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週回顧-SCFI運價指數暴漲，長榮、陽明短期營運吞大補丸
更新於 發佈於 閱讀時間約 8 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
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- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
時間範圍2024/1/2-1/5
整理日期1/5
產業近況
太陽能產業
- 裝置建置目標連續五年跳票，但認為選舉過後行政流程開始加速動作，可望帶動下游系統建置廠商重啟拉貨
- 陸廠多晶矽產能開出成本下滑，有利模組廠利潤，加上台灣廠商受惠去中化趨勢，有爭取到日系、美系等大客戶
- 台股相關個股，元晶、安集
民國114年再生能源裝置容量29GW之政策目標，預計風力發電達至5.6GW、太陽能發電達至20GW；2022年政府太陽光電總裝置量設定為11.25GW，實際裝置量低於目標1GW；2023年目標量14GW，實際裝置量低於目標1.9GW
IC設計產業
- WiFi 7，市場競爭者百家爭鳴，博通產品市占率被侵蝕
(6679來頡，24 EPS可能有隱憂)，聯發科、瑞昱都有機會受惠，預估WiFi 7下半年放量，25年才會成為主流產品 - 茂達，受惠DDR5滲透率持續提升，PMIC新產品推出
- 聯發科，天璣9300進入投片階段，預期在高階智慧型手機滲透率提高；4Q23營收會達到財測高標，而CLSA報告提到股價有下檔風險，模型僅保守預估2024年 EPS 50多元，真正賣壓可能是壽險拿完現金股利，先走一趟
- IP產業，目前這麼高PE(40-50倍)，比價NVDA PE，可見市場對於公司成長性期望很高
(IP族群這裡釣魚的人很多，法人機構盯很緊，一有風吹草動就要小心啊!)，市場都在盯是否有持續上修EPS動能 - 世芯，Bofa美系報告調升目標價，主要理由是(1)受惠ASIC長期成長趨勢，(2)亞馬遜AWS、英特爾GAUDI 2晶片貢獻提升，(3)理想汽車車用業務貢獻；公司GDR進入訂價期間，預估稀釋股本5-10%
(原先說5%以內) - 創意，Maia 加速器新晶片，目前投片量預估2,000片，但認為未來貢獻會持續增加；市場傳說臉書開新ASIC晶片，正在台灣各家廠商調研中，公司很有機會受惠，主要公司可以向台積電多要Cowas產能
台灣房地產
- 12月房市銷售數據來看，低總價賣得比較好，高總價比較辛苦，受惠暫停升息、新青安貸款和投資市場財富效果，對於台灣房市展望正面，預售屋禁售影響持續淡化，預期房價高檔盤整
- 12月建案交屋入漲，短期營收還不錯的個股，如:國建、達麗、遠雄
- 2024營收獲利比較有爆發力的個股，長虹、冠德
五大房庫房貸餘額持續攀升，房市買盤相對強啊
上市營建類指數持續創高，反映族群營收獲利表現很不錯
面板產業
- 陸系面板減產、擴大歲修、作業員放假到過年後，稼動率降至50-60%，有助價格維持穩定，預估1Q24漲1-3美元
(上漲循環) - 2Q24品牌啟動備貨潮，有利報價支撐，預估台灣面板廠下半年可由虧轉盈
- 台灣相關個股，群創、友達
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最近大家應該很有感，不管是手上已持有或者觀察中還沒出手的個股，很多原先抗跌、支撐明顯的個股，紛紛不約而同的破了支撐，然後跌勢加速。
已持有的個股，面臨破線賣不賣？該不該逢低加碼的問題；觀察中的個股，原先是要等回測支撐時來低接，可是當看到這麼多檔同時跌這麼快，謹慎的人反而不知道如何出手，而積極的人卻
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
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已持有的個股，面臨破線賣不賣？該不該逢低加碼的問題；觀察中的個股，原先是要等回測支撐時來低接，可是當看到這麼多檔同時跌這麼快，謹慎的人反而不知道如何出手，而積極的人卻
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這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
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嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
材料、國泰金、航運三雄萬長陽皆已停止追蹤，
結果材料、國泰金盤整，
三雄中的萬陽還有往上突破。
績效如下：
材料+9.96%
陽明+17.66%
航運重回主流，
在趨勢未變之前，
持續抄錄。
營建有回來一些，
仍待長期基本面反應。
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在趨勢未變之前，
持續抄錄。
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仍待長期基本面反應。