股癌【EP440】投資筆記 (世芯-KY、市場鬼故事、義大利之旅反思)

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股市「癲瘋」,永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,讓我們一同踏上投資不歸路,前往投資巔峰!

主委生活

  1. 避開人群 : 從意大利旅行的經驗中得知,觀光熱門地點通常人潮擁擠,因此選擇前往薩特尼亞小鎮,以避開人潮,享受寧靜的旅行。
  2. 義大利之旅的反思 : 了解到義大利觀光業對當地人的影響,即使景點美好,生活也可能有壓力和不滿。
  3. 人生抉擇 : 探討到人生的不同選擇和生活方式,如單身貴族生活與傳統家庭生活,每種選擇都有其後悔之處,但重要的是要懂得知足。
  4. 不要介入他人生活 : 對於社交網路上的言論,提出應適時選擇保留觀點,避免無意義的爭論,並著重在個人生活的實踐和滿足。

市場話題

冷靜應對市場故事

在市場下跌時,常常會看到各種關於股市的鬼故事紛紛湧現,而當市場上漲時,也總是有一堆美好的故事被傳播。然而,如果仔細觀察這些所謂的好故事,會發現它們和過去的故事如出一轍。

舉個例子來說,以股票代號5274(信驊)為例,它的故事基本上沒有太大的改變。未來的發展可能包括主要晶片功能下放到BMC,並在mini-BMC架構下產生新的應用。但在市場下跌時,人們總是會拿AI的需求會排擠傳統伺服器,導致營收下滑當故事,但實際上,這可能只是一時的恐慌。

BMC是什麼?

這就是為什麼我們應該鎖定一個長期的趨勢而不是被短線股價的波動。若要每天為每次漲跌找一個說法,實在是一件非常累人的事情。我們應該專注於看清市場的長期趨勢,而不是被短暫的波動所迷惑。

總的來說,市場上的故事總是在不斷地重複,但我們應該以冷靜的態度來面對,專注於長期的投資策略,而不是被短暫的恐慌所左右。

世芯-KY(3661) 鬼故事分析

在股市的波動中,總是伴隨著各種關於公司和產品的謠言。特別是在市場下跌時,這些謠言似乎更加猖狂,一些所謂的市場觀察者和專家紛紛拿出各種理由解釋市場的變動。然而,這些故事背後的真相如何呢?

最近世芯的謠言,主要涉及到其新產品Inferentia 3和Intel的Gaudi4。有人傳言Inferentia 3可能不會在世芯這裡生產,而Intel的Gaudi4可能會被收回。然而,這些故事其實缺乏實質依據。就Inferentia 3而言,其量產可能要等到2025年Q3或Q4才會開始,而Intel的高地4更是可能要等到2027年之後。這樣遙遠的時間範圍,讓這些故事顯得缺乏可信度。

對於Inferentia 3,雖然市場上流傳著SocioNext可能會獲得生產合約的謠言,但實際情況可能還未最終確定。從市場反饋來看,世芯似乎更有可能成為贏家,而SocioNext的業務範圍更多地聚焦在車用市場,且缺乏相應的生產能力

至於Intel的Gaudi4,雖然有謠言稱可能會被收回,但這種討論在目前看來似乎毫無意義。因為Gaudi4的推出時間遙遠,且在整個產品生命周期中,許多設計和合作夥伴可能會發生變化。因此,過早對此進行推測似乎缺乏意義

總的來說,主委認為這可能只是市場再給下跌找藉口。即使有些產品可能會被收回,但最終,後端封裝仍需要與台灣業者合作。因此,無論市場如何波動,我們應該專注於大趨勢,而不是被短期的謠言所影響。

市場想法

  1. 在當前市場,大多數投資者偏向於長期持有做多頭部位,但也有人選擇長線做空以應對市場波動。這種多空配置的策略旨在降低風險並提供保護,通常是在做多強勢標的的同時,做空相對較弱的標的,以達到更好的投資平衡。
  2. IC載板三雄(欣興、景碩、南電)2022年市場需求強勁,公司為保持市場份額而不斷擴產,導致市場過度擴張。儘管長期看好ABF載板公司,最終還是造成了over shoot(超預期)。而在AI相關行業未來可能也會面臨類似問題,所以需要密切關注市場動向,及時調整投資策略。
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