Nvidia 大漲!投資大師 Graham 會如何看待?

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投資、投機、賭博?

近日最熱的新聞,當然是 NVIDIA (NVDA) 於業績後大漲吧。從觀察,這一漲已經讓很多散戶感到興奮和著迷。在各大討論區甚至開始有一夜暴富的新聞。
然而,這種股價的短期波動往往是不可預測的,甚至很多時候會受市場情緒和媒體報導的影響。這也引發了關於投資、投機和賭博之間的討論。你知道自己到底在投資、投機還是賭博嗎?
Benjamin Graham 是著名的價值投資大師,他的觀點非常重視投資、投機和賭博之間的區別。他認為這三者的的區別,在於風險和機會的平衡。引用 Graham 的觀點,投資、投機和賭博可以如此理解:
投資是指對一家公司的基本面進行詳細的分析和研究,以確定其真正的價值。投資者的目的是長期賺取穩定的收益,而不是追求短期的快速回報。
投機是指參與者根據市場趨勢和技術分析來決定交易時機,通過追求市場波動和短期利益來獲取收益。
賭博是一種基於純粹的運氣和機會的行為,沒有任何基於分析和預測的理性依據。
如果把這些概念導入來看近日參與者對 NVDA 大升時所做的行為又如何?
以NVDA作為長期投資的話,即假設你相信它的發展前景,你會它的基本面進行深入的研究和分析,以便做出明智的投資決策。例如,你可能會關注它到底有什麼業務,它在數據中心、人工智能、自駕車和遊戲等領域的市場佔有率和盈利模式。
以NVDA作為短期投機的話,就是假設你相信NVDA股票在短期內會繼續快速上漲,你可能會在某個特定的時間點購買NVDA股票,並且在股價上漲時及時出售股票,以實現高額的利潤。你較關注市場的技術指標和趨勢、價格走勢和成交量,以判斷最佳的進出時機。
以NVDA股票作為賭博的例子,即假設基本上你在下注NVDA的價格是上漲還是下跌,希望通過運氣賺取高額的報酬。在這種情況下,你沒有任何投資或交易的目的,你只是希望通過運氣賺取高額的報酬。賭博的結果完全取決於運氣,而不是任何基本或技術分析。
然而,現實中,投資、投機和賭博之間的區分並不總是那麼清晰。
有些人可能會將投機行為當作投資,或者將投資當作投機或賭博。這通常是因為他們沒有對資產的基本面進行深入的研究和分析,而是基於情感因素或市場傳聞來進行交易。
Graham 認為投資者應該專注於投資,而不是投機或賭博。但我認為其實投機或賭博並沒有那麼差。最重要是,你知道自己是在投機或賭博吧。
那麼到底應該如何看待NVDA事件?
簡單來說,NVDA的大升已經是過去的事情,現在所做的一切投資、投機或賭博,都應該以目前有的資訊去看待日後的發展。可惜在業績前已經穩穩持有的有多少人? 而又有多少人在業績後才紛紛在市場氣氛推動而進場?
大部份的分析員目前還未能客觀合理地為NVDA或是整個AI產業給出一個中肯的看法,所以價值型分析可能還未能派上用場,但可以肯定的是,NVDA和AI相關股票在可見短期未來還會是資金追逐的風眼,而這基本上就提供了市場的動能,無論是做成FOMO (Fear of missing out)或是使之脆弱地崩塌,都肯定會為大量散戶制造大量回報或嚴重損失。
想想在大升當日,你有感到FOMO嗎?
心態不穩的話,「朋友的NVDA option大賺了」可能就是使你萬劫不復的消息。
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