股癌【EP454】投資筆記 (投資近況分享、未來投資想法)

閱讀時間約 5 分鐘
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主委生活

主委在節目中分享了自己最近因流感差點無法錄節目的經歷。當時病得很重,差點放棄錄製,但想到有艾爾登法環的贊助廣告,還是咬牙堅持完成了節目。他吃了克流感後,病情有所好轉,但仍感不適,提醒大家最近腸病毒和流感多發,要多加注意健康。

主委提到,他的兒子上週得了腸病毒,症狀較輕,但這週的流感明顯影響較大,幸好吃了克流感後有所改善。這是主委第一次服用克流感,感覺身體好轉了不少,但頭還是有些脹痛。

談到艾爾登法環這款遊戲,主委充滿熱情。雖然遊戲非常難,但每次成功打敗Boss的成就感都讓他覺得非常爽。他強烈推薦這款遊戲,表示能接到這樣的廣告對他來說是件超開心的事,因為他本身就是個熱愛遊戲的宅男。


投資近況分享

這個禮拜的投資表現非常好,但也有點樂極生悲的感覺。每當日子過得很順利時,股市似乎總會突然下跌,因此不敢過得太幸福。

最近的投資策略有了些轉變。相比之前的動能股和大型題材股,這次更加謹慎地選擇了小型股票。動能股和大型題材股有時需要及時停損,但小型股票的流動性較差,因此更需要謹慎操作。投資小型股票時,不會一次性大量買入,而是有節奏地佈局,避免被卡住。

在投資路上,一直在嘗試新的方法,雖然本質上的策略不變,但總是尋求最佳解法,希望能找到最省力的方式。例如,聽朋友說做處置股很輕鬆,就決定試試看。剛開始,覺得這種方法超簡單,只看線和量,似乎不需要做太多研究。但實際上,這種方法並不像看上去那麼容易,背後仍需大量努力,並且與個性有關。

朋友買的股票通常是已經漲了50-60%以上的右上角股票,這些股票大多數人不敢追高,但朋友卻敢在漲停打開時滿倉買入。試著模仿,但發現這種操作非常困難,需要極大的勇氣和判斷力。

最後,做這個節目的初衷是與大家交朋友,分享自己的工作經驗,希望能通過資訊交流獲得一些好處和收益。希望這種分享能幫助觀眾,讓大家在投資路上一起成長。


投資反思

過去一個禮拜,最大的遺憾是減碼了Marvel的股票。原本打算將投資重心從AI轉移,因為其他投資標的表現良好,所以決定先減碼Marvel。然而,減碼之後,Marvel的股價卻突然大漲了幾個百分點。聽說他們可能會開始涉足CPO領域,與Farbint合作,這讓股價終於動起來了,但可惜是在減碼後才發生的。

近期也在市場上尋找新的投資機會,儘管有一些成功的投資,但也做了幾筆失敗的嘗試。例如,投資工具機就是一次失敗的經歷。當時的想法是工具機市場的復甦跡象明顯,加上日圓如果沒有繼續貶值,這應該是一個不錯的投資機會。但最終日圓持續下跌,未能掌握好這一變數,導致這筆投資失敗。

在投資MCU上也遭遇了兩次失敗。每次進場後,觀察了幾個星期甚至一個月,如果沒有新的動向,就會果斷砍出來。這種進出兩次的操作,最終也都是賠錢的。與記憶體循環不同,對MCU的市場週期沒有足夠的信心,因此在缺乏明確信號的情況下選擇退出。

日本市場最近相對疲軟,這反映在日圓的匯率上。現階段比較被動,只能等待美元和聯準會態度轉變,才可能看到日圓回升。如果未來再投資工具機,會等到日圓明顯跳升後才會再次嘗試。日圓持續走低並非理想方向,因此在這種情況下選擇了止損出場。

這段經歷提醒了在投資中,除了選擇合適的標的外,還需要密切關注市場變化,並對投資策略進行及時調整。反思過去的失敗,能更好地把握未來的投資機會。


未來投資想法

近期在PC領域有許多討論,特別是新出現的AIPC。像高通的X Elite和即將推出的AMD處理器,Tops都在45以上。此外,這些新一代AIPC很多都支持Wi-Fi 7,因此這些技術可能帶動相關的網通族群。

幾天前,Cisco發布了財報和電話會議,財報中提到併購Splunk表現良好,訂單量也非常正向。最重要的是,Cisco預計在今年七八月左右,客戶的庫存將消耗殆盡,這意味著後續將重回拉貨階段。作為大型網通公司,Cisco對網通設備的評價將影響許多中小型網通公司。

此外,美國的BID法案(基礎設施投資和就業法案)撥款不僅用於寬頻設備,也包括大量光纖設備。該法案嚴格規定了去中國化,意味著中國廠商無法參與競爭,這對非中國廠商是一大利好。

新的電腦將開始搭載Wi-Fi 7技術,並且相關網路設備也在轉型支持Wi-Fi 7。這些技術將推動網通設備的更新換代。在庫存見底、重新拉貨的情況下,那些通過美國審核且不依賴中國供應鏈的公司,可能會在接下來一段時間內迎來復甦。

一位業界朋友最近提到,中國與越南的依存度正在上升。一些台企廠商在東南亞設點,越南的某些產品可能會因與中國的關聯而受影響,這也是需要注意的因素。

總之,隨著Wi-Fi 7技術的推廣、美國BID法案的資金支持以及庫存問題的解決,未來網通廠商可能會迎來不錯的發展機會。Cisco的最新財報也為這一預期提供了信心。


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