股癌【EP437】投資筆記 (情緒管理、日本升息、GTC、人型機器人、資料中心)

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股市「癲瘋」,永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,讓我們一同踏上投資不歸路,前往投資巔峰!

主委日常

  1. 情緒控制與成長:癌大分享了對於自己情緒及行為的控制有所提升的體會。以前可能會在衝動時講出後悔的話,但現在能夠更好地掌控,雖然偶爾仍會被激怒,但頻率已減少。
  2. 對於接電話的不喜:癌大解釋了對接電話的不喜歡,認為打電話等於強迫他聽別人講話,而覺得時間寶貴,更喜歡用文字溝通。
  3. 對於情緒控制的重要性:經歷過一些情緒失控的情況後,癌大意識到情緒控制的重要性,尤其在面對衝突時,應該學會冷靜下來,避免後悔的行為。
  4. 觀察和學習:癌大觀察身邊一些大哥的行為,學習他們沉著冷靜的氣場,認為在現代社會中,忍耐和冷靜比較重要,不一定要追求面對霸凌的直接衝突。
  5. 距離與處理衝突:癌大提到面對衝突時,有時候離開現場冷靜可能是更好的解決方式,避免情緒失控和後悔的行為。
  6. 教育與行為模範:癌大認為教育應該教導小孩遇到困難時如何冷靜處理,而不是鼓勵直接衝突,並且應該成為良好的行為模範,讓身邊的人受到啟發。
  7. 避免激進反應:最後癌大呼籲大家避免激進的反應,因為某些行為一旦做出,可能會影響到整個人生。

市場話題

日本升息

日本終結了長達8年的負利率政策和11年的大規模量化寬鬆,進行了自2007年以來的第一次升息。儘管在短期內升息措施可能讓人感到困惑,但日幣卻再次跌破了150的關口,這意味著如果150的支撐位保持穩定,日幣可能會重新回到稍微強勢的水平。

此外,美國可能會實施降息政策,這有助於日本開始止跌。在討論日幣走勢時,我們特別關注了台灣的工具機行業。由於工具機特別是出口到美國和歐洲地區,其競爭對手大多是日本企業,因此在日幣持續貶值的情況下,日本產品將具有更強大的競爭力。

近期,日圓的走勢與工具機行業的表現密切相關。一些工具機相關股票的走勢與日圓走勢呈現出明顯的相關性,這使得投資者紛紛涌入這一類相關行業,成為投資的熱門領域。


人形機器人 (GTC大會)

在最近的GTC大會上,人們對未來幾年機器人技術的發展格外關注。可以預見的是,未來將有大量的機器人應用於工廠和消費領域。中國在這方面的供應鏈豐富,而台灣雖然供應鏈較少,但也有一些相關的機器人技術。這些機器人包括各種部件,如懸掛系統、馬達、動力系統、電磁系統以及機殼。

值得一提的是,這些機器人中所使用的晶片主要來自NVIDIA的Jetson系列。Jetson晶片在工業控制上得到了廣泛應用,尤其在警消系統、醫院系統、鐵道管理系統以及公車管理系統等方面。對於一些需要耐受高溫、高壓和特殊環境(如礦場)的場景來說,Jetson晶片能夠提供所需的運算能力。因此,這些機器人常常會搭載工業電腦,並具有防摔和耐撞的特性

除了應用於極端環境的工業電腦外,Jetson晶片還可以用於一些需要高性能運算的應用,比如現代的機器人技術。這顯示了Jetson晶片在未來機器人技術發展中的重要性。隨著機器人應用的不斷擴展和普及,Jetson晶片將繼續發揮著關鍵作用,推動著這一領域的發展。


GPGPU (GTC大會)

近期有關GPU的消息引起了廣泛關注。據公布,新推出的Blackwell GPU 是基於N4P 架構,而不是向 N3 架構進發。這可能是由於設計和調整的因素,未來可能會轉向 N3 或 N2 架構。不過,這代 GPU 的選擇並不是走向微縮,而是採用了兩個晶片。

