聯準會三月鉅獻 – 我們賞「鷹」去！
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大家好，我是諸葛呆，聯準會主席鮑威爾帥氣登場，繼續主宰交易市場的思緒波動，昨日的聽證會讓多方氣焰再度遭到撲滅，好不容易從泥沼爬出的美國股市再次陷入另個泥淖，許多人不願面對的升息大戲，看來續集劇本已經寫好。
馬上將時間往前調回到聽證會。
美國議員尖銳質問很有趣，包含一直詢問負責貨幣政策的聯準會提出「氣候」系列問題，也有人直接了當問：「為什麽一定要堅持把通貨膨脹控制在2%？」主席鮑威爾一針見血回擊，同時也粉碎很多投資人的美麗遐想。
「聯準會訂定通膨為2%，可以從2012年開始起算，換言之過去的12年聯準會一直都堅守這個數字。」
同時強調升息幅度、節奏可能必須比大多數人想得跟激進，目標利率將突破5.5%，這個說法和近期聯準會其他官員談話的立場相同。
事實上主席鮑威爾登場前，就已先公佈談話大綱，主要內容和前幾次大同小異，但可以明顯感受內容聚焦個別回擊市場傳言，例如很多人以為核心PCE有機會放大彈性到2.8%，然而被直接回應2%就是不二條件，沒有討論空間。
預測與偏誤
諸葛呆認為太過受制於發言進而影響判斷，很容易讓情緒產生偏誤，聯準會投票委員們算是專家吧，他們的預測準確度如何呢？
2023年利率預測：
- 2020年12月: 0.1%
- 2021年12月: 1.6%
- 2022年12月: 5.1%
2023年核心PCE預測：
- 2020年12月: 2.0%
- 2021年12月: 2.3%
- 2022年12月: 3.1%
數據一攤開，似乎嗅到滾動式檢討、校正回歸的味道，搭配這幾年的發言可以更了解情緒與數據上的差異。
美股多空繫於一線
賣空的情緒始終沒有從交易市場消失過，摩根史坦利分析師Michael Wilson新的一週提出幾點預測，當然，看空態度絲毫未減：
- 部分大型科技股以及散戶熱門股將下跌20%，即使沒有獲利衰退，這些股票都偏貴了。
- 一些已經漲多的產業循環股也面臨下跌20%的壓力，處於通膨嚴重時期，企業的現金流和收入之間的差距將損害利潤率。
S&P500又來到關鍵十字路口，就是這條線！200日均線到目前為止是稱職的護國神線，但也在那咫尺之間。
本週關注重點
1) 聯準會主席鮑威爾聽證會(今晚同一時間還有一場！)
2) 日本央行現任行長黑田東彥任內最後一次會議
3) 美國就業數據
三月是賞櫻好季節，金融市場也是各種「鷹姿」，擁擠總是容易產生狀況，人多的地方要小心。
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我是諸葛呆，超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部，聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy".
#外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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本篇參與的主題策展
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等待通膨率下滑
美國聯準會繼續將聯邦基金利率目標區間保持在5.25%~5.5%的22年高點。
反映出什麼想法？
政策制定者還是希望通貨膨脹率能夠回歸2%的目標，同時避免過度貨幣收緊。
如上圖，從9.1%通膨率的糕點，一路跌到3%，但在此卻停了下來，反彈到3.7%，能否繼續下跌到2%，目前看起
8/26日晚間隨著聯準會主席鮑威爾發表了相對鷹派的觀點演說後(聯準會主席鮑爾於 Jackson Hole 年會談貨幣政策（逐字稿） | FinGuider 美股資訊網)，當日周五晚間美股大跌千點，而在8/29日的台股也跟跌，那是否我們應該悲觀看待呢?
實際上根據逐字稿中我們可以整理出幾個重點
本週波動最大事件就是聯準會的鷹派宣言，甚至各種升息10碼以上的機率預測都在上升。升息真的不是拿來恐嚇股市，通膨愈高升息壓力愈大，聯準會只怕通膨壓不下來並不怕究竟總共要升息幾碼
鮑爾在3月21日對全美商業經濟協會（NABE）準備的演說中表示，聯準會必須「迅速」採取行動，遏止過高的通膨，如有必要，聯準會的升息幅度會高於一般水準。
美國聯準會在2022年3月17日正式啟動升息，這次的升息是2018年12月以來的首次升息，升息幅度不高但卻具有絕對的代表意義，就像新手開車上路一樣，真正會面臨的風險才剛剛開始。
也因為如此美債兩年期及十年期的期貨商品同步再次破底！
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