NVIDIA暴漲啟示錄:1%>99%的投資心法

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明
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最近最夯的話題:風生水起的AI浪潮、黑色皮衣與一兆市值,每一個都和NVIDIA息息相關。

身邊朋友紛紛詢問:「現在還可以上車嗎?」、「是不是要趕快逢高獲利了結?」、「有什麼概念股可以投資?」

尋找答案之前,我們分享一些想法,首先,你要先了解為什麼NVIDIA暴漲。


突破99%的錨點

圖片來源:NVIDIA

圖片來源:NVIDIA

Q1財報亮眼,Q2 財測也大幅超出市場預期,預期Q2營收將為110億美元,遠比華爾街預估的70億美元高出50%以上,受此激勵,NVIDIA股價近一星期上漲近30%。

跌破眼鏡有兩種,一種是大失所望的暴雷,另一種是喜出望外的驚喜,這次NVIDIA是屬於後者。說到這裡,你可能想問:「分析師的預測真的這麼不準確嗎,怎麼預測和結果差那麼多?」

華爾街有32位分析師負責NVIDIA,無庸置疑的,他們都是聰明絕頂、經驗豐富的分析師,平時緊盯營運,也與公司投資人關係部門聯繫,絕對有把99%因子都考量過。

從事過相關工作的朋友想必熟知,分析師最重要的工作在於出具研究報告,預測NVIDIA在未來幾季將有多少收入和收益,建立模型推導出「目標價」。

當然不會每位分析師都預測同樣的數字,因此媒體會將所有預估值加總平均,得出一個「共識數字」(consensus forecast)成為財務心理學的「錨點」。

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110億美元- 70億美元= 40億美元= 57.14% 落差!

如同財測帶來驚喜,NVIDIA股價單日飆升超過20%,尤其是NVIDIA股價早在4月初就來到今年初的2倍,為數不少的機構、投資人早早認為太貴、要進場放空。


掌握1%的機會

諸葛呆想要分享,即使有99%的未來是可知的,至少有1%是未知的,而這個不起眼的1%,常常帶來更大的影響,幅度完全不亞於99%的已知。

911攻擊事件、雷曼兄弟倒閉、新冠疫情或NVIDIA的GPU都屬於上述的1%,生活中有很多干擾因子,投資領域同樣如此,1%的機會始於非線性思考。

因為看見99%以外的1%,所以掌握機會。

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重點整理

NVIDIA的爆發是AI時代正式鳴槍,GPU開發更是劃時代game changer象徵。

圖片來源:NVIDIA

圖片來源:NVIDIA

  • 提這麼多,別誤會是要鼓勵大家賭注黑天鵝事件,機會往往不是來得太快,而是不知道機會來了。
  • 當你覺得自己沒有投資明牌、沒有內線時,試著跳脫風向一致的消息,找出1%。
  • 非線性思考常要拉長時間才能看到非線性成長,如果你能看到容易被忽略的1%,99%的等待也只是個過程。


文章最後引用NVIDIA執行長黃仁勳於台大致詞時一段話:

「在追逐的過程中,往往無法確定方向是否正確,一定會經歷犯錯、挫折。」

思考、身體力行到見證結果過程中,常常是不斷與自己對話、驗證、懷疑和等待,有時孤獨、有時會心一笑的鍛鍊心性之旅。



email: commoditytradingaho@gmail.com

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諸葛呆的耕讀筆記- 投資人生
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我是諸葛呆,超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部,聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy". #外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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