2023.04.12 美股盤勢與技術面概況
投資理財內容聲明
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⭐️焦點：
- 今日美國公布3月消費者物價(CPI)，4/13(四)美國3月生產者物價(PPI)，4/14(五)起財報季。5/3美國聯準會利率決議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面55.1%不變，約35.7%技術面上升，位階上升至相對強勢，市場分數下降至4（0~11，5為中性），市場震盪有撐，強勢股增加，產業與位階有輪動現象。
- 產業方面，技術面全面淨上升，帶動市場走揚，個股強於市場產業普遍上升且多數同於市場表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名：通信、公用事業、金融、消費、必須消費。
- 市值方面，巨大型股票維持相對強勢領先市場，中小型股維持中性偏強，微小型股落後補漲。
- 題材方面，ETF以做空1倍那斯達克(PSQ)反彈、航空(JETS)低檔有撐、生技醫療(IBB)低檔有撐、長債(TLT) 多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、新興市場(VWO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.137%，前日15.206%，15.163%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，3月失業率略降至3.5%，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，避免長期失業人數持續增長，包括商業活動訂單是否回升，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.07%、10年期殖利率3.4%，3個月期殖利率5.07%，美元指數101.7、黃金2024，波動率（VIX）19.8。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
- 美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：SWAV、KMX、BLDR、ISRG、CL等。
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