筆記-股癌-Podcast-25.03.22
筆記-股癌-Podcast-25.03.22
**這個禮拜市場稍微收了一個小紅K，稍微止跌，但不視為大反彈。*接下來是否會出現大反彈，還需觀察。*近期川普提到對等關稅有彈性空間後，市場立刻反應上漲，顯示川普對市場影響大。
*聯準會確定利率維持不變，但縮表步伐可能放慢，這對市場是一個鴿派信號。
*只要川普不再激烈發言，仍可期待反彈上漲。
**近期的股市反彈沒有很強，真正的反彈應該會突破主要季均線，接下來會持續期待市場反彈。
*部位上，挑選穩健便宜的股票，目前尚未積極投入AI、軟體或電動車，還是將資金放在較為穩健的地方。
*美股目前呈現通殺盤，台股則部分個股有表現，但未見全面性族群上揚，仍處於觀望，先看反彈後再做規劃。
*目前挑選NTM PE比較低的股票，預期會在今年復甦，且未受到AI題材影響，這些股票為Top Pick，若有其他選項或機會會再分享。
**關於GTC，最近討論到NV的產品，老黃的演說與激進的Road Map，引起市場關注，雖然這些產品沒有超出市場預期，但他強調速度與能效，對ASIC廠商形成挑戰。
*市場上還是有一些ASIC公司持續進行開發，這些公司在技術和需求方面仍具競爭力，並未因老黃的計劃而縮減投入。
*至於生產與需求方面，雖然各公司在ASIC的投入不同，但整體需求仍然強勁，特別是馬斯克的推進，Tesla與XAI等企業對ASIC的需求持續增長，即便有些短期內的風險與不確定性，這仍未改變ASIC的潛力。
*ASIC的未來仍存在機會，且各家持續投入，未來可能會有更多的創新與機會。
**GTC大會上，聯發科與NVIDIA合作推動Premium ASIC服務。這項服務未來可能成為聯發科的關鍵動能。
*這項業務推展中，聯發科負責CPU或GPU相關外部傳輸，與NVIDIA的NV LINK、240G SERDES及AEC協作實現Scale Up & Scale Out，這將成為完整解決方案。
*NVIDIA在Scale Up方面的優勢難以匹敵，如果聯發科能在此服務中達到高效能和規模，將佔據有利位置，爭取大量客戶。
**NVIDIA不僅從GPU中獲益，還能從IP授權和交換器獲得收入，這也擴大了其在ASIC市場的影響力。
*聯發科和NVIDIA透過合作，利用外部資源來加速推進，而不完全依賴內部研發。
*市場對聯發科會拿到哪些客戶仍在猜測，但傳聞指出像ByteDance等大型CSP可能會與聯發科合作。
*市場對聯發科在ASIC與AI相關收入的期望很高，除了Dimensity 9400-9500外，V7e和V8e等產品也受到關注。
*市場猜測聯發科會接下來持續掌握這些市場份額，這是非常合理的，因為Google有兩個供應商，Broadcom和聯發科，兩者能提供更具競爭力的價格和穩定的產出。
*預計聯發科ASIC業務到明年營收將超過2B，有些預估更高，甚至佔公司總營收的3到4%。如果這項服務成功吸引大量客戶，未來該佔比可能會增加。
**目前可以確定的是，Google的V7e和V8e產品有望進一步推動聯發科的業務增長。
*ASIC市場的布局仍在繼續，隨著大型玩家的加入，顯示這個市場有豐富的商機。
*除了Data Center，Edge Device、AiOT Device及機器人領域未來也可能會看到更多ASIC晶片的應用。
*雖然目前AI相關股票市場疲軟，短期內可能難以快速反彈，但從長遠角度看，受益於AI的公司營收和獲利將繼續增長，直到出現具體風險。
筆記-股癌-Podcast-QA-25.03.22
**投資決策應該根據個人的個性來做調整。
*如果你比較容易錯過機會而不舒服，則可以選擇較快加碼；
如果你偏好穩健，可以選擇較慢的步伐。
*最終，保持一些現金流動性能讓自己在心態上更輕鬆，避免情緒受波動影響。
**加碼策略與耐心: 在股市中，很多人會經歷加碼時機的選擇困難。
*快速加碼可能導致套牢，但也有時會在下跌後馬上反彈，這會讓你後悔沒有及時買入。
*投資過程中的關鍵是找到自己最舒服的做法，而不是盲目跟隨市場波動。
*短線與長線策略: 短線投資有時會因為短期波動而帶來壓力，尤其是使用槓桿時。
*相比之下，長線投資能夠減少情緒波動和壓力，但也需要耐心。
*進行長線投資時，必須確保自己有足夠的信心和策略，並準備承受較大的回撤。
**美股市場的波動經常讓投資者感到困惑。
*在恐慌情緒中，一些人選擇減少槓桿，而其他人則選擇積極買入。
*實際操作中，重要的是對市場反彈保持謹慎，並在情緒低迷時減少投資風險，這樣才能保持理性。
**CB發行與股市操作: 在台灣市場，一些公司發行CB(可轉換公司債)，這通常會提高股價，讓投資者可以期待未來的業績增長。
*CB發行的公司往往能夠製造出一個比較好的財報，無論是營運本身還是財務上的調整。
*這類公司一般在價格下跌後提供一些投資機會，但需注意發行CB的時間點和市場反應。
**勝率與短線交易: 交易者應該注重勝率的管理，而非單純依賴短線操作。
*過低的勝率會讓交易者的信心受到影響，長期來看可能對表現不利。
*因此，保持較高的勝率會對投資者的心態有正面影響，並能夠穩定收益。
*資金配置的選擇會影響到投資者的回報與風險。
例如，當投資者選擇將資金分散到不同的股票和資產上，可能能夠降低某一資產波動對整體投資組合的影響。
*這樣的分散策略能夠在市場回調時減少損失。
