筆記-理財達人秀-25.02.13

筆記-理財達人秀-25.02.13

廖婉婷

*聯發科、瑞昱，1月營收強，後續業績有機會再度上修。

瑞昱2379，大戶持股提升，今年除了AI PC的成長之外，也有Wifi 7的加持，有利於股價維持多頭趨勢。

*DeepSeek讓邊緣端AI的發展加速，有利於微星、技嘉的板卡顯卡後續業績看增。

*台光電2383，1月營收應於預期，後續業績將會上修，MSCI季度調整新增台光電，有回檔的時候可以考慮布局。

*復盛應用6670，大戶持股增加，有利於股價維持多頭格局。

*大成鋼2027，大多數的產能在美國，這一波受惠於川普關稅而大漲，近期大戶持股明顯提升。

*高殖利率概念股，可以關注富邦金、國泰金，營建的興富發、永信建、華友聯。

營建股逐漸走出限貸令的政策利空。

*中華車2204，去年的政策利空已過，擁有高殖利率，有機會成為今年的資金避風港。

*烏俄戰爭有望終結，不利於貨櫃報價表現，因此目前選擇散裝股、會優於貨櫃股。

*裕民2606，目前鋼鐵轉強，運載鐵礦砂的需求提升，大戶持股提升，目前仍有高殖利率。

*長榮航2618，大戶持股提升，雖然貨運需求可能降低，但是客運需求還是很好。

王建文

*目前題材擴散，AI的紅利轉向軟體股，

喜歡內資拉抬的股票(漲比較快的)，選驊宏資、邁達特、資通、三商電；

法人的正規股，選精誠、零壹、緯軟、凌群。

*緯軟4953，外資持股慢慢增加，為台灣最大的資訊委外服務廠商。

*三商電2427，提供金融業的ATM的系統整合商，也有國防、資安的業務，有承接公共工程標案，整體股價型態趨勢向上。

*Cisco調高全年財測，股價大漲，AI帶旺網通設備，美國網通需求佳，即將有MWC通訊大會，都是網通股的未來題材。

*智邦2345，花旗目標價上看950元，多方防守價看60日線(710元左右)。

*友訊2332，400張大戶持股增加，受惠於美國力推的乾淨網路政策，要取代中系廠商，具有轉單效應的題材。

杜金龍

*台股的多頭趨勢沒有改變，預期元宵節之後會有主升段，有機會漲到5月。

*在主升段當中，會有傳產股等個股一起輪漲，尤其是目前許多原物料股也開始上漲。

黃豐凱

*美國政府可能推動Intel與台積電合資，川普強勢執政，台積電的選擇將受到限制。

即使台積電有自身的商業考量，也可能不得不配合美國川普的政策。

*台積電可能會面臨技術外流風險。此次傳出美國政府推動兩家公司合資，可能並非市場單純的企業併購或策略聯盟，而是出於美國政府加強本土半導體供應鏈的戰略考量。

*台積電的美國廠，目前是落後台灣廠3年的時間，

然而，台積電在美國廠的3奈米製程將提前到2027年投產，並計畫生產2奈米(原先沒有計畫生產2奈米製程)，顯示

其對美國市場的戰略妥協。

*如果技術轉移到Intel，可能影響台積電的市場主導地位，進一步壓縮台積電股價的上漲空間，使股價陷入1200-1300元的震盪整理格局。

*如果台積電把先進製程技術，轉給英特爾的話，

之後台積電可能就只會在一個大區間裡面震盪，在1200-1300元的區間之間整理。

*目前台股大盤的融資，還在觀望，還沒有明顯回升。

*漢唐2404，台積電董事會有提到要擴大國際投資規模，漢唐屬於台積電在美國製造的相關廠商，將有望受惠。

*聯發科2454，台積電受到關稅的干擾，台股的權值二哥聯發科轉強，市場資金有機會流向聯發科。

*聯詠3034，投信買超第一大，之後在AI邊緣端的應用看增，AI手機的滲透率提升，AI將成為手機的標配。聯詠具有殖利率保護，也屬於蘋果概念股，目前大尺寸的電視、筆電、平板需求都在提升當中。

*瑞鼎3592，為非蘋果的OLED DDIC，也具有殖利率保護。

*新日興3376，外資在股價高檔出看多的報告，目前股價遇到壓力，可能要震盪之後才會攻高，不建議追高。