股癌EP376筆記整理 (上)

事前聲明：

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

這一份筆記目前只記錄了QA之前，剩下我在下一篇再整理

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

第一部分：情緒和投資

• 鬼門開影響和情緒：最近感到一些不安，可能因為"鬼門開"的影響，有種被鬼抓走的感覺。這種情緒可能影響了對近況、投資和家庭的看法。
• 股市走勢：觀察到股市走勢不佳，包括美股和台股的回檔，AI相關股票也受影響。這可能增加了投資的不確定性，對情緒和投資決策產生影響。
• 投資策略調整：因市場變化，調整投資策略。上週四和週五降低投資部位，因感受到市場走向不明確，選擇降低風險。
• 族群性和產業分析：注意到市場中的一些產業，特別是AI相關股票，有明顯的族群性。分散投資嘗試並未如預期，反映出策略效果不彰。
• 家庭因素與投資：過去一個月過於注重手機等，忽略了家庭。擔心錯過陪伴家人時光，計劃調整生活方式，專注於家庭。
• CP值和投資價值：關注在工作與家庭間做出投資決策時，價值與回報的平衡。認識到投資不再只追求高CP值，需考慮更全面的影響。

第二部分：目標日期與輝達財報

• 目標日期與輝達財報：設定目標日期為8月23日，即輝達財報公佈。認為財報可能提供有價值的信息，解答眾多不確定性。
• 投資判斷與輝達股票：財報後，根據輝達表現作出投資判斷。若股價下跌，傾向抄底，表示對其潛力的評估。
• 輝達可能的崩跌情境：探討可能導致輝達股價下跌的情境，如位元數不足或展望不佳。擔憂市場期望過高。
• 財報展望：輝達預測110億美元，對其實現感到懷疑。認為市場可能過於樂觀，提到11.5至12億美元更合理。

第三部分：新的題材：L40S和OVX伺服器

• 新的題材：L40S和OVX伺服器：關注L40S顯示卡和OVX伺服器。看好L40S在市場的吸引力，但OVX伺服器可能帶來風險。
• L40S顯示卡的潛力：認為L40S顯示卡有潛力，在市場上可能受到歡迎，提供更高性能和效能，可能對輝達業績有正面影響。
• OVX伺服器的挑戰：對OVX伺服器提出潛在挑戰，特別是在供應鏈方面。新產品可能對供應鏈造成壓力，可能引發不確定性。

第四部分：中國房地產問題

• 中國房地產問題：關注中國房地產市場問題，擔心泡沫和過度槓桿化可能成為經濟風險的源頭。
• 華人喜好炒房：提到華人文化中炒房的偏好，可能加劇房地產市場不穩定性，影響整體經濟。
• 房地產對經濟的影響：深入討論房地產對個人財富和消費的影響，指出房價下跌可能對經濟造成長期影響。
• 經濟復甦與房地產關係：認為中國經濟復甦可能受到房地產問題的制約，房地產市場大幅調整可能對經濟造成壓力。

第五部分：避免中國毀滅論者立場

避免中國毀滅論者立場：不希望成為預測中國毀滅的人，認為預測缺乏確定時間點無意義。

第六部分：未來的行動計畫

• 新的行動計畫：鑑於市場情況，專注於工作，暫時降低投資部位。尋找更確定的AI相關投資機會前，調整生活方式，專注於家庭。

第七部分：中國經濟的前景

• 中國經濟前景：關切中國面臨的挑戰，對經濟前景保持謹慎，需要更深入觀察市場情況。

第八部分：從朋友和大哥的討論中得到啟發

• 從朋友和大哥的討論中得到啟發：從朋友和大哥的討論中獲得啟發，關注網紅帶貨能力和整體消費復甦，尋找投資機會。
• 指標和機會：關注中國經濟好轉的指標，如製造業和消費數據。尋找短期投資機會，追求積極回報。

第九部分：對於自己的提醒

• 對於自己的提醒：提醒保持冷靜，避免情緒影響投資。持續學習成長，保持長遠視野，不被短期波動左右。