股癌【EP525】投資筆記 (台南地震影響與市場觀察、川普登基：對美國政策及全球市場的影響分析)

「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！

主委生活

1. 台股與假期的觀察

• 台股暫時休市，建議投資者在開盤前密切關注國際市場動向。
• 假期對工作態度的影響逐漸減弱，育兒經驗改變了對放假的看法。
• 市場開放與否影響投資者的希望感，有些人對市場的開放有更積極的期待。

2. 對工作的熱情與心態

• 某些行業從業者享受工作中的酸甜苦辣，即使面臨短期挑戰也保持樂觀。
• 開市象徵機會，即便短期內可能虧損，長期目標仍是為工作帶來正向效益。
• 找到生活與工作的平衡是一個長期過程，但正逐步改善中。

3. 產檢與育兒相關經驗

• 因健康考量決定選擇大醫院生產，權衡安全性與時間成本。
• 在產檢過程中分享個人經驗，期望為其他有類似情況的家庭帶來勇氣和支持。
• 對即將出生的孩子充滿期待，並為其健康著想盡可能做好準備。

4. 面對建議與壓力

• 接受不同建議時，建議以專業醫師的意見為主，避免被外界影響。
• 父母在面對困境時需要支持而非過度的建議。
• 鼓勵親友扮演支持者角色，多陪伴、少指導，提供必要的心理支持。

5. 同理與支持的重要性

• 社會應多展現支持和關懷，在困難時刻，陪伴往往比建議更重要。
• 尊重每個人的選擇與背景差異，避免以外人身份過度干涉他人的重大決定。
• 面對壓力，展現出韌性與同理心能更好地處理生活中的挑戰。

6. 育兒過程的感悟

• 父母角色充滿挑戰與感動，從孩子的成長中汲取力量。
• 個人的分享能為他人帶來鼓勵，特別是在類似處境中的家庭。
• 透過與聽眾互動，感受到分享經驗的價值與正面影響。

地震影響與市場觀察

南部地震事件概況

近日，台灣發生了大地震，影響尤以南部地區（如高雄、台南）為主，當地的損害程度較為嚴重。北部地區則相對較輕微，地震警報響起後約 20 秒出現明顯的搖晃，但影響範圍有限。

地震對晶圓代工廠的影響

晶圓代工廠如台積電 (TSMC) 台南廠等在地震期間可能受到影響，包括：

1. 工廠撤離與安全檢查：工廠會依標準流程進行撤離，確保人員安全。
2. 產品損壞與修復：地震可能導致部分晶圓片受損或需進行修復，對產線與生產進度產生一定影響。

這類影響通常屬於短期性，對於晶圓代工廠的整體營運數據影響有限。然而，仍需密切觀察工廠的損害程度以及恢復速度。

川普登基：對美國政策及全球市場的影響分析

川普重新執政：政策大轉向與初步影響

美國總統川普再次上任後，立即簽署了一系列行政命令，迅速改變了拜登政府的一些政策方向。其中，對市場影響最大的政策之一是取消了先前針對人工智慧（AI）監管的相關行政命令，象徵著美國AI發展的解放。

這一舉措對整體AI產業而言無疑是利好。由於美國對AI產業的限制減少，未來可能會迎來更多資本投入與技術突破。川普的政策方向再一次突顯出他的「美國優先」理念，意圖將美國重新推向技術與經濟的全球領導地位。

能源政策與地緣政治影響

川普執政的另一個重要政策是重啟化石能源開採，重提「Drill Baby Drill」的口號。此舉意在降低油價、穩定能源供應，同時對全球能源市場產生重大影響。若油價因美國增產而下跌，可能削弱俄羅斯在烏俄戰爭中的經濟支撐，進一步改變地緣政治格局。

此外，川普還計畫終止電動車的補貼政策以及未來禁售燃油車的目標。這可能放緩電動車普及的步伐，但電動車作為一個長期趨勢，仍有望在技術提升（如更快的充電技術與充電基礎設施改善）下逐步取代傳統燃油車。

科技產業的新機遇與挑戰

川普政府的政策變動將對美國科技產業產生深遠影響，包括AI、太空科技等領域的快速發展。例如，放寬對SpaceX等企業的環評要求，可能讓美國的太空技術進步加速。此外，AI的進一步解放，也將降低運算成本，為AI應用和軟體開發帶來爆炸性增長。

值得注意的是，OpenAI計畫於2026年推出專屬ASIC芯片，與Oracle合作建設更大規模的資料中心，進一步推動AI相關應用的進展。在AI產業的巨大投入下，2025年或將成為軟體與自動化服務的爆發年。

美國國際政策的變化與全球影響

川普的執政風格充滿霸權主義色彩，專注於重建美國的全球影響力，並要求其他國家承擔更多責任。這種政策可能導致某些長期依賴美國的國家面臨更高的經濟成本，但對美國自身的國家利益來說，是一種實質性的強化。

台股封關表現與過年後市場觀察

台股封關的現況與籌碼分析

台股的封關表現相對亮眼，整體籌碼目前處於相對純淨的狀態。許多資金因為不喜歡在春節期間持股選擇提前撤離市場，這包括一些丙種資金以及地方性中大戶。即使過年期間的市場預期可能是正向的，他們仍傾向規避潛在風險。然而，這類資金在過年後通常會回流，無論國際市場是否在期間出現波動。因此，只要不是進入空頭市場，這些資金的回補動作將成為對市場的利多因素。

長期持有的策略回測結果

從歷史回測來看，過年前數天買入並持有的策略表現不俗，長期收益顯著。因此，對於長期投資者而言，選擇持股過年是一種理性的策略。然而，因為曾發生過類似2020年與2022年的市場波動事件，部分投資者可能對持股過年存有心理陰影。但對於經歷更多市場周期的投資者來說，這些短期波動並不足以動搖其策略信心。

國際市場觀察與美股的影響

在台股封關期間，國際市場動態將成為關鍵。美國市場可能會因政策變化或突發事件出現異動，例如川普的大動作或簽署意外法案，這些都可能帶動美股的板塊輪動與布局調整。特別是Smart Money，通常會迅速捕捉市場機會並完成提前布局。

台股過年後的應對策略

過年期間，美股的漲跌幅度將為台股開盤後的表現提供重要參考。台股有可能在開盤後補齊美股的漲跌幅，形成同步走勢。因此，投資者需要密切觀察美國市場的產業變化與政策消息，為台股開盤後的操作做好準備。

結語

台股今年封關表現穩定，顯示出投資者對市場的信心在逐步修復。對於願意承受短期不確定性的長期投資者，持股過年可能是一種回報可觀的選擇。而在過年期間，持續關注國際市場的變化，尤其是美股的動態，將有助於投資者在台股開盤後迅速應對市場變化，制定最佳的投資策略。

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