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【394的週間報】 250823 - 往重災區去尋找長期仍具價值的產業與公司

更新 發佈閱讀 9 分鐘
投資理財內容聲明

本週Fed發表談話,可能依據上次就業數據的修正(伴隨著勞工統計局長被川普換掉),讓Fed終於鬆口,提到勞動市場如果構成風險,則可能有必要採取行動,讓市場解讀到年底前可能會降息二碼,接下來的會議時間是9/18、10/30及12/11,因此九月降息的機率大增,而先前報告也有提到九月降息的可能性是滿高的,這部份其實和先前的觀點沒有太大的差別,不過就市場反應來說,其實八月的波動的確是很高,在週五美股反彈之前也是有回擋的發生,而這個狀況應該會持續,所以這邊做多做空的難度都滿高的,但我想說的還是,做好自己的資產配置,強勢的電子股隨著盤面炒高,是可以慢慢減碼,而弱勢的產業,也要思考接下來正式進入關稅開徵後所受到的衝擊,會有多少的下擋發生,而現在弱勢是不是已經開始反應接下來的狀況?個人認為,我們還是回歸價值面,選自己喜歡的產業和公司,拉長投資週期,一樣能有相當不錯的回報,不一定要去追逐熱門股。


另外本週有在FB及方格子發表一篇台灣出口數據的文章,因為有收到一些私訊,這部份我再做一點說明,總經數據開始反應到市場會有一些時間差,因此並不是說現在這個出口數據就代表台股馬上就要下跌,我想說的是,如果七、八月份的出口數據確認見頂,那麼我們就要特別注意,這次可能不會像2022那樣回擋那麼長的時間,而且可能會隨著川普關稅政策反反覆覆而放大波動,快速上漲或下跌的機率都會增加,後面投資人需要更多的耐心去面對整體的發展,因此,近期的報告我們會來聊一下破底、在重災區的公司,也許可能還有其他利空或是獲利下修的可能,因此並不是現在就要急著衝進去,而是先整理好相關的知識,等待機會的出現。


本週我們從一個新聞來聊起

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修正式價值投資
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體會到要能在投資市場中找到長久穩定的獲利之道,唯一的方式,就是不斷的吸收並累積相關的知識,融合轉化成自己對一家公司評價的敏感度。喜歡站在原點去思考,企業的真實價值是什麼,立於此基礎上,進而能挖掘出還沒被市場反應、具有價值的公司。
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