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經濟與股市的逆向時機

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
中長期而言,股市表現會與經濟景氣趨勢一致,中長線股市高峰出現的時機,是景氣循環的高點,或是經濟成長最亮眼的時候,而股市的投資與退場時機,則應在經濟景氣相對高低位置逆向操作,經濟成長數據亮眼,利多頻傳的時候是退場時機,景氣相對低迷時期,才找機會投資。
主計處在農曆年前台股封關之後公布了去年第4季的經濟成長率(yoy)是3.38%,較預測值3.04%上修,加上去年上半年的經濟成長率較低,基期因素使得今年第1季的經濟成長率數字應該不會太難看,由於去年第4季的基本面比預期還好,將使得近期企業公布獲利會是正面的好消息居多,而按照逆勢操作的邏輯,推測有部分資金會趁著利多頻傳時出場,只是今年的劇本被肺炎疫情打亂了,原本或許有機會創高的股價,可能變成是下跌之後的反彈。
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『非經濟因素』對於企業或經濟體的考驗,卻與真實的景氣循環一樣,在景氣不佳的時候會淘汰體質不佳,資金運用效率不彰周轉不靈的企業,冠狀病毒疫情讓經濟運作暫停,同樣對於體質不佳的企業具有淘汰效果
股市隨時都可能出現意外的利空(或利多),無法事先預知,避開的方法只有關注原本已經存在的風險,針對既存風險預先動作,而不是針對特殊事件反應
人很難有真正客觀的觀點,面對股市也是如此,對於市場波動現象的解讀,都隱含著心裡的期待,而這樣的偏見容易導致投資決策上的災難。
長期績效優異的企業數量其實可能不太多,股市整體大跌不一定就適合投資,另外則是中短期內股價可能嚴重偏離企業價值,使股價的過度高估,大跌可能只是對於過度高估的股價進行調整,未必因為大跌就可以視為是好機會
情緒極不穩定的市場先生情緒低迷悲觀的時候,會給出極為愚蠢的超低報價,若市場先生情緒尚未從悲觀低迷中復原,都不是真正的跌深。
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