【衛星-風險摘要】股市紛紛創歷史新高 扭轉偏空情緒 該追漲嗎

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  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

1.『聯準會資產負債表』近期持續縮減但標普指數卻走高,兩者背離?

聯準會資產負債表用以衡量市場上的流動性,近期持續縮減,表示流動性正在惡化;反觀,標普指數卻持續創高,這異於2022年兩者同向的走勢,顯然這發散的關係未來勢必收斂回應有的同步關係。1). Fed資產負債表立即停止縮減、2). 標普指數止漲回跌,依機率來講後者發生的可能性較高。

*資料來源: X

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2.『股債不同調』債市悲觀的修正今年降息預期,但股市依舊樂觀?

2023年12月聯準會決議後市場過於樂觀預期今年會有6次降息,但現在已修正回降息5次,仍高於Fed的內部預期降息3次;反觀,股市持續創高,似乎有風險點未被納入定價,一旦投資人夢醒回過頭修正預測,恐引發價格修正下跌。

*資料來源: X

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3.『台灣股市』騰落線不斷走低,指數卻逆勢走揚,顯然是被少數股票撐起盤勢?

自2023年12月之後,台股呈現少數股票領漲的虛弱情況;正常的健康盤勢應為騰落線(衡量市場普漲指標)走揚帶動台股上漲。未來兩者間的差距勢必收斂,而台股指數最好的盤勢可能為以盤代跌,短線的支撐火力偏弱。

*資料來源: X

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4.『紅海危機』越演越烈,供應鏈通膨危機重現?

紅海擾亂似乎無法在短期結束,近期越來越多國家涉入,海運公司也紛紛表示悲觀保守的看法,一旦戰線擴大或拉長,2020~2021年的供應鏈鍛鍊的危機恐再次上演,屆時通膨議題再度浮顯檯面,將影響Fed貨幣政策,市場黑天鵝再現。

*資料來源: X

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重點摘要: “戰勝市場前  先戰勝自己”

1.『聯準會資產負債表』近期持續縮減但標普指數卻走高,兩者背離?

2.『股債不同調』債市悲觀的修正今年降息預期,但股市依舊樂觀?

3.『台灣股市』騰落線不斷走低,指數卻逆勢走揚,顯然是被少數股票撐起盤勢?

4.『紅海危機』越演越烈,供應鏈通膨危機重現?





『風險提示』:本篇論點為純心得分享,並不涉及任何推薦與買賣建議。任何相關標的部位的建立都需要再參考眾多資訊並審慎獨立思考,並隨時留意風險才能持盈保泰喔!

『幸虧未來不可見,否則它毫無價值』:能做的就是條件機率!

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重點摘要: “控制風險 紀律至上” 1.『韓國股市』素有景氣金絲雀的韓股,已吐回大半漲幅。 2.『中國股市』持續破底,2024的新希望持續破滅中,信心不足。 3.『美國股市』高處不勝寒脆弱性上升,慎防獲利了結賣壓。 1.『韓國股市』素有景氣金絲雀的韓股,已吐回大半漲幅。 1).
重點摘要: ”華爾街沒有新鮮事” 1. 『本益比』美股現在已偏貴,標普500相對歷史來到85%百分位 2. 『羅素2000股價淨值比』評價仍處於相對安全的位階,展望樂觀 3. 『2024GDP』高盛現階段仍預期有+2.4%的水準
重點摘要: 1. 『選擇權』隱含波動率飆升,顯示已有大部位進行避險。 2. 『散戶指標』持續樂觀,小心修正風險。 3. 『融資總額』持續走高,融資帶動近2個月的大漲行情。 簡單來說:漲幅過高的背景下,一但有任何的風吹草動,都有可能引起價格修正多殺多的結果;能做的就是選擇強健的資產、建立部分的避險部位
重點摘要: 投資最重要的是”安全邊際” BofA(美銀)2024年七大黑天鵝 1.『聯準會』 2.『過度樂觀』 3.『高利率衝擊』 4.『垃圾債券(HY)』 5.『經濟衰退』 6.『科技股』 7. 『末日期權』
重點摘要: 1. 『美國總統大選”年”』股市普遍表現強勁,具有優異的報酬表現。 2. 『台灣總統大選”月”』股市大概率會有慶祝行情,漲勢可期。 3. 利用選舉行情順勢調節股票汰弱留強,係因大選後的行情往往無法持續;新政策還需要時間慢慢發酵,靜待2025年薪執政第1年的政策紅利。 簡單來說
重點摘要: 1. 『短線過熱』以及估值飆升,市場短期稍微歇息。 2. 『標普指數』已跌破關鍵價位,短線留意風險,靜待修正結束。 簡單來說:標普500短線飆升15%後,上揚斜率太過陡峭,理應短暫休息。投資者短期應布建避險部位,健康地看待近期的股市修正,靜待新一波行情的到來。
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本篇參與的主題策展
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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