付費限定文章
券商報告-華碩3Q23財報大幅擊敗市場預期,股價跳空攻上漲停

閱讀時間約 2 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

日期:2023.11.14

重點個股

華碩(2357.tw)-元大、凱基、統一、國票、群益

法人機構給予公司投資評等是甚麼?

  1. 元大-買進,目標價從455上修至465
  2. 凱基-增加持股,目標價從435上修至454
  3. 統一-買進,目標價從445上修至480
  4. 國票-調升評等至買進,目標價405
  5. 群益-買進,目標價從368上修至465

本次法說會重點 :

3Q23 EPS 14.94 元,遠遠高於市場共識70-80%,市場需要大幅上修公司獲利預估值,多數機構維持買進評等和上修目標價

本次法說會有甚麼利多?

  1. 3Q EPS 14.94元,遠優於市場共識70-80%,主因(1)利潤率復甦優於預期、(2)產品組合較佳(新PC上市、RTX 40系列顯卡滲透率提升)、(3)銷貨折讓降低、(4)庫存跌價 損失回沖較高(市場...痾...還不好好上修營收、獲利預估)
  2. 展望4Q,PC營收將季減15%,優於市場預期,主要是目前通路庫存水準健康;零組件營收季增 5%,動能來自顯卡 (Nvidia 主流機種滲透率提升)與伺服器營收季增
  3. 維持4Q EPS預估,反映3Q獲利較強,上修2023年獲利預估(看起來就是一次性的上修利多)
  4. PC 需求復甦動能來自換機需求、Windows 新系統與 AI PC 上市,而電競PC表現優於整體產業
  5. 公司預期2024年AI PC滲透率達個位數,將推升產品均價(高單價產品線);伺服器方面,公司整體伺服器營收23年營收比重低個位數,預期到25年達雙位數(隱含伺服器營收將成長至500-600億元,相較2022年約100億元)
  6. AI伺服器是24年主要成長動能,可望佔伺服器營收逾50%
以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 919 字、0 則留言,僅發佈於試營運計畫你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
如果想要知道台股少數公司最新近況和投資想法,這裡可以用一份麥當勞餐點的價格,解決投資人的困擾;如果想要知道美股公司財報重點和投資價值,還是用一份麥當勞餐點的價格,解決這個難題;如果想要知道總體經濟狀況,一份麥當勞餐點的價格就可以協助你判斷。總而言之,這個專案只能說佛到不行,以後所有的文章類型,這邊都能瀏覽,CP值爆表!
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!