2024-08-17|閱讀時間 ‧ 約 26 分鐘

股癌【EP480】投資筆記 (近期投資規劃、美國選舉與經濟展望)

股市「癲瘋」,永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,讓我們一同踏上投資不歸路,前往投資巔峰!

主委生活

  • 近期市場波動:
    • 用戶經歷了兩三週的高波動市場,目前波動率已經減少,市場回歸正常波動。
    • 過去一個月主委的成交量大增,主要因為需要調整部位。
  • 個人挑戰:
    • 旅行期間生病,導致喉嚨極度疼痛,甚至影響日常活動。
  • 健康狀況:
    • 生病期間仍需參與法說會、做功課和調整部位。
    • 醫生無法確診,可能是腸病毒、鏈球菌或其他細菌感染。
  • 治療過程:
    • 醫生最終提供了一種神奇藥水,雖說抹上去會很痛,但效果奇佳。
  • 復原後感受:
    • 用戶對於康復後的生活充滿感激,重新享受簡單的生活。

投資規劃分享

最近的市場波動讓我做出了一些策略調整,以下是近期的一些操作和投資思考。

1. 利用槓桿進行抄底

首先選擇進入一些納斯達克指數(NQ)和半導體相關的槓桿ETF,這些工具能有效地放大槓桿,創造更多的收益空間。利用它來抄底市場,然後再逐步將期貨部位和槓桿ETF的部位平掉,轉換成現股。不過,整體來看,目前的槓桿比例約為1.57,這已經是今年最高的槓桿比例了

2. 槓桿比例與風險控制

將槓桿比例開到1.57對我來說已經有一定的風險,因為有些券商對單一標的設有3000萬的風控限額,而多個標的都已經達到這個上限。因此,這次操作的槓桿比例對我來說是一個相對較大的曝顯部位,未來會密切關注總經狀況和產業變化,進行適時調整。

3. 日央影響與市場反應

此次市場的修正,我認為主要是因為日本央行的政策變動所致。日央稍微轉向後,很多進行套利交易(carry trade)的投資者因為借了大量的日圓進行投資,開始出現平倉壓力,進而對市場造成影響。這些carry trade的部位有時甚至能達到5到6倍的槓桿,疊床架物的風險不容忽視。

此外,市場上大量的量化交易和程式交易,也會根據這些變化進行調整,進一步加劇市場波動。不過,這次市場下跌並不深,主要原因在於日本央行在日圓迅速升值後,馬上表示擔心會影響金融秩序並造成動盪,因此暫緩了相關政策。如果當時沒有這樣的表態,後續影響可能還會繼續。

5. 未來展望與操作策略

接下來,認為市場仍有機會繼續向前走,直到某些產業的終點顯現。以台灣為例,進出口燈號目前顯示紅燈,代表經濟進入過熱階段。按照慣例,紅燈不會只出現一次,可能會連續出現幾次,然後進入修正階段。股價往往在紅燈期間就開始下跌,所以即使未來市場可能調整,我也會保留部分持股,靜待下一波機會。

這就是主委近期的投資規劃,希望能給大家帶來一些啟發。


美國選舉與經濟展望

最近的美國選舉局勢發生了不少變化,這些變化讓之前的規劃已經不再適用。以下是對現狀的一些觀察和未來的展望。

1. 美國經濟的韌性

首先,無論誰當選美國總統,美國作為一個強大且體制健全的國家,擁有自我修正的能力。因此,無論選舉結果如何,美國經濟最終都會回到成長的軌道上。短期內,政策的變動可能會對市場產生一定的影響,但從中長期來看,美國市場將會找到自己的出路。因此,不應因為不喜歡某個政黨的候選人而完全退出美國市場,這可能會錯失良機。

2. 近期選舉變化

在之前的節目中,曾預測川普在選舉中勝出的機會較高。然而,隨著川普中槍事件的發生以及拜登宣布退選,選情發生了劇烈變化。現在,副總統卡馬拉·哈里斯(Kamala Harris)接棒後,民調表現不錯。雖然她的政策路線更加左傾,但這種激進的姿態在當下的民主黨中反而提升了她的支持度。

3. 卡馬拉·哈里斯的政策影響

卡馬拉·哈里斯的政策取向可以視為拜登政策的加強版。如果拜登的政策相當於油門踩到60,那麼哈里斯大概踩到了80甚至100。他的左傾政策更為激進,代表著更多的政府管控和大政府介入經濟運作。儘管哈里斯的支持度有所上升,但如果拜登能夠保持正常的狀態,支持度可能會更高。

4. 川普的潛在優勢

儘管卡馬拉·哈里斯的支持度有所提升,但川普仍然具有潛在優勢。許多保守派選民在民調中可能表態較為消極,但這些“隱形選民”在投票日可能會成為決定性的力量。因此,川普仍有機會在選舉中翻盤。目前,選情進入了一個激烈的拉鋸戰階段。

5. 對中國政策的延續性

無論是民主黨還是共和黨,對中國的政策立場都相當一致,兩黨都將繼續對中國進行打擊,同時推動製造業回流美國。不同的是,川普可能更關注於傳統產業如石油和汽車製造,而哈里斯則可能在其他領域施展政策。例如,民主黨在移民政策上可能更為開放,甚至有人認為這是一種應對通脹和勞動力短缺的戰略考量

6. 哈里斯的價格控管政策

在哈里斯最近的演說中,她提到將加強對物價的控管,特別是製藥、房地產和食品業的價格。這些政策迎合了當前美國選民的期望,因為美國的物價水平仍然居高不下,甚至有繼續上升的趨勢。除了明顯的物價上漲,小費文化的惡化也讓許多消費者感到不滿,這些問題可能成為選民支持哈里斯的重要原因。



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