聯準會三月鉅獻 – 我們賞「鷹」去!

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大家好,我是諸葛呆,聯準會主席鮑威爾帥氣登場,繼續主宰交易市場的思緒波動,昨日的聽證會讓多方氣焰再度遭到撲滅,好不容易從泥沼爬出的美國股市再次陷入另個泥淖,許多人不願面對的升息大戲,看來續集劇本已經寫好。
馬上將時間往前調回到聽證會。
美國議員尖銳質問很有趣,包含一直詢問負責貨幣政策的聯準會提出「氣候」系列問題,也有人直接了當問:「為什麽一定要堅持把通貨膨脹控制在2%?」主席鮑威爾一針見血回擊,同時也粉碎很多投資人的美麗遐想。
「聯準會訂定通膨為2%,可以從2012年開始起算,換言之過去的12年聯準會一直都堅守這個數字。」
同時強調升息幅度、節奏可能必須比大多數人想得跟激進,目標利率將突破5.5%,這個說法和近期聯準會其他官員談話的立場相同。
事實上主席鮑威爾登場前,就已先公佈談話大綱,主要內容和前幾次大同小異,但可以明顯感受內容聚焦個別回擊市場傳言,例如很多人以為核心PCE有機會放大彈性到2.8%,然而被直接回應2%就是不二條件,沒有討論空間。

預測與偏誤

諸葛呆認為太過受制於發言進而影響判斷,很容易讓情緒產生偏誤,聯準會投票委員們算是專家吧,他們的預測準確度如何呢?
2023年利率預測:
  • 2020年12月: 0.1%
  • 2021年12月: 1.6%
  • 2022年12月: 5.1%
2023年核心PCE預測:
  • 2020年12月: 2.0%
  • 2021年12月: 2.3%
  • 2022年12月: 3.1%
數據一攤開,似乎嗅到滾動式檢討、校正回歸的味道,搭配這幾年的發言可以更了解情緒與數據上的差異。

美股多空繫於一線

賣空的情緒始終沒有從交易市場消失過,摩根史坦利分析師Michael Wilson新的一週提出幾點預測,當然,看空態度絲毫未減:
  1. 部分大型科技股以及散戶熱門股將下跌20%,即使沒有獲利衰退,這些股票都偏貴了。
  2. 一些已經漲多的產業循環股也面臨下跌20%的壓力,處於通膨嚴重時期,企業的現金流和收入之間的差距將損害利潤率。
S&P500又來到關鍵十字路口,就是這條線!200日均線到目前為止是稱職的護國神線,但也在那咫尺之間。

本週關注重點

1) 聯準會主席鮑威爾聽證會(今晚同一時間還有一場!)
2) 日本央行現任行長黑田東彥任內最後一次會議
3) 美國就業數據
三月是賞櫻好季節,金融市場也是各種「鷹姿」,擁擠總是容易產生狀況,人多的地方要小心。

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