股癌【EP509】投資筆記 (洛杉磯旅遊心得、川普關稅政策新一輪影響分析)

「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！

主委生活

旅程經驗

• • 洛杉磯國際機場（LAX）被評為交通不便，且海關處理效率低。
  • 建議選擇安大略機場（Ontario Airport）以避開擁堵。
  • 在到洛杉磯後，享用了「In-N-Out」漢堡，認為其品質極高且難忘。

拍賣經驗

• • 無人機殘骸作為拍賣物，包含簽名版上蓋，吸引競標者注意。
  • 起拍價格約5000美元，但簽名版本的價格最終上漲至接近1.9萬美元。
  • 對方採用「尾標策略」，但因eBay無延長時間機制，導致最終價格被另一名競標者超越，心情受到影響。

商品與品牌觀察

• Alo Yoga品牌評價：
• • 品牌定位高端，吸引眾多網紅及時尚愛好者。
  • 對商品設計有獨特看法😏(你們懂的~)。

川普關稅政策新一輪調整與影響分析

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川普關稅政策擴大至三國

美國前總統川普於新一輪關稅政策中，宣布對中國、墨西哥及加拿大同時加徵關稅。

• 對中國：新增10%的關稅，加碼打擊中國進口商品。
• 對墨西哥與加拿大：分別新增25%的關稅，此舉出乎市場意料。

此次政策對墨西哥的影響尤為顯著，因為許多企業為避開中美貿易戰，已將產能轉移至墨西哥，而新增的關稅可能改變這些規劃。

墨西哥成為台商供應鏈的重點

台商供應鏈近年將墨西哥視為重要基地，其優勢包括：

1. 地理位置：鄰近美國，運輸成本與時間大幅縮短。
2. 人員素質：墨西哥勞動力素質良好，管理便利性高。

以台灣企業為例：

• 鴻海已在瓜達哈拉設廠。
• 和碩、華碩等公司分布於墨西哥各地，形成產業聚落，進一步鞏固供應鏈優勢。

關稅政策對墨西哥生產基地的潛在影響

墨西哥被加徵關稅，可能導致部分產業競爭力下降，特別是對價格敏感的商品，如AI伺服器與汽車零組件。

• 伺服器市場：由於價格競爭激烈，墨西哥的供應商可能面臨成本壓力。然而，像鴻海這類掌握關鍵技術（如加速卡模組）的企業仍具優勢。
• 汽車市場：墨西哥為美國汽車進口的重要來源，關稅提高可能影響新車銷量，進一步影響汽車產業的消費結構。

增加關稅可能帶來的市場變化

1. • 關稅提高或將阻礙新車銷售的復甦，消費者可能轉向二手車市場。
   • 同時，汽車副廠（AM，Aftermarket）市場可能因需求增加而再次興起。

市場修正可能性與科技產業的隱憂

市場修正的潛在跡象

當市場長期橫盤且缺乏上漲動力時，可能意味著修正的契機正在醞釀。近期市場中出現的一些潛在風險，尤其是在科技產業領域，值得深入探討。

潛在鬼故事對市場的影響

這些高估與產能問題，可能成為後續市場修正的催化劑：

1. 市場信心動搖：當假設與實際數據落差明顯(輝達財報)，投資者信心可能受到打擊。
2. 半導體板塊受壓：由於GB200涉及的半導體產業鏈較深，一旦需求不如預期，相關公司股價可能面臨壓力。

近期操作策略調整

基於以上風險，短期內不傾向於加碼半導體相關投資，原因包括：

1. 不確定性高：現有數據與市場預期差距大，影響決策準確性。
2. 修正壓力浮現：若產業內部問題無法快速解決，市場調整壓力可能進一步放大。

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