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【財報分析】盤後漲12%!簡評Tesla(TSLA)最新發布的2024Q3財報

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明
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在發布最新的2024Q3財報後,目前盤後看到TSLA股價漲了12%。雖然大漲,但如果看今年到目前為止的表現的話,TSLA都在橫盤整理。我自己的投資組合,截至上禮拜為止的YTD總回報最高約40%,今年TSLA算是我投資組合裡面的拖油瓶。

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不過,雖然中間有些增減調節(詳見「投資紀錄」),但今年TSLA一直都在我的投資組合當中,主要理由如下:

第一,今年市場對TSLA的主旋律是汽車市場整體下滑及電動汽車業內競爭加劇,所以今年Q1、Q2兩季的財報,市場都把TSLA電動車毛利率的問題放得很大。市場特別喜歡講毛利率同比下滑。但我自己一直覺得也沒有真的很糟糕,特別是Q2財報,其實整體的毛利率已經在反彈,而電動車毛利率環比也是持平的(當然市場還是會再挑毛病說業務的毛利來自「賣碳」積分)。但不管怎麼說,上一季整體財報結構就是趨穩,這在上一季的「財報分析」都有明確指出來,現在回頭看,後續發展都跟當時分析八九不離十。

當然,要繼續持有一家公司,「沒有那麼糟」並不是一個理由。如果TSLA並沒有其他的業務計劃,以過去幾季的財報表現及估值狀況來看,我大概老早就會把部位出清了。

我會繼續持有,第二個主要理由是因為TSLA有很多不錯的發展可能,其中只要有一兩項做得不錯,都可以成為很好的業務催化劑,直接突破目前困局。所以我覺得市場一直糾結那一點點的電動車毛利率問題,有點把焦點放錯地方。至於有什麼發展的可能,我在這篇文章曾經列舉了六項大餅(實際上是五項),現在來逐一檢驗一下。

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