股癌EP386 筆記整理

事前聲明：

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

因為工作忙碌這次沒有時間整理 ＱＡ

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

那最近的盤就呈現一種 那種山雨欲來風滿樓的感覺 美股已經做一個這個很大的頭啦 這個頭如果真的灌下去的話按照慣例是會很不舒服的

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重點筆記整理

市場趨勢與策略

• 目前市場呈現不穩定的感覺，類似「山雨欲來風滿樓」的預兆，主要關注美股。
• 美股已經出現一個明顯的市場頂部（大頭），這種頂部可能導致市場下行。
• 需要謹慎應對這個市場頭部，因為它可能引發不安情緒。
• 在這樣的市場環境中，應該考慮風險管理策略，例如停損和重新評估頭寸。

停損策略

• 停損策略是在市場波動時保護投資的重要工具。
• 當市場開始下跌時，投資者可能出現停損潮，這可能導致大規模賣出。
• 基於技術分析的停損策略可以幫助識別關鍵支撐水平，並在跌破這些水平時啟動停損。
• 需要謹慎使用停損，避免過於頻繁的交易，以免錯失大漲機會。

持股策略

• 不建議完全空手持有，因為市場最糟糕的日子往往伴隨最大的報酬。
• 應考慮減碼（減少頭寸），但不要將頭寸降至零。
• 長期投資者應該保持基本頭寸，以受益於市場復甦。

市場基本面觀察

• 消費者支出目前未明顯復甦，這對消費性股票的表現造成壓力。
• 蘋果手機初階款可能會面臨價格下調，但高階款的銷售表現良好。
• 筆記型電腦市場正經歷一輪庫存調整，目前供需平衡。
• 工業電腦市場前景具有不確定性，短期看好但長期能見度有限。

個人投資策略

• 投資者應該認識到不同投資者有不同的風險偏好和投資週期。
• 避免受短期市場波動的影響，堅守長期投資策略。
• 相信自己的研究和判斷，避免過度受到媒體或他人觀點的影響。
• 定期檢查和調整投資組合，以適應市場變化。

記憶體價格、市場狀況、通膨和房地產

1. 記憶體價格趨勢

• 近期記憶體價格出現回升的趨勢。
• 初看可能誤以為是供需增加，但實際情況較為複雜。

2. 記憶體市場情況

• 主要由三大廠商控制供應，導致供需問題。
• 廠商可能在壓力下提高價格，但這並非需求推動的。

3. 記憶體價格走勢預測

• 價格上升可能是廠商調整戰略，但需求不一定會跟上。
• 需求未跟上時，價格可能持穩或緩慢回升，而不會快速上升。

4. 小型應用中的記憶體

• 高頻寬記憶體（如HBM HBM3）在某些小型應用中可能有潛力。
• 但整體市場仍需等待消費需求復甦。

5. 投資選擇

• 投資選股應更謹慎，避免族群性投資。
• 基本面支持的股票可能更為穩健，需關注股票基本面。

6. 總經濟狀況

• 總經濟變數（如利率、通膨）的影響需謹慎考慮。
• 利率上升可能影響資產價格，但通膨和供需也是影響因素。

7. 通膨影響

• 通膨可能維持在較高水平，抗通膨投資變得重要。
• 投資選擇可能需要更多的思考，不一定是簡單的決策。

8. 房地產投資

• 房地產可能成為抗通膨的選擇之一。
• 房地產投資應考慮地點、基本面和長期效應。

9. 房地產投資地點

• 選擇房地產投資地點時需謹慎。
• 遷入人口多、薪資高的地區可能更有潛力。

10. 通膨與供應鏈 - 通膨可能受到供應鏈變動的影響。 - 中國加易政策可能導致生產基地變更，增加成本。

11. 通膨的螺旋效應 - 通膨可能導致價格上升，企業利潤下降。 - 價格上升可能引發勞工要求薪資上漲，進一步加劇通膨。

工會罷工潮與通膨：

1. 工會罷工現象
2. • 在美國，我們開始觀察到各地工會爆發罷工活動。
   • 這些罷工可能對整體經濟產生深遠的影響。
2. 通膨的潛在威脅
3. • 癌大擔憂，如果工會罷工行動持續升溫，通膨可能會隨之攀升。
   • 高度通膨可能再度喚起經濟危機的恐懼。
3. 歷史考古研究
4. • 癌大正在進行對1970年代通膨時期的深入研究，以探究工會和通膨之間的密切聯繫。
   • 在1970年代初期，通膨開始上升，但隨後政府採取措施壓制通膨，同時工會活動也崛起。
   • 在英國，鐵娘子（指前英國首相瑪格麗特·撒切爾）採取強硬手段壓制工會，儘管這樣的舉措受到爭議。
4. 壓制通膨的必要性
5. • 癌大認為，未能有效壓制通膨可能導致更加糟糕的狀況。
   • 無論我們採取哪種行動，都可能引起某些人的反感，但必須在經濟危機中積極採取行動。
5. 企業與工會關係
6. • 員工正在奮鬥爭取自身權益，但這可能引起企業的不滿，有些企業可能選擇推進自動化以減少員工。
   • 特斯拉是一個成功實現自動化的例子，但實現相應競爭力並不容易。
6. 對汽車業的影響
7. • 工會事件可能對汽車業版圖帶來重大變革。
   • 在美國，汽車業正在經歷抗議和罷工，這可能導致汽車價格上漲。
7. 通膨的連鎖影響
8. • 如果一個工會成功爭取了利益，其他工會可能會效仿，這可能導致通膨進一步上升。
   • 聯準會的政策也可能對通膨走勢產生重要影響。
8. 經濟前景
9. • 不確定的通膨趨勢可能使美國經濟變得更加不穩定。
   • 癌大對通膨持續升溫引發更可怕的經濟問題表示關切。
9. 未來行動
10. • 癌大正在積極進行歷史研究，以獲取更多深入洞察。
    • 他承諾在下一集中分享更多信息，希望能提供更多有關通膨和工會影響的見解。