小哥觀點雙週報|神山!謝謝你

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台積電在10/17法說會上揭露了超強財報及未來展望,不僅消除了ASML貸給市場的利空氛圍,也帶動美股道瓊及S&P指數續創新高,台股也在10/18大漲433點來到近期新高,後市如何看待?小哥整理近期美國重要經濟數據並從大盤成交量觀察台股近期變化,以及更新關鍵市場氛圍指標!

1. 小哥觀點:地緣政治風險關注即可,研判美大選前不致有大變化。就業數據維持韌性,加上Fed已開啟降息模式,預期經濟軟著陸機會仍大,仍偏多看待。

->結論:地緣政治風險頻傳,但在美大選前應不致擴大衝突。美國就業數據仍佳,加上Fed已啟動降息因應,小哥維持美國經濟不至於硬著陸的看法,而在AI重點股可望陸續公布亮麗財報下,認為4Q24仍有行情高點可期!

近期美國重要經濟數據:

(1)美國初領失業金人數低於預期(正向):

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(2)美國持續申請失業金人數低於預期(正向):

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(3)美國零售銷售數據優於預期(正向):

9月零售銷售月增0.4%,優於市場預期的月增0.3%。

短期就業與經濟數據並無衰退跡象顯現,研判總體經濟軟著陸機會仍大!Fed Watch目前預期11月降息1碼機率為92%,12月再降1碼機率為72%。小哥認為,美國經濟面韌性強勁不致崩盤,而Fed政策由升息轉為降息方向不變,在資金面有利及AI基本面帶動下,仍偏多看待。

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資料來源:Fed Watch 10/18

台股量能觀察:台股大盤近2週均量如下:(10/07-10/11),3,891億,(10/14-10/18),4,089億,整體量能略有回升,但相較前波上漲區間約在4,500億左右,量能仍略顯不足,在量能未能放大下,動能較難延續。後續觀察AI重點個股財報業績表現與展望。

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資料來源:看盤軟體 10/18

櫃買近兩週均量如下:(10/07-10/11),1,262億,(10/14-10/18),1,101億,量能略為下滑,相較前波上漲區間量多在1,100億~1,300億。

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資料來源:看盤軟體 10/18

融資約從高點3,400億減到2,900億低點後,目前上升至3,223億元,較兩周前的3,100億~3,200億間略增。

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資料來源:看盤軟體10/18

2. 市場氛圍指標更新

結論:市場氛圍由兩週前的中性,略往樂觀靠攏,短期波動略降,短期操作積極度可略為增加。

(1) VIX指標:

VIX指數高於40:市場出現非理性恐慌,有可能會在短期反彈。

VIX指數低於15:市場出現過熱的狀況,有可能會伴隨著賣壓殺盤的狀況。

VIX指數無法準確預測出市場走向,但是能反應市場的氣氛。

目前VIX降至18.03(10/04為19.21),顯示波動略降,但離警戒值20並不遠,顯示市場仍有警覺心,若降到15以下會是比較穩定樂觀的狀態。

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資料來源:TradingView 10/18

(2) CNN恐懼與貪婪指數

目前分數75分(10/04前值74分),市場氛圍維持貪婪,來到區間上緣。

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資料來源:CNN 10/18

(3) AAII美國散戶投資人情緒指數

通常看多超過50%代表極度樂觀,看空超過50%代表極度悲觀,最新數據是45.5%(10/02前值為45.5%),較2週前持平,維持中性。

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資料來源:AAII 10/16

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