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券商報告-華碩3Q23財報大幅擊敗市場預期，股價跳空攻上漲停
更新於 2024/11/13閱讀時間約 2 分鐘
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日期:2023.11.14
重點個股
華碩(2357.tw)-元大、凱基、統一、國票、群益
法人機構給予公司投資評等是甚麼?
- 元大-買進，目標價從455上修至465
- 凱基-增加持股，目標價從435上修至454
- 統一-買進，目標價從445上修至480
- 國票-調升評等至買進，目標價405
- 群益-買進，目標價從368上修至465
本次法說會重點 :
3Q23 EPS 14.94 元，遠遠高於市場共識70-80%，市場需要大幅上修公司獲利預估值，多數機構維持買進評等和上修目標價
本次法說會有甚麼利多?
- 3Q EPS 14.94元，遠優於市場共識70-80%，主因(1)利潤率復甦優於預期、(2)產品組合較佳(新PC上市、RTX 40系列顯卡滲透率提升)、(3)銷貨折讓降低、(4)庫存跌價 損失回沖較高
(市場...痾...還不好好上修營收、獲利預估) - 展望4Q，PC營收將季減15%，優於市場預期，主要是目前通路庫存水準健康；零組件營收季增 5%，動能來自顯卡 (Nvidia 主流機種滲透率提升)與伺服器營收季增
- 維持4Q EPS預估，反映3Q獲利較強，上修2023年獲利預估
(看起來就是一次性的上修利多) - PC 需求復甦動能來自換機需求、Windows 新系統與 AI PC 上市，而電競PC表現優於整體產業
- 公司預期2024年AI PC滲透率達個位數，將推升產品均價
(高單價產品線)；伺服器方面，公司整體伺服器營收23年營收比重低個位數，預期到25年達雙位數(隱含伺服器營收將成長至500-600億元，相較2022年約100億元) - AI伺服器是24年主要成長動能，可望佔伺服器營收逾50%
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美股三大指數上週收盤下跌，DJ週線收黑 0.6%，S&P500和NQ指數分別下滑 0.04% 和 0.18%，SOX則反彈2.21%，重要科技股Nvidia週漲2.35%，TSMCＡＲＤ週漲１１．５２％，週ｋ出現多頭吞噬，也是sox週k收紅的重要功臣.....
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本文重點摘要。
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華碩(2357) 於3/15的法說會中，除了對公司今年的營運展望做了詳細說明之外，也對AI PC未來的發展及相關硬體規格的定義，做了深入的討論；今年將是AI PC的元年，其對未來PC產業及相關零組件供應鏈都將帶來巨大的影響。本文設定為會員限閱，請大家支持付費解鎖。
華碩3/15法說會重點：
1.
美國公佈ＰＰＩ數據高於預期，十年期公債殖利率上揚2.2%，主要指數全數收黑，ＴＥＳＬＡ持續下挫4.12%，ＡＩ晶片ＮＶＩＤＩＡ及ＡＭＤ分別下跌3.24% 及3.97%，而ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ則上漲2.44%收盤創高，台股ＡＤＲ中鴻海ＡＤＲ收盤上漲6.86%，主要是機構法人對昨日鴻海法說中提及ＡＩ伺服器
台積電上週的亮眼財報震驚了市場投資人，接著AI伺服器大廠公布的業績指引再度為市場帶來意外的驚喜。近日，半導體及AI類股引領市場情緒，使得美股三大指數呈現跳空上漲的趨勢，成功突破前高壓力區間。隨著進入美股企業財報季，市場期待著更多重要企業的表現。
經歷上週五的大漲後，昨日美股市場在週末的冷卻激
AI PC在CES展發酵，昨晚Nvidia創了拆股後的新高帶動台估相關概念股抗跌，手中持股其紅回了一點血。
目前等候技嘉12月營收。
【公告】亞力 2023年12月合併營收12.89億元 年增45.79%
亞力營收符合預期。
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