股癌【EP504】投資筆記 (川普勝選對股市影響及資產配置調整策略)

「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！

主委生活

• 時差適應：台灣與紐約有12小時的時差，會導致生理時鐘的顛倒。旅途初期的短暫休息與時差帶來的失眠，往往讓人感到疲憊。透過與同行夥伴玩遊戲、聊天等活動，增添了旅途中的愉悅感。
• 中央公園的轉變：中央公園的氛圍讓人從小時候的無聊印象轉變為舒適放鬆的體驗。這樣的景點隨著年齡增長而更具吸引力，讓人更能欣賞當地生活的細節與寧靜的美好氛圍。
• Jellycat店的創意：Jellycat商店中的玩偶設計以食物造型為主，並將店鋪佈置成餐廳情境，增添了消費中的趣味性。這種新奇的展示方式，讓購物成為了一種互動的角色扮演體驗。
• 選舉後的政治氛圍：在川普大樓旁邊的街道上可見到各種防護措施，顯示選舉後的社會氣氛。這樣的「政治景觀」也成為城市中獨特的一部分，讓人感受到當地的政治文化。

川普勝選對股市影響及資產配置調整策略

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特斯拉大幅上漲與降槓策略

在川普勝選的消息影響下，特斯拉的股價迅速攀升，這一趨勢帶來了顯著的市場樂觀情緒。然而，當市場預期的事件發生後，部分投資者選擇減少槓桿投資，開始採取謹慎的降槓策略。儘管許多投資者會在此時加碼增加風險配置，主委則選擇將槓桿部位逐步降低，回到較保守的持倉比例，保持20%左右的特斯拉基礎持股。過去透過槓桿將持倉擴大至30%-40%的投資，已逐步減少至合理範圍，以避免過度暴露於波動之中。

美國股市強勢表現與銀行股上漲

隨著川普勝選，美國市場的整體情緒表現非常積極，尤其是銀行股在利好消息中快速上漲。在川普執政下，市場預期有利於金融業和大企業的政策將有助於持續推動股價上漲。當地投資者對未來市場表現抱持樂觀態度，認為金融和銀行板塊將能夠繼續從政策利好中受益，形成明顯的「賺錢行情」。

川普政策對台股的潛在影響

川普的再度勝選可能帶來更多的不確定性，特別是在台積電等科技巨頭的領域。根據以往的經驗，川普的政策或將對部分台系供應鏈施加壓力，例如加徵關稅或增加出口限制。然而，川普在談判上具有靈活性，對於台積電等重要企業，未來也可能出現暫緩或豁免等調整。市場將密切觀察川普政府未來對台積電及其他科技供應鏈的具體政策動向，並評估潛在的交易機會。

資產配置調整與台股中小型股觀察

近期，美股表現持續強勢，而台股中小型股則相對表現平平。在此情況下，一些投資者開始重新思考持有中小型股的策略，並考慮降低這些資產的配置比例。由於中小型股的表現不如預期，逐步將資金轉移至較具穩定性的全值股可能成為更具保守性的選擇。

動能股與小作文股表現分析

近期市場上動能股的表現分化明顯，例如新唐、鴻準等具有短期利多消息的股票一度上漲，但部分標的無法持續走高，表現波動較大。鴻準作為少數走勢強勁的動能股，其背後主要推力來自母公司鴻海的水冷業務。然而，部分動能股的表現尚未達到投資者的預期，整體動能類股的風險仍需謹慎觀察。

川普執政下的資產配置策略調整

台股方面的策略可能會從順勢交易轉向逆勢策略，適度減少動能交易，並重新審視川普政策對市場的影響。這樣的反向策略為在政策不確定性下保護資產提供了另一種選擇。

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