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股價漲多是利空

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在市場氣氛熱絡時很難預估投資人的熱情會把股價推升至什麼位置,市場波動中有許多難以用理性邏輯推測的因素,有時候機運甚至比理性邏輯還更有助於投機獲利,不過在長期角度,理性邏輯是避開風險,保持穩定獲利績效的主要因素。
市場的理性邏輯是,價格有自動調整機制,買方的湧入資金自然會把價格抬高,價格太高則使賣方更願意出售,太貴也使買方的需求降低,價格自然會下降,而決定買賣雙方看好或看壞的因素,可能是經濟概況、景氣、資金情勢等因素,隨時都有正面與負面因素存在,如果維持很長一段時間的熱絡漲勢,就需要想到市場裡是否過度輕忽負面因素的風險,可能隨時引發價格調整機制,使價格進入修正走勢。
市場普遍樂觀時看似沒甚麼利空,實際股價漲多就是大利空,投資要學習的是在市場普遍樂觀時,可以察覺市場的潛在風險因素,並能觀察市場各種現象以推測這些風險因素是否會觸發價格的自動調整機制,讓投資人心態轉變,由原本的樂觀心態轉變成擔心風險的疑慮。
市場的轉變是由多種不同因素造成的,分成直接與潛在的因素,潛在的因素例如是成交量無法擴增,景氣條件無法好轉,企業獲利衰退,累積漲幅過大等,在這些負面因素之下股市仍可能上漲,
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重點不是技術分析的壓力在哪裡,而是股市是否具備持續漲升的條件? 股市漲升的條件是企業獲利與資金條件,今年企業獲利應該不會太好看,匯率與貨幣供給狀況,不具有推升股市大規模行情的資金條件。
市場氣氛和股價表現的關聯性較高,只要股價大漲,投資人就會忽略許多正常邏輯,股價大漲就願意冒險,忽略景氣尚未復原,常理邏輯是下跌才有較便宜的價格可以投資,但市場熱絡時就會變成更貴、漲得更高的股票才受歡迎
股市裡的熱門題材,有些只是看圖說故事編出來的,股價上漲之後媒體才去找新聞來寫,資金進駐的時間會比新聞訊息出現的時間更早,大戶主力佈局的時候,還不會有什麼人注意,要等到股價開始表現,才會變成熱門股
相關已知的背景知識很重要,雖然無法預知企業會釋出什麼樣的利多或利空訊息,但具備必要的、已知的背景知識,才有能力對於當下的情況做出適當的反應。
如果投機是股價波動原因,股價上漲達到一定幅度就有風險,不論前景基本面如何,都有投機性的獲利了結賣壓,而多數時候是趁利多、趁市場氣氛樂觀時,有足夠的成交量、有較高的價格可以賣出股票,達成投機的獲利
確實有一種可能是拉抬權值股,掩護中小型股出貨,或是也可能是一種輪動現象,先漲權值股或重要指標股,後續再由其他個股表現,關注後續變化而不需急著斷定行情會如何,但要注意可能有個股陷入修正的風險。
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