1/17 Allen 台股盤勢分享

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1/16 今日加權指數開開低走低收在相對低點,收長黑K,下跌199點,收17346,成交量3150億。

1/16 今日otc開低走低尾盤有稍微拉上來,收帶下影線的小黑K,下跌0.83點,收232.18,成交量670.71億。

今天三大法人,外資賣超451億、投信賣超0.2億、自營商買超14億,融資2475億(+17億),融券293,725(-1818),外資大賣連兩日賣超。

1.指數今天再破近期低點,來到5月底大量高點的支撐附近,目前盤勢偏弱,降低持股水位等待止穩再找機會進場,目前支撐看季線附近。


2.OTC今日下跌但尾盤收在月線之上,留意月線是否有守,這邊區間整理看待,降低持股水位並謹慎選股。

otc:主要是中小型股為主,適合用來觀察市場氣氛,所以當otc跌破季線月線時,持股水位就要注意

3.重要新聞

  • 伊朗伊斯蘭革命衛隊周一(15 日)發射彈道飛彈,發動兩輪空襲,先後瞄準分別位於伊拉克的間諜中心和敘利亞的恐怖主義據點。
  • 中共黨刊《求是》周二(16 日)發表中共總書記習近平談統戰工作的署名文章,習近平在文中說,「統一戰線」未過時,反而更重要了,並強調要發展台灣愛國統一力量。
  • 保險業人士周二 (16 日) 表示,在葉門「青年運動」武裝分子進一步襲擊商船、以及預計與英美有關的船隻將成為目標後,航經紅海的戰爭險保費正在上漲。
  • 2024 CES 落幕,資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (16) 日公布在展場中觀察到的五大趨勢。包括 AI PC 超越傳統 PC、生成式 AI 在電動車座艙的應用更直覺生活化、電動車產業轉向務實的技術應用、生成式 AI 在數位健康的應用更創新,以及 ESG 帶動的 ePaper 商機。
  • 台電今 (16) 日舉行電力年終座談會,董事長代理董事長曾文生表示,隨著產業將在第二季復甦、半導體產能提升,今年國內用電量將提升,整體供電狀況不會比 2022 年差。
  • 影音暨視訊品牌商圓剛 (2417) 今 (16) 日宣布,2024 年首發新品 PCIe 影音串流擷取卡 Live Gamer 4K 2.1 (GC575)和 Live Streamer ULTRA HD (GC571),兩款創新品問市能同時解決進階及初學串流者在各種使用上的痛點。
  • RISC-V 處理器核心業者晶心科 (6533-TW) 今 (16) 日宣布,全面推出高性能 AndesCore AX65 亂序執行、超純量、多核心處理器 IP,目前已授權給多媒體和 AI/ML 領域客戶;市場傳出,該授權客戶就是 Meta(META-US)。
  • 保瑞 (6472-TW) 今 (16) 日宣布第一個美國公司收購案,將以 2.1 億美元、約新台幣 64 億元併購美國百年製藥公司 Upsher-Smith,最快今年下半年完成交割。此併購案也是保瑞繼以 60 億元收購安成藥後,最大金額的併購案。
  • 佳世達 (2352-TW) 旗下邁達特 (6112-TW) 宣布,增加德鴻科技 (6910-TW) 持股,從原本的 20.96% 提升至 40.15%。邁達特表示,受惠雲端客服成長趨,AI 語音辨識與分析服務將加速增長,德鴻在此領域深耕已久,未來成長潛力龐大。
  • 二極體市場捎來好消息,強茂 (2481-TW) 表示,消費性電子已在去年觸底,車廠庫存也告段落,預期今年車用中壓 MOS 將放量成長,車用 SiC Diodes 也將開始出貨,推升今年營運逐季成長,全年重返成長軌道。

ALLEN的看法:

  • 近期觀察到各大公司紛紛深化AI的相關布局,不是併購就是投資,而未來AI的蓬勃發展可以留意幾個方向,1.算力所需的半導體先進製程2.資安3.未來AI應用讓創作者更簡單的創作出圖文、影音,將會引爆龐大的存儲商機4.邊緣伺服器,終端硬體所需的IPC廠,以上幾個產業長線看多。
  • 紅海局勢伊朗參戰、南北韓情勢緊張、中共的統一戰線,都增加了各國的地緣性風險,但相對的如果大跌也是一個機會,等到一切回歸平靜,各個公司還是持續發展。
  • 台積電留意18號法說會對於今年的展望,這將會是半導體今年的方向。

ALLEN交易面

  • 指數前波上漲由聯發科帶動,留意聯發科何時止跌,指數才有機會止穩。
  • 半導體設備相關股票相對抗跌,留意台積電18號法說內容。
  • 近期面板相對強勢,受惠陸廠減產推升報價,留意大陸面板廠稼動率如果上來,將會是波段漲幅結束的時候。
  • 神盾的併購跟聯盟也帶動了相關IC設計股動起來,觀察到今天資金又回歸到先前主流,IP矽智財、IC設計、重電…等族群,留意盤面氣氛是否好轉。
  • 保瑞併購美國大藥廠,留意明天市場如何反應。
  • 之前若有減碼保留現金的話,近期指數下跌將是一個很好的選股機會,留意相對抗跌的個股。


本周將公布的重要經濟指標,包括有 19 日美國 1 月密西根大學 1 年通貨膨脹預期、12 月成屋銷售,而國內大事則有 18 日登場的重量級法說台積電,以及 17 日台指期結算。


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下圖為今日股期標的排行(以下為盤中即時連動的EXCEL,如有需要歡迎索取交流)


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以上分享純屬個人研究看法整理,投資請自行判斷,風險自負!

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