【個股】聯電 - 個股資訊!基本面分析!技術面分析!短中長期看法!

閱讀時間約 4 分鐘

【基本資料】

🔔公司名:聯華電子股份有限公司

🔔官網:https://www.umc.com/zh-TW/Home/Index

🔔股票代號:2303

🔔董事長:洪嘉聰

🔔產業別:(上市)半導體業-電子上游

🔔資本額:1242.3 億元

🔔市值:8472.7 億元

🔔主要業務:積體電路各種半導體相關零組件

🔔所屬集團與集團分支:聯電集團

(IC設計相關轉投資公司:智原、聯詠、聯陽、聯傑、原相、矽統、盛群、思源、智微。)

【基本面】

🔔多方消息:5G、筆電、車用電子、晶圓代工供不應求、擴產、產能滿載

  市場大多數人一致認為晶圓代工將持續供不應求,且有望再調漲價格。聯電宣布:「董事會通過擴充12吋廠,預計在2023年第2季就可投入生產,有望帶來單月2.7萬片的滿載產能。」聯電在上半年的南科新廠擴產計畫即將施行,主要為擴充28奈米的產能,預計陸續增加1萬片的供貨,而12A P6廠也預計明年開始生產。這項擴產計畫有望緩解未來供給不足的問題。

🔔空方消息:大陸IC設計龍頭大砍明年晶圓代工投片量、投信及部分外資認為最快第四季出現產能過剩與庫存調整等問題

  根據新聞內容,大陸IC設計大廠豪威將大砍明年晶圓代工的投片量,可見大陸智慧型手機的市況出現反轉,且可能比預期嚴峻,該消息可能導致台灣相關半導體廠都受到牽連。此外,雖然目前晶圓代工市況強勁,但仍有部分外資以及投信認為供不應求的局面將在Q4獲得緩解,也將面臨庫存調整的問題。

🔔營運狀況:

(圖一)聯電月營收變化長條圖(資料來源:鉅亨網)
  • 8月營收創下24個月來新高、較前期成長2.31%、較去年同期成長26.6%、今年累計營收較去年同期成長15.53%。
  • 今年累計EPS為1.83元、近4季EPS為3.48元、本益比(P/E)為19.62倍。
  • 每股淨值19.35元、股價淨值比(P/B)3.49倍。
  • 近一季毛利率31.25%、較前期增加4.72%、較去年同期增加8.14%。
  • 近一季ROE為4.99%、今年ROE為9.14%、去年ROE為12.27%、前年ROE為 2.96%。
  • 近一季ROA為3.08%、今年ROA為5.64%、去年ROA為7.81%、前年ROA為2.54%。
  • 近一季負債比率為43.04%、近四季負債比率為39.32%。

💎小結:

  綜合市場上所有消息,以及聯電近月開出的財報來看,營收創下24個月以來新高,產線也有望如期擴增基本面仍可謂非常穩定。基本上晶圓代工的供不應求是既定事實,而一旦晶圓代工廠決定拉漲價格,可望帶動中下游以及整體半導體業的榮景。不過目前總體經濟仍然存在許多不確定性,而這些不確定性屬於性統性風險,即便聯電基本面非常穩健,仍然難敵市場上低迷的氣氛。因此,除非市場上有更多利多消息出來,否則以目前的基本面狀況,股價可能還會繼續震盪。 

【技術面】

🔔籌碼分布:

(圖二)聯電三大法人籌碼分布
  外資持股比例42.38%、投信持股比例4.14%、自營商持股比例1.40%。回顧近六日三大法人買賣超情況,可以發現外資和自營商持續在賣超,加上目前台股持續量縮,致使股價在今天跌破10日均線。若要股價回穩甚至突破9/6的前高,必須等待外資和投信回神,而且是持續的回神!

