筆記-理財達人秀-25.02.10

筆記-理財達人秀-25.02.10

林漢偉

*日本升息，日幣升值，美國公債殖利率降，美日公債的利差收斂，有利於資金回補日圓部位，

日幣升值，對於台灣廠商的出口競爭力將提升。

*行星減速器，前三名都是歐洲廠商，第四名的台灣精銳 沒有受到關稅的影響，有機會成為第一名的廠商。

*上銀2049，股價又回到波段高點，近期投信大買。

*和大1536，可轉債的轉換價格是72.26，雖然近期業績不好，但是是屬於特斯拉供應鏈，被外資報告點名為人型機器人的百強名單中，近期大戶持股緩緩提升。

*均興KY 4571，股價強勢漲過所以有均線，營收創新高，只要今天跳空上漲的缺口沒有被補掉，機器人概念股的企業就有望延續。

*和椿6215，券資比高，明顯在軋空，券資比還沒有下降的情況下，不要亂空他，股價如果有回到月線會是多方進場的比較好的時間點。

李永年

*聯發科2454，短線在整理，長線仍在上升趨勢上，短線壓力先看1570，支撐為1400。

*鴻海2317，1月營收創歷史次高，GB200出貨逐漸順暢，但技術面不利於多頭，目前股價回升到下降月均線之後、股價又往下，壓力可以看到185-190。

*弘塑3131，股價跌破2年線，近期股價弱勢。目前市場還在觀察台積電的設備供應鏈，會受到川普關稅的影響程度。

*廣達2382，移動均線已經下彎，上檔壓力並不算很重，1月營收年增率95.4%，目前PE只有16倍，股價委屈，但市場對於未來的展望下修，所以雖然技術面有反彈的機會，但不建議進場追價。

*瑞昱2379，技術面上偏多頭格局，預估去年EPS 15元，PE 16倍，預估PC出貨量可以明顯成長，受惠於Wifi 7，股價預期有機會有好表現。

紀緯明

*美國通膨在降溫，但是下降的速度很慢，目前市場預估降息的時間點由6月延後到7月，

但拉長來看，還是認為今年通膨會降溫，但是會慢慢降，

而只要降息的趨勢還在，債券還是有投資價值。

*目前資金環境緊縮，所以比較不利於大型股，選股應該重點看中小型股。

*AI從雲端走入終端，對於工業電腦的需求擴大。

*立端6245，背後有台達電，目前營收還沒有明顯復甦，但預期後續的表現會不錯，投信持續買超，外資最近也開始買，型態屬於多頭格局。

*安勤3479，24Q4營收終於終止年減、轉為年增，第一季的營收預估可以季增2成，投信買超，近期股價放量急漲，較好的進場點可以等回測5日均線的時候。

*IET-KY(4971)，MBE分子束磊晶，受惠於高速傳輸晶片需求提升，光收發模組的需求量年增超過5成。

*前鼎4908，光收發模組廠商前鼎，基期低 有利於股價反攻，去年全年營收年增率為-0.55%，公司預期800G的模組有機會在今年量產，目前股價震盪整理，漲過100元之後就有機會形成多頭格局，有機會落後補漲 追上同產業的光通訊類股。