【股癌 Gooaye EP.531】投資筆記
投資筆記用來紀錄收聽節目後的摘要，建議讀者仍需親自收聽才可獲得最完整的資訊。若對投資筆記有任何建議或者需要修改的地方，請不吝告知
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第一部分：生活分享
創傷反應：最近老恭對產檢存在恐懼，雖然身為人父應該要去且自己也想去，但由於擔心會聽到不好的消息，因此感受到巨大的壓力。
遊戲投資基金：籌備了半年後已經準備要啟動計畫。主因是之前老恭提到《活俠傳》治好了自己的數位陽痿，且擔心開發團隊無力支撐，因此主動提出要注資的想法。初期只是出於個人想法想要注資，但過程中也找到了一些朋友一起擴大了這個基金，讓規模變得更大。
第二部分：交易心態
資金青睞：軟體已經成為主流趨勢。其中的差異在於，美股幾乎上漲的都是軟體股，台股比較偏向軟硬整合的類股。
效率市場：自己在台股主要是純軟體股為主，但台股則是走向軟硬整合，這時候也會選擇開始接受市場可能比較沒有那麼喜歡純軟體的股票。當一個族群正式開始反應的時候，大家必須相信市場集結了大量的資金與腦力所創造出來的趨勢，可能就是市場短期的結論。
不被愛的才是小三：先前提前布局軟體是對自己的判斷有信心，認為市場還沒有看懂這個趨勢即將發生，而現在軟體確實成為了主流趨勢。然而，當軟體成為主流趨勢後，依然出現了一些股票表現疲軟，反而就會認同市場的偏好度不在自己的選擇上。
認知自我：當股票的漲幅開始超出認知的時候，就必須堅持自己的步調去減碼（如拆股前的NVDA）；當你提前布局一些大家都不喜歡的股票的時候，也會被問為什麼要買？所以不要太容易受到別人的影響，要知道自己在做什麼。
類股輪動：以特斯拉為例，股票有趣的地方在於，便宜沒人要，越貴越多人買。由於特斯拉已經休息一段時間了，因此可能資金後續就會輪動回去特斯拉，當越多人罵的時候，買點也可能隨之浮現，若能有個更大規模的下殺把短線籌碼殺乾淨會更有助於後續上漲。
QA精華
汰弱留強：絕大多數的投資配置裡都是需要汰弱留強，因此才會推薦像6208或0050這種市值型的ETF，因為它就是在做汰弱留強。當股票在上漲的過程中，依然可能出現一些 Dip，而這可能就符合反動能的狀況。
- 以特斯拉為例，老恭就會想要在290~300元的時候開始加倉(會配合技術指標)，如果出現帶量下殺可能也會不管價格直接入場。
- 以微軟為例，就不會想要在 Dip 的時候購買，原因在於巨頭投入了一堆 Capex 來降低算力成本，但結果受惠的是軟體股，考量到市場偏好就不會想要 buy the dip。
- 以蘋果為例，老恭依然看好，原因在於蘋果有最強的定價權，也可以決定使用誰的模型，因此認為可以 buy the dip。
對等關稅：晶片關稅最終會影響到的是美國本土，而 TSM 之所以能做得好，跟台灣人的文化有很大的關係。台灣人願意加班oncall，但美國人的話可能就沒辦法做。因此老恭認為關稅有許多不合理的地方，因此川普最終可能還是會踩剎車，因此當亂流出現的時候有可能就是可以 buy the dip 的時候。