🔔技術指標:

(圖三)聯電技術分析
  • 均線:目前仍撐在10日均線上,預計本周仍會在10日均線附近震盪。
  • MACD:買方力道摔落,近期三大法人不斷賣超。
  • KD、RSI:死亡交叉,即將跌破50。
  • 價量:量縮價跌。

【評價】

🔔短線:

  以目前的總體經濟來看,還是非常令人擔憂,如果市場持續瀰漫觀望的態度,而導致成交量持續縮減的話,股價很難在短期內確立走勢,即便產能供不應求,也就是說,市場需要有其他刺激因子!而從技術分析的角度來看,我預測本周會持續在64~67.5之間震盪,短期走多訊號為外資和投信回神。

🔔中長線:

  以中長線來看我仍然看多,主要歸因於上述提過的幾個題材,像是車用電子、以及相關的晶圓代工業務,加上明年初新產線即能開始兌現產能,屆時有望再次推升獲利,因此,中長期來看我認為沒有問題,只不過要特別關注的是聯準會的動向是否有逐漸趨向鷹派。

📌喜歡我的文章的朋友,不妨動動小指,幫我按個文章底下的綠色小手手(Liker Land),不需要花錢喔!您的鼓勵,是我繼續寫文章最大的動力!

即將進入廣告,捲動後可繼續閱讀
為什麼會看到廣告
23會員
32內容數
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
Dr.HowChi的沙龍 的其他內容
📌前言:     對學財務、金融,或管理的人來說,本身的商管知識固然重要,但對於其他產業的生產流程、產業特性等,也要有一定程度的理解,才能幫助我們做出最適決策。 📌半導體上游:IP 設計、IC 設計 IC 設計:負責「設計」積體電路,把半導體裝置和元件「小型化」、並製造在晶圓表面上。 IP設計
💎回顧本週值得關注的10大財經新聞💎 1.美國聯準會動態: 🎈總體經濟現況-聯準會本周發布經濟褐皮書: (a) 疫情升溫導致美國經濟成長放緩。 (b) 許多生產必需品的價格都在上漲,顯示通膨的風險仍然存在。 (c) 美國勞動力供需失衡。 「勞動力的需求持續增強,但嚴重的勞力短缺限制就業狀況與
【基本資料】 🔔公司名:中鴻鋼鐵股份有限公司 🔔官網:http://www.chsteel.com.tw 🔔股票代號:2014 🔔董事長:劉敏雄 🔔產業別:(上市)鋼鐵工業 🔔資本額:143.6億元 🔔市值:645.3億元 🔔主要業務(中上游):(熱軋、冷軋)鋼管、鋼捲、酸鍍 (圖一
🧨何謂牛蛙效應?   牛蛙效應就是家喻戶曉的「溫水煮青蛙」。當一隻牛蛙被放進滾燙的熱水中時,牛蛙會嚇到趕緊跳出來。相對的,今天有另一隻牛蛙被放進一盆冷水中,並且慢慢地加熱,起初牛蛙並未有任何反應,因為牛蛙認為水溫還可以忍受,然而,當水溫高到難以忍受之時,牛蛙想跳走,卻已經回天乏術了。 🧨股市中
🍄定義: 布林通道(Bollinger Bands,看盤軟體會寫作Bband軌道線)又被稱為"布林帶"、"保力加通道"、"包寧傑帶狀"、"布歷加通道"。 這項技術指標由"均線"和"標準差"構成下列三條線: 1.上線(軌):以中線為基準往上加兩個標準差,成為股價的壓力線。 2.中線(軌):也就是股價
📌前言:     對學財務、金融,或管理的人來說,本身的商管知識固然重要,但對於其他產業的生產流程、產業特性等,也要有一定程度的理解,才能幫助我們做出最適決策。 📌半導體上游:IP 設計、IC 設計 IC 設計:負責「設計」積體電路,把半導體裝置和元件「小型化」、並製造在晶圓表面上。 IP設計
💎回顧本週值得關注的10大財經新聞💎 1.美國聯準會動態: 🎈總體經濟現況-聯準會本周發布經濟褐皮書: (a) 疫情升溫導致美國經濟成長放緩。 (b) 許多生產必需品的價格都在上漲,顯示通膨的風險仍然存在。 (c) 美國勞動力供需失衡。 「勞動力的需求持續增強,但嚴重的勞力短缺限制就業狀況與
【基本資料】 🔔公司名:中鴻鋼鐵股份有限公司 🔔官網:http://www.chsteel.com.tw 🔔股票代號:2014 🔔董事長:劉敏雄 🔔產業別:(上市)鋼鐵工業 🔔資本額:143.6億元 🔔市值:645.3億元 🔔主要業務(中上游):(熱軋、冷軋)鋼管、鋼捲、酸鍍 (圖一
🧨何謂牛蛙效應?   牛蛙效應就是家喻戶曉的「溫水煮青蛙」。當一隻牛蛙被放進滾燙的熱水中時,牛蛙會嚇到趕緊跳出來。相對的,今天有另一隻牛蛙被放進一盆冷水中,並且慢慢地加熱,起初牛蛙並未有任何反應,因為牛蛙認為水溫還可以忍受,然而,當水溫高到難以忍受之時,牛蛙想跳走,卻已經回天乏術了。 🧨股市中
