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3月FMS:經理人並未一面倒看好AI,這反倒令人安心

閱讀時間約 9 分鐘
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3 月 FMS 重點摘要:

  • 近期美國總經數據良好,支持市場維持軟著陸預期
  • 目前 AI 是泡沫嗎?FMS 給出一個目前最安全的答案
  • 機構拋美股和科技股轉向歐股、新興市場,似乎為未來回補留下倉位空間
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🥬美股韭菜王🥬 簡介 FB 粉專 7 萬追蹤者,擁有十多年美股投資經驗。 取名「韭菜王」其實是一個自嘲,是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。 訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進,因為我十分相信科斯托蘭尼名言:「先看趨勢再看選股,在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢,下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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SNOW 在 FY4Q24 財報中給予非常保守的 FY1Q25 財測 (Guidance),引爆財報公布當日股價暴跌之後,之後股價也一直無法收復失地的重要原因,因市場懷疑 SNOW 究竟可不可以受惠到大規模的生成式 AI (Gen-AI) 的工作負載 (Workload)。
美國勞工部週五 (3/8) 公布 2 月非農報告,新增非農就業達 27.5 萬人,超越市場預期的 19.8 萬人,但新增就業強勁的同時,失業率也上升至 3.9%,超越市場預期和 1 月的 3.7%,顯示美國勞動力市場需求穩健之外,美國勞動力市場供給也正在穩步回升,整體勞動力市場更確定趨向「再平衡」。
$AVGO 1Q24 財報結果,營收低於我的 model 預期約 1%,針對 FY2024 全年財測 (Guidance) 500 億美元也低於我的 model 預期 521 億美元,差異約 4.2%。
$CRWD FY4Q24 財報亮點,是年度經常性收入 (ARR) 出現重新加速,FY4Q24 ARR QoQ +9% 至 34.35 億美元,這是連續第 3 個季度實現 QoQ 加速,對比此前 FY2Q24 ARR QoQ 為 +7%、FY3Q24 ARR QoQ 為 +8%。 本次罕見的是,
網路資安股 $ZS, $PANW 公布財報,顯示資安領域隨著 $PANW, $MSFT 在端點 EDR, 安全存取服務邊緣 (SASE) 強勢進攻,這 2 大資訊安全領域正遭遇價格戰的競爭壓力,其中又以 $PANW 的競爭態度最為積極,故本文將重點關注 $PANW。   $PANW 在最新財報上
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