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心理期待改變不了景氣情勢

閱讀時間約 2 分鐘
股市是景氣的領先指標,正常而言,所有好壞消息在被一般投資大眾知道之前,都有人提早知道,也許是供應鍊的資訊,也許是終端銷售的數字等,較早獲得實際商業概況的投資人,提早進行股市布局的調整,引起股價的波動,過一段時間之後,實際商業概況資訊才逐漸傳播至一般投資人,商業整體的統計數據才彙整成景氣數據,在股市大跌約1季之後,看到景氣燈號落入代表衰退的藍燈,是符合常理的發展並不意外。
不過,並不是所有好壞消息都會立刻引發股市波動,如果股市大戶買賣股票時,刻意的低調,以較少的委託張數進行交易,相對較不易影響即時的股價波動,而市場氣氛又正熱絡,投資大眾可能還輕忽壞消息的負面效應,或說壞消息已經在眼前,但投資大眾沒有注意它的存在,股價未必會跌,直到大戶退場達到一定程度,市場籌碼散亂加上交易量又萎縮,股價才開始轉為跌勢,投資大眾才會突然注意到壞消息的存在。
多數時候人性總是逃避令人不愉快的事,要直到逼不得已或時間緊迫才願意面對,在股市即使看到壞消息也未必認真看待隱含的風險,要到股價大跌了才被逼得決定是否停損退場。
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實際並無法精確知道剛剛好起漲的時機在哪裡,適當的投資時機不是以價格(最高、最低、起漲、起跌)來決定,而且投資或投機角度的較佳時機並不一樣,不同邏輯有不同的時機安排。
情緒會不自覺的影響投資人的決策,投資人要想辦法抵抗自身不自覺出現的情緒,理性解讀市場的情緒,正常的新手投資人應該都做不到,即使是有一定經驗的投資人,還是可能栽在自己無法掌控的情緒因素。
投資如何決策,答案不在於市場會如何表現,而是投資人自身的決策依據是什麼,這與市場慣例無關,與過年假期多久無關,過年期間有什麼不確定性也不會影響這樣的投資決策。
如果把企業股價拆解成基本面的成分,加上未來成長想像的部分,在景氣擴張繁榮時期,除了基本面價值,股價還要再加上景氣前景想像,讓合理股價比較貴,本益比較高
投機炒作的重要條件是:想像空間,最好是大家還不太了解的新創科技,尚未普及的新產品或商業模式等,投資人好像知道卻又帶一點神祕色彩才會存在想像空間
股市投機的基本原則是人多的地方不要去,眾人貪婪時應該要恐懼,特別是在空頭趨勢裡,心理效應會逐步遞減,實質景氣壓力則逐漸遞增,看到一個明顯的重大利多出現,通常是大戶準備退場的時機
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