此前我們曾提到,Blackwell GPU 內部有三種代號:100、102 和 200。其中,102 代表單顆晶片,而 100 則是雙顆晶片。也就是說,像 Blackwell 這樣的 GPU 由兩顆 Top-Die 的晶片組成。而 200 則表示在不增加價格的情況下增加了HBM記憶體。就像 B100 這樣的產品,儘管它沒有通過微縮技術來提高計算能力和效率,但它直接將兩顆晶片封裝在一個Interposer 上,提供更優秀的系統性能,並以更實惠的價格提供。


車用電腦系統 (GTC大會)

車載電腦系統是現代汽車科技的一個關鍵部分,就像是車子的大腦一樣。之前用的叫 Drive-Orin,現在換成了 Blackwell 架構,叫 Drive-Thor。這新架構的 Drive-Thor 已經在一些車上用上了,像是 Leo Auto 和 Zicar。未來,比亞迪 Hyper 和小鵬也會跟進,用上 Drive-Thor 技術。

對於想投資電動車相關的股票的人來說,但又不太確定是否要直接投資中國公司的話,可以考慮像老黃這樣的公司。他們雖然不是直接製造車輛,但提供了許多車輛所需的重要技術和零部件,就像是為汽車提供心臟和大腦一樣。這些公司就像是電動車行業的間接受益者,也就是說,即使你不投資於汽車製造商,也能從這個行業的蓬勃發展中獲益。


資料中心Datacenter (GTC大會)

最近,NVIDIA提到了數據中心市場的巨大潛力,估計市值高達2500億美元

在他們的GPU Datacenter SIF器上,NVIDIA將其劃分為兩個產品線:一個是之前的VAH,現在則是B系列的100系列。在100系列中,有DGX、HGX和MGX等不同型號。這些新架構的GPU價格可能會稍微高一點,HBM數量也會增加,效率也會更好一些。目前,B100可能會配置成8卡式的伺服器,並且使用Intel的CPU。

此外,NVIDIA計劃推出GB200,這是一款垂直式的水冷散熱器。這可能會帶來市場版圖的變化,但目前市場仍然很混亂。在市場混亂的時候,有些投資者可能會尋找機會,但具體的數據出來之前,我們可能會持觀望態度。然而,預計GB200的應用情況可能會不錯。

GB200採用水冷架構,可能包括液體對液體的冷卻系統,這對於機房的設計和調整可能會有一些挑戰,例如放置CDU等。雖然市場仍然不太確定是否願意將機房轉向這個方向,但已經出現了一些訂單。

近期,媒體開始關注Vertiv,這家公司似乎已獲得了輝達的水冷認證,這對於GB200的推出可能會有一定影響。

至於GB200,它將使用Bianca的板子,並將兩個板子放入一個trade中。這個產品可能在今年第四季度到明年第一季度開始量產。市場上的估計顯示,今年下半年到明年上半年,可能會有兩三萬台的出貨量


投資 想法/感悟

想法

  • 在市場曝光最高的時候,許多資金可能會開始投入市場。人們關注的重點是市場上最昂貴的一些AI標的,包括輝達和SMCI等公司。此外,在ARM這個領域,人們也在關注著軟銀的動向,但目前還沒有出貨的跡象。

感悟

  • 在投資市場中,人們似乎總是在拼誰能更早知道消息,但這並不意味著我們應該絕望。確實,那些能夠提前了解消息的人可能會擁有許多優勢,因為他們可以在消息公開之前買進股票,然後在消息公開後賣出,實現利潤。然而,如果我們觀察一些歷史,就會發現有時候事情並非如此。
    舉例來說,在電影《阿甘正傳》中,阿甘就是一個很好的例子。他在電影中聽信了朋友的建議,將他的所有錢投入到蘋果股票中。當時可能有人會覺得這是一個愚蠢的舉動,因為蘋果的股價已經處於高位。然而,數十年後,蘋果成為了一家巨大的公司,股價一路飆升。這表明,有時候長期的投資策略才是最明智的。
    因此,我們不應該只是關注短期的消息和傳言,而應該更加關注一家公司的實質發展。長期投資者通常會考慮一家公司的業績、前景以及它在行業中的地位,而不是只關注短期的波動。
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