Dr. Mansi 的買進&賣出規則

Dr. Mansi是一位美股散戶全職交易者，交易帳戶七位數美金，在YouTube和Twitter上免費分享許多她學習Mark Minervini, Pradeep Bonde, Qullamaggie等人的交易方法後所建立的自己的交易系統。她的說明架構清晰，並追求將交易流程和決策極簡化，對於尚未完成建立交易系統的人來說是很好的參考對象。

交易設定: 日線級別做多，突破&拉回

(拉回是指強勢動能股的拉回出現反彈後進場，同樣是強勢股的順勢交易)

買進規則

• 分成三種情況
• • 開盤跳空越過前日高 : 5min ORH買進
  • 開盤前五分鐘上漲穿越前日高 : 5min ORH買進
  • 五分鐘後上漲穿越前日高: 直接買
• 價格之外的重要參考指標
• • 量比 (預估成交量/平均成交量)，若高量比配合當日的利多新聞更好
  • 當下市場環境: 觀察清單多數上漲or下跌、帶量or無量，若清單中只有一檔/極少數突破會選擇不買
• 停損
• • 當日低點(Low of Day)
  • 不超過1 ADR
  • ADR>12%的話則不超過12%

其實大多數突破交易者的買進點設定都差不多，差別在執行是否精準而已。而真正影響績效差異的是在賣出規則。

賣出規則

• 買進當下先想好這筆是短波段(Swing Trade)還是長線/長波段(Position Trade)
• • 長線/長波段條件
  • • EP
    • 近期IPO股突破一個底部
    • 市場剛開啟新牛市
  • 除以上三項外都是短波段，特別是
  • • 所有生技股
    • 市場環境不好時(熊市/震盪劇烈的盤/多頭末期)
    • 重要新聞/數據/財報將公布
• 何時把停損上移至Break Even
• • 長線/長波段: 經過第一個自然調整Nature Reaction (大漲後回落止穩產生一個低點)
  • 短波段: 上漲1R後，持續把停損上移至前波低
• 獲利賣出規則
• • 長線/長波段
  • • 進入第三波上漲>賣一半
    • 拋物線上漲or跌破趨勢線>賣一半
  • 短波段
  • • 2R>賣一半
    • Day3-5>賣一半
    • 在強勢時賣出為原則
• 損出規則
• • 原始停損被打到: 無條件出場
  • 原始停損被打到前:
  • • 收盤已接近停損，無緩衝，隔日有可能開盤直接跳空低過停損價
    • 財報公布前，無緩衝，隔日有可能開盤直接跳空低過停損價
    • 突破後過久沒有延續，市場其他在動他不動

若搭配Dr. Mansi的部位管理(另篇文章說明)一起看，可發現她是屬於非常謹慎管理風險的類型，波段交易的重點在於風險報酬比，一般人常想的都是如何提高報酬，但其實透過控制風險會更容易掌控和提高風險報酬比。