史塔克實驗室 財經的一週大事#20230716~ 20230723

2023/07/26閱讀時間約 3 分鐘
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史塔克實驗室 財經的一週大事  20230716~ 20230723

台灣、美國各家公司陸續發表財報。我挑幾個大的來分享,台積電第二季財務報告,合併營收約新台幣4,808億4千萬元,稅後純益約新台幣1,818億元,每股盈餘為新台幣7.01元(折合美國存託憑證每單位為1.14美元)。該數據略優於市場預期平均約6.6元水準。與去年同期相比,第二季營收減少了10.0%,稅後純益與每股盈餘皆減少了23.3%。與前一季相較,2023年第二季營收減少了5.5%,稅後純益則減少了12.2%。還有後續的接單,CEO也聲稱持續調降預期,很多新聞標題說法說會變法會,但持續看完之後,並沒有這麼悲觀,目前投資量體跟外資的籌法是有點疑慮,但就還沒崩,看起來有撐住,中間還有短期的細節不討論的話,到了第四季AI晶片的產能需求或許又會大增,我原本是預期2023台積沒過600,這二個月衝很快但還沒過。


看看下半年吧,我是不信王美花的公開言論說產能很滿拉,一切先以台積還有國外媒體釋出的這邊釋出的消息面為主。像是《The Elec》披露,目前輝達A100、H100 GPU 由台積電包辦,並使用台積電先進  CoWoS封裝技術。隨著生成式AI需求暴增,台積電CoWoS產能吃緊。說到這個也是很好笑,有民眾說這個封裝製程場怎麼不在高雄,我真的覺得超智障,目前先進製程都在新竹,沒放在新竹或竹北就算了,產品坐車就是個風險,還從新竹跑到高雄在封裝是怎樣.....當然是能先越近越好啊,傻眼,是多少在高雄置產的人在靠杯啊。


另一個我想講的是特斯拉,前幾週股價沒過300,財報釋出之後,雖然顯示營收持續增加,但股價卻往下修正。主要原因是毛利持續下修,目前是18%左右,導致營收雖然看起來還行,但加上毛利的因素之後,看起來趨勢圖就不怎麼漂亮了, 我會附圖大家自己看。

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另外特斯拉的研發花費顯著上升了,財報指出,公司大舉投資AI,「聚焦成為人工智慧發展的前沿」,並已經開始生產Dojo超級電腦,馬斯克在財報後的電話會議表示,未來將併用輝達GPU與Dojo。  馬斯克也預告,第三季的車輛生產會減少,主因為工廠要進行升級,這可能也是股價在財報還有這個消息釋出後,跌了一大波的理由。可是如果你跟我一樣是年初就一路買進的 ,就不用在乎這短期的股價波動了,不會回到160了拉,  除非再發生幾件大事情。


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