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落後股的機會與風險

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一般推測今年上半年企業營運狀況仍在谷底,下半年景氣才會好轉,不過股市的反應未必和實際景氣發展的時間一樣,景氣尚未落底時股價就會止跌轉漲,等到景氣落底時股價可能已經漲過一段而陷入休息,在景氣尚未好轉時看到股市表現強勢,一方面需有一點風險意識,股市可能是跌深反彈,或還在震盪打底的過程,終究會受到基本面的景氣因素的牽制,但另一方面也不能忽略股市提前落底的可能性,或是可能有部分產業先落底轉漲,在股市處於漲勢及台幣升值的情況下,可以暫時偏向正面看待。
農曆年過後先大漲隔日再回跌,是否只有一日行情?昨天雖然指數跌兩百多點,實際上漲家數遠多於下跌家數,櫃檯指數也繼續上漲,推測還不至於只有一日行情,而是短線急漲後休息與輪動的現象,即使指數休息,仍有許多個股繼續表現,技術面季線、月均線、月均量都維持上揚,推測行情應該還能延續。
一般投資人總是擔心追高套牢,而去找看起來相對便宜,尚未出現漲勢的個股等待落後補漲,看似比較安全,實際風險未必比較低,個股漲勢落後、跟不上整體行情的腳步,多半有背後的理由,可能是前景有疑慮,股價看似便宜實際卻不一定,或是如果是大戶、外資都減碼,即使基本面正常,股價也難有表現,這種情況下進場並不會比較安全。
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影響股市的因素很多,同時存在有正面樂觀也有負面悲觀的角度,市場心理的特性是,在股價上漲時就會去找正面樂觀的因素來解釋,股市啦啦隊就會出現,不需要夠好的基本面,市場氣氛也足以推升股市行情
沒有人能預知未來會發生甚麼事,但投資時可以由已知的現象來判斷,是否足以承擔未知的波動風險,合理承擔風險才有收穫。
投機也是獲利的有效方法之一,但行情的追隨者是相對較危險的角色,因為股價趨勢反轉前都是市場最熱絡,大家一致看好的時候,如果沒有正確的判斷,就會追價而套牢在高點。
景氣、企業營運都不會因為假期而有改變,農曆年假期並非中長期投資的不確定因素,只有追逐波動的投機才把假期視為不確定性風險,所以外資持續買超台股,融資持續退場,這是投資與投機角度對於農曆假期的想法差異。
股市裡永遠存在不確定,風險也從來都不會消失,沒有人能預知明天、下個月會不會出現什麼利空,投資未必需要避開未知風險,而是需要妥善安排資金與持股比,與合理的持股成本,使得意外利空出現時也不至於嚴重虧損。
所謂的季節行情隱含的是股市參與者在特定時節的作息慣例,在不同的景氣基本面各有不同的情況,不過主要趨勢還是依據景氣基本面為主,季節行情不足以扭轉景氣趨勢,必須了解景氣概況才不至於對行情過度樂觀。
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