電動車∥進入下一階段,選擇價值股

2023/01/25閱讀時間約 3 分鐘
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『電動車需要龐大的基礎建設,大通膨時代,國家給不起』

台灣供應鏈地位

換句話說,台灣沒有帶頭的車廠品牌,全球電動車廠龍頭不管如何易主,主力隨時可以吟詩作賦,用美好的夢想包裹未來,只要聯手掌握消息管道,隨時都可以報導哪隻台股替哪間國際車廠代工,藉此輪流打造本夢比的股票,當股票一隻一隻漲你會以為整個類股全數受益,電動車時代一帆風順,事實上並非如此。電動車技術改變但與傳統工藝車業一樣不享本夢比,電動車是景氣循環股
電動車還有很多難題需要摸著石頭過河,上半年也許等待電子股落底,靠近下半年就等著炒作電子股,如果電動車產業無法實質快速發展,股票只能淪為主力作價差、洗籌碼,因此是不是真的有實力的供應鏈都需要嚴格檢視,同時利用業績排除異己,技術分析確立長線價值

電動車進入競爭階段,特斯拉有好有壞

電動車炒作過一番,現在股價大崩潰,籌碼渙散,與傳統車廠的大競爭才正要開始,特斯拉不再是電動車市佔之王,中國決心扶植自己的汽車市場,汽車產業是每個國家經濟競爭力的火車頭,舉凡德國、日本、美國,這些經濟體質強健的國家很多都是由汽車產業帶動,中國面臨美國經濟圍堵威脅下,自己的經濟自己養
在產品生命週期中,疫情時代的電動車,剛好從導入期進入成長期前段,此刻搭上全球供應鏈中斷,晶片產能與運輸分配不均,躍然於國際議題上對電動車廠來說卻是一樁喜事,成長初期本來就無法量產,雖然缺晶片前期是真的,但後來演變成車廠賺取暴利的一齣戲碼,缺工、缺料、塞港,運用消息聯合控制價量,行銷策略突然轉為飢餓行銷,試圖把電動車和特斯拉的地位拉高於幾乎接近奢侈品的品牌定位,馬斯克也因疫情身價暴漲,可謂最佳受益者
特斯拉是幸運兒,公司至少有2年的時間賺取高價暴額利潤,這期間累積的經驗曲線和資金,為接下來注定要發生的汽車戰爭打下良好基礎,賓士、福斯、豐田、比亞迪都會加入搶佔市場,但特斯拉可不是乖乖站著挨打
特斯拉有一個優勢是行銷目標可以擴大,把「價格帶」往下帶,提高銷量,從高價車款到低價車款都做好分價,得以維持品牌地位又守護市佔率
未來電動車市場鹿死誰手未知,價值股也許就藏在其中,喜歡電動車的人可以密切關注,但未來股票免不了會陷入炒作,現在籌碼渙散就是抓散戶來洗盤,公司需要證明自身的競爭力,有實體的業績和確立突破的技術分析,才會是長線有價值的電動車股

通貨膨脹、政經策略牽動未來成長速度

電動車需要的基礎建設,透過財政擴張是可以辦到的,運用政府力量廣設電動設施,並透過立法等等層面,補助民間自我投資加速建設,若設施由國家提供,車主只需要買車必然加速市場的成長
但通膨只要未降,經濟衰退只要未確定落底,政府就不能大興土木,苦的是聯準會帶來的通膨是複利計算,沒有確實壓下來政策不會轉向,況且美國聯準會經過無限QE實在無法停止還債
間接得知除了車廠間搶佔市場的血海競爭外,整體電動車市場成長率跟總經還是有一定程度的牽連,成長速度是快是慢就取決於經濟走向

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