筆記-理財達人秀-25.01.15
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筆記-理財達人秀-25.01.15
朱家泓
*台股大盤，在大型的箱型區間震盪整理。在箱型上緣不要追買，在下緣不要放空。
*兩個交易日之後，川普就要就任，目前市場會量縮等待川普就職的政策方向。
*台積電，目前還是維持多頭格局。
*台塑，股價連漲三天，外資跟投信同步買超，但以技術分析的角度還不是買點，因為型態還沒有轉為多頭，目前關鍵要守穩大量紅K的低點31.25。
*鋼鐵股，表現比塑化好一點，因為獲利表現比塑化要好。
*大成鋼，在底部爆量，投信買超，後續觀察月線不能破。
*中鋼，投信持續買超、但都是屬於被套牢的狀態，目前型態上還是空頭走勢。
股魚
*2025年的重點產業:
人形機器人，能源管理，無人機。
*無人機的娛樂功能、搬運功能、軍事功能等應用開始落地。
*統一1216，每年通膨，統一的營收隨著通膨成長，2024年展現高營收的成長性。
*精測6510，2024年產品轉型，測試板轉為應用於AI伺服器，預期2025年的需求仍佳，而且還有RTX50系列顯卡的測試板需求。
*星宇航空，2024年營收年成長58%，原因包括新機機付、開新航線。
紀緯明
*美國PPI與核心PPI低於預期。
-機票跟醫療服務價格，會算入核心PCE，這兩塊上漲，會影響FED的政策。
*市場預估今天晚上要開出的CPI是2.86%、核心CPI預期3.28%。
*對於CoWoS砍單的傳聞，目前處於轉換的過渡期，由CoWoS-S轉為CoWoS-L。
重點還是要看明天台積電在法說會上的說法。
*預期台積電法說會，資本支出還有上調空間，有望上調到380億美元。
-24Q4毛利率預估59.3%，25Q1因手機淡季而會讓毛利率下滑。
-如果台積電在法說會上表示，CoWoS年底的月產能比8萬片少，就會是偏空的消息。
*晶背供電，概念股包括: 中砂、昇陽半、汎銓、天虹。
*昇陽半，股性不適合追高，再生晶圓的需求在先進製程上會明顯成長。但目前外資在賣方。
*伯特光6859，打入半導體設備供應鏈，投信買超，大戶持股增加，技術型態維持多頭趨勢。
