木頭姊(ARK)能繼續帶我們飛嗎?
閱讀時間約 4 分鐘
阿姨我不想努力了是很多人對木頭姊的崇拜之詞，今天來聊聊中小型科技股，特別是ARK旗下成分股在年尾修正(暴跌)的可能原因。
而我自己也被掃到颱風尾，讓自己在2020的收尾操作可說是爛透了。
首先你要知道市場就這麼大，資金也就這麼多，因此資金輪轉造成每個板塊的漲跌在所難免，而漲了幾乎一整年的SAAS概念股稍微修正也是合理，這就是資金在輪動。
2020最後由DJ30領銜帶動大型權值股引來一次漂亮的收尾，而上述的中小型科技股可說是被殺得焦頭爛額，這其實是ARK基金一次次漂亮的運作，但卻造成我整體投資組合下挫。
為甚麼呢?
仔細去看看ARK近期的買賣就會發現，他買進多檔權值股GOOGLE,騰訊/BABA或是傳統績優股羅氏,REGN，並反手清倉(減持)許多小型股，看似很一般的操作，但是因為近期ARK吸金太過快速，造成他成為一檔巨獸，就像是TESLA要擠進SPX500一樣，這是一個巨大的轉變，因此ARK這樣的賣出動作，反而會造成這些股本不大的中小型股引發波動，當然ARK如果不趁資金繼續增長的同時降低小型股的配置，未來他會越來越綁手綁腳，可能一個出貨就造成個股的崩跌，造成其自身的虧損。
這是所有成功的基金必經之路，很多主動型基金和ETORO的明星投資人都是靠著小型股累積績效，因為這些中小型股的走勢總是很兇猛，如果你眼光夠準看對邊，這些股本夠輕的個股可能帶你飛上天。
但隨著你日益有名，就像股神巴菲特只要買進，那間公司就會暴漲，因為大家會開始跟明牌，這時你就很難複製這樣的策略，另一方面，現在大家只要聽到ARK買了就會跟著買，就算你想偷吃貨也很難，更別忘了這樣會造成個股突然的暴漲，但ARK旗下許多成分股實際上尚未營利，他主動配置的就是未來，而這樣資金追捧的情況下，會讓這個泡泡變大的速度難以負荷。
科技成長股的股價已經暴漲太多了，為了避免讓自己來不及獲利了結，ARK和各大機構可能會繼續調節持倉，最怕的是散戶多殺多的賣壓會讓整個市場大幅修正。
通常IPO公司越多代表著市場越來越火熱，也面臨著泡沫化的危險，但目前無限QE的政策卻讓這個泡泡能夠越吹越大，讓我們越難越不知道要繼續待在場內還是趕緊平倉，看看比特幣狂潮就知道這是一個難以估值的年代，這讓傳統價值投資人(巴菲特為首)看起來像阿呆，這有沒有很像2000年網路泡沫化的前夕呢?
不只如此，現在不斷印鈔票的措施也和2008年金融海嘯後如出一轍，甚至更為猖狂，這代表要崩盤了嗎?如同上次的文章，最後這段過程會相當精采，小心你一個不注意就會被甩出場。
在ARK引進ETORO以前，我為了要配置ARK的成分股所以把不少資金押注在這邊，因此最近ARK的崩跌也讓我的尾盤重挫了0.5%。
等等!0.5%很嚴重嗎?
你可能覺得不嚴重，但這違背了我的投資策略，我沒有抱持低波動高報酬，反而在最後這段時間變成高波動低報酬(ARK出貨造成股本小的公司引發大型波動)
因此木頭姊(ARK)還能繼續帶我們飛嗎?
或許未來不會飛這麼高，但如果你相信他的眼光，就能持續買入，而我個人也會降低成長股的配置，轉而配置ARK旗下的ETF，降低整體投資組合的波動性，不要忘記以ARKK為例，ARK ETF能夠有如此精湛的演出是因為TESLA的暴漲，火箭噴久了也是會累的，分批買入，或是參考特斯拉的股價走勢，你可能會找到更好的切入點去做長期投資。
2021年的操作會更難，因為疫情受難股基本上還沒有脫離險境，而SAAS概念股也大致來到股價合理的區間，如果財報不如預期還可能隨時迎來一陣修正，整體的股價走勢依然取決於總體經濟以及疫苗施打的情形，我們身處在一個最好也是最壞的年代，很多不確定依然存在，因此我將把目光重新聚焦在有實際價值(合理區間)的股票，以減低自己投資組合的波動性，可能會少賺，但至少不會大賠。
這是我第一年投資美股的成績單(認真經營要從六月算起)，略勝大盤(VTI:18.91%)
過去一年，我利用不同產業板塊的配置以降低整體資產的波動性，同時兼顧著報酬，更多資訊歡迎到ETORO關注我，未來我將繼續努力，並保持態度極度開放透明，從每次交易中去反省，這樣才能不停學習，成為更好的一位投資人。
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木頭
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