講述的比較是宏觀、長期的外匯關係，不過內容有提到許多外匯期貨合約的概念。

或許也能代表一種平衡的意義。

但我對外匯與平衡的理解不太一樣。

所謂的利率一定要有一個範圍，否則會造成他國的不平衡。

例如日圓突然對台幣大升值，那台灣進出口日本的商品價值、對台灣對日本公司的營收影響有多嚴重？

所以兩國之間的外匯對“應當”要在一個範圍內來回震盪。

而這個來回的週期，即是循環。

有從日內到月、季...，循環的大小則是看你的短期、中期、長期利率的影響了。

以上都是隨性的寫，講了好像很影響世界的邏輯一樣。

但我目前也沒有能力去做大波段，太長遠的事我還沒那種遠見。主要是以日內短線為主，最多也就持倉 8 小時而已吧。

最重要也是交易優先考量的第一件事 — 符合自己的個性。

『能有效率地在一定時間內達到我要的目標，這樣就夠了。』

希望未來也有能力做長一點的 Trade 試試。

至於 Heptabase 的 mindmap 是大概把先自己交易的知識點整理起來，

之後有什麼有趣的、想到的再逐漸補齊，希望大家喜歡！

有想問的也可以留言或是到我 Instagram 聊聊！