股癌【EP454】投資筆記 (投資近況分享、未來投資想法)

股市「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！

主委生活

主委在節目中分享了自己最近因流感差點無法錄節目的經歷。當時病得很重，差點放棄錄製，但想到有艾爾登法環的贊助廣告，還是咬牙堅持完成了節目。他吃了克流感後，病情有所好轉，但仍感不適，提醒大家最近腸病毒和流感多發，要多加注意健康。

主委提到，他的兒子上週得了腸病毒，症狀較輕，但這週的流感明顯影響較大，幸好吃了克流感後有所改善。這是主委第一次服用克流感，感覺身體好轉了不少，但頭還是有些脹痛。

談到艾爾登法環這款遊戲，主委充滿熱情。雖然遊戲非常難，但每次成功打敗Boss的成就感都讓他覺得非常爽。他強烈推薦這款遊戲，表示能接到這樣的廣告對他來說是件超開心的事，因為他本身就是個熱愛遊戲的宅男。

投資近況分享

這個禮拜的投資表現非常好，但也有點樂極生悲的感覺。每當日子過得很順利時，股市似乎總會突然下跌，因此不敢過得太幸福。

最近的投資策略有了些轉變。相比之前的動能股和大型題材股，這次更加謹慎地選擇了小型股票。動能股和大型題材股有時需要及時停損，但小型股票的流動性較差，因此更需要謹慎操作。投資小型股票時，不會一次性大量買入，而是有節奏地佈局，避免被卡住。

在投資路上，一直在嘗試新的方法，雖然本質上的策略不變，但總是尋求最佳解法，希望能找到最省力的方式。例如，聽朋友說做處置股很輕鬆，就決定試試看。剛開始，覺得這種方法超簡單，只看線和量，似乎不需要做太多研究。但實際上，這種方法並不像看上去那麼容易，背後仍需大量努力，並且與個性有關。

朋友買的股票通常是已經漲了50-60%以上的右上角股票，這些股票大多數人不敢追高，但朋友卻敢在漲停打開時滿倉買入。試著模仿，但發現這種操作非常困難，需要極大的勇氣和判斷力。

最後，做這個節目的初衷是與大家交朋友，分享自己的工作經驗，希望能通過資訊交流獲得一些好處和收益。希望這種分享能幫助觀眾，讓大家在投資路上一起成長。

投資反思

過去一個禮拜，最大的遺憾是減碼了Marvel的股票。原本打算將投資重心從AI轉移，因為其他投資標的表現良好，所以決定先減碼Marvel。然而，減碼之後，Marvel的股價卻突然大漲了幾個百分點。聽說他們可能會開始涉足CPO領域，與Farbint合作，這讓股價終於動起來了，但可惜是在減碼後才發生的。

近期也在市場上尋找新的投資機會，儘管有一些成功的投資，但也做了幾筆失敗的嘗試。例如，投資工具機就是一次失敗的經歷。當時的想法是工具機市場的復甦跡象明顯，加上日圓如果沒有繼續貶值，這應該是一個不錯的投資機會。但最終日圓持續下跌，未能掌握好這一變數，導致這筆投資失敗。

在投資MCU上也遭遇了兩次失敗。每次進場後，觀察了幾個星期甚至一個月，如果沒有新的動向，就會果斷砍出來。這種進出兩次的操作，最終也都是賠錢的。與記憶體循環不同，對MCU的市場週期沒有足夠的信心，因此在缺乏明確信號的情況下選擇退出。

日本市場最近相對疲軟，這反映在日圓的匯率上。現階段比較被動，只能等待美元和聯準會態度轉變，才可能看到日圓回升。如果未來再投資工具機，會等到日圓明顯跳升後才會再次嘗試。日圓持續走低並非理想方向，因此在這種情況下選擇了止損出場。

這段經歷提醒了在投資中，除了選擇合適的標的外，還需要密切關注市場變化，並對投資策略進行及時調整。反思過去的失敗，能更好地把握未來的投資機會。

未來投資想法

近期在PC領域有許多討論，特別是新出現的AIPC。像高通的X Elite和即將推出的AMD處理器，Tops都在45以上。此外，這些新一代AIPC很多都支持Wi-Fi 7，因此這些技術可能帶動相關的網通族群。

幾天前，Cisco發布了財報和電話會議，財報中提到併購Splunk表現良好，訂單量也非常正向。最重要的是，Cisco預計在今年七八月左右，客戶的庫存將消耗殆盡，這意味著後續將重回拉貨階段。作為大型網通公司，Cisco對網通設備的評價將影響許多中小型網通公司。

此外，美國的BID法案（基礎設施投資和就業法案）撥款不僅用於寬頻設備，也包括大量光纖設備。該法案嚴格規定了去中國化，意味著中國廠商無法參與競爭，這對非中國廠商是一大利好。

新的電腦將開始搭載Wi-Fi 7技術，並且相關網路設備也在轉型支持Wi-Fi 7。這些技術將推動網通設備的更新換代。在庫存見底、重新拉貨的情況下，那些通過美國審核且不依賴中國供應鏈的公司，可能會在接下來一段時間內迎來復甦。

一位業界朋友最近提到，中國與越南的依存度正在上升。一些台企廠商在東南亞設點，越南的某些產品可能會因與中國的關聯而受影響，這也是需要注意的因素。

總之，隨著Wi-Fi 7技術的推廣、美國BID法案的資金支持以及庫存問題的解決，未來網通廠商可能會迎來不錯的發展機會。Cisco的最新財報也為這一預期提供了信心。

相信看到這裡的你一定跟我一樣都是股癌的忠實聽眾，如果覺得文章中有哪裡是我會錯意的或是需要改善的地方，都歡迎在下方留言討論

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