- 先從市場話題開始，我個人的議題應該沒什麼人在意，後面再談。
- 近期市場變動很大，如伊朗局勢與原油價格、格陵蘭與美歐關係和能源價格、反ICE遊行與共和黨中期選舉、台美關稅可能的落幕與後續台灣公司營收、台積電DEI問題與台灣供應鏈疑慮、鮑爾與川普政府的決裂等等。
- 我怎麼不記得小時候全球局勢有這麼動盪？真的有點在看電影的感覺。
- 當然，因為台灣當前有點局外人的意味，目前世界焦點在西歐與中東而非東亞，這是好是壞？至少我們得到片刻喘息的時間。
- 喔當然，國安基金退場了，不過我一直不覺得他很重要。國安基金真正影響的，只是台灣股市薄薄的一層上推能力、購買能力、護盤能力、以及撤資的賣壓。
- 但國安基金對台灣散戶的心理層面，或許就沒有這麼淺薄。他會放大買氣與賣壓，不過說到底，終究是短期，大不了中期走勢的影響。股價最終仍會以基本面、市場共識、總經為主。
- 但是這麼說也很諷刺，因為台股對比美股在機構、法人、政府與大戶的影響力大太多了，這就導致市場回歸基本面的時間被拉長，甚至即使基本面被重視，資金仍會往熱區流。
- 我個人的投資近期表現得不錯，11月到現在的絕對報酬率約11.3%。
- 主要受惠於台積電與0050的大漲，以及我portfolio中的alpha發威。Novo Nordisk與核能敘事的漲勢，提供我帳戶不少的動力。
- 不過過度樂觀也不好，這也是為甚麼我沒有加碼手頭看好但下跌的部位，與建倉最近關注的太空、機器人、AI眼鏡敘事，因為我的部位已經有超過半數與科技股有掛勾(包括拆分過的ETF)。
- 那你可能會問我現在在幹嘛？
- 現在有兩個方向：關注非科技股的標的，如最近在關注的NFLX、去澳洲後可能購買的ASX 200(金融為主)、抑或是運輸與物流產業(機器人產業的直接受惠方)等等；另一個方向就是甚麼都不做，看看書、寫寫文章、做做研究、準備去澳洲念書即可。
- 其實透過我的觀察，台灣散戶非常不提倡「有耐心、不過度交易的長期投資與反向投資」，反而是以做短、中期動能為主。我並沒有說雙方哪一方更好哪一方更壞，但我個人自知我並不適合做動能，可以說我的技術分析技術非常之爛，還有很大的學習空間，也因此我選擇適合我的投資方式，這是合情合理的。
- 談完市場話題，來談談我自己。
- 最近剛讀完《槍砲、病菌與鋼鐵》，我給予十分高的評價，爾後我會寫一篇盡量無劇透的心得(應該啦)。
- 但總而言之，這本書完全改變讀者看不管過去歷史、現代社會的各種問題與不平等、人類本身、看事物的角度等的方式。當然，本書也有諸多缺點，例如對一些社會與世界的描述較少(如中國、日本)、理論有忽略個人價值之於社會的驅動力，也就是降低英雄、偶像、外部策略、個人才智對世界進程的貢獻。不過我認為那都不是大問題，這本書提供的洞見才是真正的價值，也是打開讀者對研讀歷史興趣的巨著。
- 我已經在讀下一本書，叫《與成功有約最後一堂課：柯維的向上心態》。是一本非常非常溫暖的書，目前評價也頗高，後續會再做評論。
- 但很明顯，這本書不是教你傳統的「如何成功」的方法，而是你個人的價值、貢獻、與服務的態度。有這些先見之明，在閱讀時會順暢很多。
- 最近跑去聽The caretaker，我當然不會去把那個7小時多的阿茲海默症專輯聽完，我怕那對我的心理健康會造成影響。
- 但最近聽的R1-Stage 6 Place in the World fades away真的是聽到我起雞皮疙瘩。如果你想近距離體驗意識在人生命凋零時逐漸淡去，但你只能眼睜睜看著自己脫離的感覺，那你聽這首21分鐘多的「藝術品」準沒錯。
(2026/1/12. Kai)
