2023-03-11|閱讀時間 ‧ 約 8 分鐘

承熙 2023/3/10 投資週報

本文是承熙 2023/3/10 投資週報，內容是我對台股的觀察與想法，含對帳單，是訂閱專屬。

讀者夥伴得知道，沒付費訂閱雖然也可從其他文章看到我對個股的看法，但除了速度比較慢、更重要的是沒完整閱讀無法得知我的「邏輯」。邏輯是研究個股的背後精神與哲學，公司情勢有變時要靠邏輯因應，邏輯與個股操作都在訂閱文，例如這篇 ( 公開完整試閱 )，其他試閱如下：

假使對我的投資邏輯有興趣，可以用每月 80 或半年 450 元訂閱，等於讓我更心無旁鶩研究個股。( 完整介紹與訂閱在這裡 ) 當然沒訂閱繼續當一般讀者我也很高興，謝謝你們給了我流量與愛心，讓我知道吾道不孤。

剛好提醒一下，我的分享只能當作參考，投資是自己的事有個人判斷會比較好喔，做買賣決定時才有所依循。

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前言

本週報範圍是 3/1~3/10，是雙周。

對帳單

中鼎 9933

趁 3/8 大跌買進試水溫，3/7 公布股利造成 3/8~3/10 下跌 -4.82%、-1.38% 與 -1.4%、外資三天賣超 8 千多張，我 -2% 小虧中。

正在整理 3/8 法說會，完成後會分享。初步理解是，股利縮水是因為 OOOOOOOOOOOOOO。

達麗 6177

近期股價與過去相比明顯動了，最近兩個交易日成交量放大、外資連 5 日買超、二月營收 16.7 億符合預期是 J12 交屋入帳，是小菜，同之前 2 月報說的「5 月前後營收爆發」，建案過戶交屋查詢步驟可參考這篇。

來源 Goodinfo

投資營建股是這樣，不少人都知道大約何時營收會爆發，所以買進卡位是重點。卡位晚股價可能漲上去、卡位早則是成本低但要耐得住資金被鎖在股票。

達麗 2023~2027 業績大約是OOOOOOOOOOOOOO。

大樹 6469

2/14 賣到只剩一點零股後，截至 3/10 又上漲約 11%，被打臉。

來源 Goodinfo

投資大樹以來一個感想，每種股票股性不同，同一種股票不見得適合每個人。成長股比較活潑，因為公司正在成長有資金需求，於是有盈餘轉增資 ( 配股 )、發 CB 與私募等等籌資動作，這些多少影響我持股信心與判斷。

我 2022 時想把大樹當第二大持股 OOOOOOOOOOOOOO。我相信股價會像過去一樣OOOOOOOOOOOOOO，有機會。

根基 2546

持股從 2020/9 到 2023/3/10 約 2.5 年累積報酬率 35% ( 含權息 )，很滿意。坦白說 2020 買進很需要勇氣，尤其 2020 疫情發展至 2021 還爆出料工雙漲危機，營建營造股普遍不被看好，但根基 2020~2021 硬是繳出 EPS 5.91 與 6.98 元的屢創新高成績、2022 前三季 4.8 元也不賴。因為屢創新高，隨著陸續買進最後成為我第一大持股。

如果你是後來的，可參考這篇的股利衡量自己可接受的殖利率，當然 3 月底 EPS 與股利公布後要調整。

前 2 月累計營收創新高
前 2 月營收成長幅度比其他營造廠如潤弘 ( 2597 )、達新工 ( 2535 )、建國 ( 5515 ) 都好，3/13 開盤可能上漲。2 月營收公布後等兩件事。

3 月下旬開獎 2022 財報與股利
EPS 會否如我所說的 7.09 元 ( 現金股利 4.32 元 ) 還是出乎意料的 6.09 元或更差？要是沒 7 元就尷尬了，我已做好心理準備。( EPS 與股利的完整說明在這篇 )

順便看一下兩個股票網的預估，給大家參考。

選股便利店的預估：EPS 6.71 元 / 現金股利 4.47 + 股票股利 0.19 共 4.66 元

來源選股便利店

來源選股便利店

補充一下，我之前說 2023 可能配股的空間是每股配發 0.03 元不如不配，0.03 是筆誤已修正為 0.3。

FindBillion 的預估：EPS 8.65 元 / 現金股利 5.29 元

來源 FindBillion

根據網站說法，EPS 的預估是「利用根基 ( 2546 ) 過去的財報和公告的月營收資料」，而根基 2022 從 4 月起營收都不錯，這可能導致預估過高？網站也公布過去預估結果，看起來 2021H1 以來準確度不佳，如下圖，但再往前準確度就不錯了。

來源 FindBillion

股利部分，網站說「利用根基 (2546) 每月公告的月營收及過去股利發放率預估現金股利」，因子中有月營收，同理，預估的現金股利可能太多？

來源 FindBillion

再看過去預估結果，2021 準確度不佳，如下圖。

來源 FindBillion

這網站挺有趣的，大家可以玩玩參考。

5 月下旬看股東會年報一項數據
這篇說「5 月下旬股東會年報出爐，有一樣資訊我會特別關注，將影響我對根基的持股」，那樣資訊就是OOOOOOOOOOOOOO會考慮賣股。

過去的投資報

我每個月都會發一篇月報，逢季底時則以「安心投資定期報」的季報方式涵蓋月報，所以不會有 3、6、9、12 月的月報文，至於週報則是不定期，通常有特殊狀況才發，例如國安基金護盤、除權息或重要買賣 ( 含預告 )。

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中鼎 9933

達麗 6177

大樹 6469

根基 2546

前 2 月累計營收創新高
前 2 月營收成長幅度比其他營造廠如潤弘 ( 2597 )、達新工 ( 2535 )、建國 ( 5515 ) 都好，3/13 開盤可能上漲。2 月營收公布後等兩件事。

5 月下旬看股東會年報一項數據
這篇說「5 月下旬股東會年報出爐，有一樣資訊我會特別關注，將影響我對根基的持股」，那樣資訊就是OOOOOOOOOOOOOO會考慮賣股。

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前 2 月累計營收創新高 前 2 月營收成長幅度比其他營造廠如潤弘 ( 2597 )、達新工 ( 2535 )、建國 ( 5515 ) 都好，3/13 開盤可能上漲。2 月營收公布後等兩件事。

5 月下旬看股東會年報一項數據 這篇說 「5 月下旬股東會年報出爐，有一樣資訊我會特別關注，將影響我對根基的持股」，那樣資訊就是OOOOOOOOOOOOOO會考慮賣股。

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