🍄定義: 布林通道(Bollinger Bands,看盤軟體會寫作Bband軌道線)又被稱為"布林帶"、"保力加通道"、"包寧傑帶狀"、"布歷加通道"。 這項技術指標由"均線"和"標準差"構成下列三條線: 1.上線(軌):以中線為基準往上加兩個標準差,成為股價的壓力線。 2.中線(軌):也就是股價
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
Thumbnail
上次老牛與夥伴們解析台達電,當時股價僅363.5元,之後創下新高價,現在拉回到400元整數。與老牛分析的分向一致,主要還是跟公司營收獲利持續成長有關。
Thumbnail
頎邦科技公司(上櫃代碼6147) 公司成立於1997 年7 月,為半導體封裝與測試服務供應商, 主要業務為提供顯示器驅動IC後段封裝及測試代工服務。 目前股價約為65.1元,近一年發放3.75元現金股利,殖利率約為5.76%。
Thumbnail
去年12月22日,三商餐飲(7705)以91元牌價登錄興櫃。三商餐飲旗下品牌包含:三商巧福、拿坡里披薩、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS以及虎記餃子等,總店數超過400家,全部採直營方式經營。 三商餐飲2023年營收總額達57.5億台幣,比前一年成長10.8%,20
Thumbnail
歡迎訂閱週報,可以看到完整文章(含技術面觀察分享)。 如果你對可轉債非常有興趣,想深入研究,可以訂購講義。 訂閱週報或講義的方式如下:   訂閱講義後,請参考閱讀方式:     基本面: 分享個股只做研究使用,不做投資建議,投資人請自行決定買賣 ,盈虧自負。   群聯電
Thumbnail
個股分享:群聯電子8299 歡迎訂閱週報,可以看到完整文章(含技術分析分享)。 https://reurl.cc/y761kq   如果你對可轉債非常有興趣,想深入研究,可以訂購講義。 https://reurl.cc/7kM9My       基本面: 分享個股只做研究使用,不
Thumbnail
除權息旺季正進行,本周有116檔個股即將除權息,其中長榮(2603)殖利率超過44%,還有金融股國泰金(2882)、元大金(2885)、權值股台塑(1301)
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
Thumbnail
上次老牛與夥伴們解析台達電,當時股價僅363.5元,之後創下新高價,現在拉回到400元整數。與老牛分析的分向一致,主要還是跟公司營收獲利持續成長有關。
Thumbnail
頎邦科技公司(上櫃代碼6147) 公司成立於1997 年7 月,為半導體封裝與測試服務供應商, 主要業務為提供顯示器驅動IC後段封裝及測試代工服務。 目前股價約為65.1元,近一年發放3.75元現金股利,殖利率約為5.76%。
Thumbnail
去年12月22日,三商餐飲(7705)以91元牌價登錄興櫃。三商餐飲旗下品牌包含:三商巧福、拿坡里披薩、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS以及虎記餃子等,總店數超過400家,全部採直營方式經營。 三商餐飲2023年營收總額達57.5億台幣,比前一年成長10.8%,20
Thumbnail
歡迎訂閱週報,可以看到完整文章(含技術面觀察分享)。 如果你對可轉債非常有興趣,想深入研究,可以訂購講義。 訂閱週報或講義的方式如下:   訂閱講義後,請参考閱讀方式:     基本面: 分享個股只做研究使用,不做投資建議,投資人請自行決定買賣 ,盈虧自負。   群聯電
Thumbnail
個股分享:群聯電子8299 歡迎訂閱週報,可以看到完整文章(含技術分析分享)。 https://reurl.cc/y761kq   如果你對可轉債非常有興趣,想深入研究,可以訂購講義。 https://reurl.cc/7kM9My       基本面: 分享個股只做研究使用,不
Thumbnail
除權息旺季正進行,本周有116檔個股即將除權息,其中長榮(2603)殖利率超過44%,還有金融股國泰金(2882)、元大金(2885)、權值股台塑(1301)