2025台股封關期間重點整理
投資理財內容聲明
這一週DeepSeek-R1模型發布，及META、微軟、特斯拉財報會議後對於AI資本支出看法。
看了很多的資訊後，目前吸收完而得到自己初步的看法。
DeepSeek使用的訓練方式確實減少了算力需求，如果以AI終極目標AGI原本需要200%算力。
現在可能只需要100%的算力就可達到真正的AGI。
所謂的AGI我們可以想像成鋼鐵人的賈維斯！
但我們不知道目前的算力已經建置多少？20%、80%或者只是1%。
所以所有的CSP今年都不會降低AI伺服器的資本支出，因為現在都還在AI早期發展階段。
但可以確定的是，我們對於算力總需求的認知確實因為訓練優化而下降了，所以對於AI硬體的估值或看好程度會一定程度的下修。
但我認為對台積電的晶片需求不會有影響，這就要另外談DeepSeek加速了AI邊緣裝置化，以及降低了AI使用門檻。
我們可能可以更早看到AI的殺手級應用，這就會加速了運算裝置的更新（手機、電腦、工業電腦的換機潮），那就算AI伺服器的晶片需求減少，但更多的邊緣運算晶片需求會增加，這個成長性我認為更可觀。
另外週末才發酵的美洲關稅大戰也是明天台股的潛在利空、建議大家手頭持股確認一下要沒有產能比重在墨西哥很高的公司（如：乙盛KY、緯穎-7成伺服器產能在墨西哥、英業達-墨西哥4成伺服器產能）
川普可能在執行的關稅戰還有歐盟、半導體晶片等….，對於全球股市還有很大潛在利空，大家要做好準備應對艱難的2025。
台股明天開低是已知，但如同先前提到的，台股封關前籌碼是不錯的，我不認為明天會出現類似去年8月指數跌停的慘況，操作上還是有可以應對的做法，自己預計的做法就留給App的用戶了。
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Hi我是Allan，全職交易員，與CMONEY合作開發籌碼選股APP「Allan玩籌碼」。
策略以籌碼為核心(集中買盤值篩選短線潛力股)，並以基本面為佐證(籌碼佳則基本面真實性高)。同時透過總經與產業面挑選個股，搭配技術面找出短線強勢股，提高資金效率。
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提問的內容越是清晰，強者、聰明人越能在短時間內做判斷、給出精準的建議，他們會對你產生「好印象」，認定你是「積極」的人，有機會、好人脈會不自覺地想引薦給你
AMD財報與上調財測，以AI、PC與伺服器晶片帶動收入表現落後補漲、財測維持增速，微軟整體部門包括雲端與AI業務保持正增長，與Google表現差距不大，整體AI題材已失去先行者優勢，競爭者後來居上，三星受益於AI對記憶體需求激勵財報表現。昨日市場維持相對強勢、產業分歧，關注財報後是否出現產業輪動。
深入分析近期市場動態，包括颱風影響、AI展覽延遲、外資和投信行為、融資餘額風險等。報告提供了NVIDIA和Broadcom等公司的詳細分析，並對未來市場走勢和投資策略提出建議。通過對AI相關股票的估值風險和市場盤整期的預測，為投資者提供全面的市場觀察和投資指南。
在 NVDA 於 Q1 2023 整整經歷了4季的爆發性成長後，本篇將延續年初分析持續透過月營收與季度財報狀況對台股 AI 族群進行未來展望解讀並找出成長潛力個股。
AI產業和NVDA短期有沒有可能會休息？近期在華爾街Buy Side圈私底下討論很熱烈
結論：
今年AI產業或NVDA, MSFT, GOOG, META, AMZN等AI龍頭股上, 短線美國法人/ 機構獲利相當大, 所以有部分機構趁高檔將持股“部分”獲利了結, 但不代表他們長期看壞這些個股
市場將關注OpenAI推出的搜尋引擎計劃，是否壓抑微軟、Google搜尋業務，並影響Google廣告業務增長，整體市場維持以電力事業、電源管理、化學、消費品強勢，其餘仍見輪動或落後補漲的緩步表現。
這週筆記記錄了研華參訪、邊緣運算概覽、特斯拉FSD在中國的挑戰與策略。文章討論了邊緣運算和AI整合、產業觀察與未來預測，對科技巨頭的綜合評價，市場與政治敏感性等相關主題。
科技巨頭陸續公布財報，META與IBM顯示AI支出未有更多細節指引，且尚未能帶動大規模爆發性收入增長，市場將關注週五巨頭微軟與Google財報，短線半導體轉向車用半導體，符合對自AI轉向預期，金融、必須消費、公用事業等具有穩定收入產業續吸引資金，市場關注反彈、位階支撐與突破，並關注中期支撐與壓力。
本篇文章介紹了智能投資、科技與金融的結合，以及相關的投資策略與市場趨勢。內容涉及科技產品的市場需求與供應、個人生活與體悟、產業分析與市場觀察、臺股市場表現與個人心態、AI技術發展等各方面。文章中提到了一些公司和產品的名稱，如OpenAI的Sora、Supermicro等。
由05/2023 NVDA 引領的生成式 AI 浪潮至今，若將2023年視為 AI 元年一點也不為過，以臺灣科技實力尤其在矽智財IP與半導體整個大族群串起的上中下游完整完整供應鏈與以傳統伺服器組裝與其周邊關鍵零組件。
可能包含敏感內容
20231226抄錄AI PC共2檔，○○、○○
原文：20231226短線-萬海逃跑+1％，指數+10％
20231227短線績效：
AI PC第1檔：+3.6％
AI PC第2檔：+8.4％
關鍵分點第1檔：+3.39％
關鍵分點第2檔：+1.98％
指數正2：+12％
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