🈺🔥周一限定! 搶抓川普新政前空窗期

周一限定!

航運 與 半導體 輪動策略與潛力股解析

以下極為危險, 只是我個人的惡趣味, 請勿模仿!

我的投資策略(不是投資建議)

• 核心目標：尋找跌深或低估的小型股，進行短線操作（當沖或當日進出），建立交易信心並規避追高風險。
• 操作步驟：
• 1. 開盤觀察：監控上午10:30前成交量，若放量表示換手，確認買進時機。
     選股優先：鎖定跌深或低估的小型股，避開權值股（如台積電）初期拉升的高風險。
     輪動策略：預期權值股（如台積電、鴻海）率先拉高，吸引資金後，市場焦點轉向小型股，此時賣出獲利。
     風險管理：以短線投機為主，追高謹慎，周一收盤前清倉，避免川普新政影響。
• 心態：強調信心建立，專注短線價差，利用市場恐懼搶先布局小型股。
• 周一限定：川普美東時間周一（台灣周二凌晨）宣布半導體關稅新政，市場預期周一樂觀（關稅豁免與急單支撐），周二後不確定性上升，策略僅適用周一。

策略優勢：抓準權值股帶動情緒後，小型股補漲的輪動機會，契合周一急單行情、蘋果供應鏈利好與關稅不確定性下的高波動環境。

2. 航運類股：急單熱潮下的運價狂飆

原因：

• 急單效應：川普關稅90天寬限期（至7月）引發台灣與東南亞廠商搶出貨，訂艙需求激增，船公司減艙30%推升運價（SCFI指數預估突破3000點）。
• 通膨預期：週五美債殖利率升至4.49%，通膨預期利好運價與貨量。
• 美股連動：納斯達克週五漲2.06%，顯示風險偏好回升，提振台股航運股。

風險：川普周一（美東時間）新政可能影響關稅寬限期，貨量若提前萎縮，運價動能受限。

3. 半導體類股：轉單效應與關稅豁免雙重加持

原因：

• 中國新政：中國認定晶圓製造地為原產地，豁免台積電、聯電等台廠125%關稅，重創英特爾、德州儀器（TI）、亞德諾（ADI），台廠迎轉單效應（英特爾IDM與類比IC訂單轉單）。
• 美國關稅豁免：美國海關與邊境保護局（CBP）豁免半導體元件、設備及蘋果相關產品（如電腦周邊、智慧型手機）10%對等關稅（自4月5日起），利好台積電、日月光投控、鴻海等蘋果供應鏈。
• 蘋果利多：蘋果供應鏈（電子五哥：廣達、和碩、仁寶、緯創、英業達；其他如鴻海、日月光投控、大立光）因關稅豁免脫離壓力，法人預期週一補漲。
• AI需求：全球AI與5G需求穩健，台廠先進與成熟製程受惠。
• 美股支撐：納斯達克週五漲2.06%，台積電ADR漲約2%，外資信心強。

風險：川普周一（美東時間）將宣布半導體關稅新政，可能納入晶片特定關稅（對國安影響研究），台廠短期情緒或受壓。

4. 被忽略的黑馬：中小型股的補漲機會

針對「英特爾IDM、TI、ADI受關稅影響，台廠代工機會大增」及「蘋果供應鏈脫困」，結合川普即將宣布的半導體關稅新政，我分析中小型供應鏈與二線航運股，尋找大眾忽略、但周一具獲利確定性的標的：

思考邏輯：

1. 轉單與蘋果利多：
2. • 英特爾、TI、ADI在美產能受中國125%關稅衝擊，需轉單台廠。
   • 台積電（先進製程）與聯電（成熟製程）直接受益，後段封測（日月光投控）、設備（家登）、材料（聯茂）需求連動。
   • CBP豁免蘋果相關產品關稅（智慧型手機、電腦周邊），電子五哥（廣達、和碩等）與鴻海、大立光等供應鏈壓力解除，週一補漲可期。
2. 航運延伸：
3. • 急單推升貨櫃航運，港口物流（台航）與電子運輸（中菲行）因貨量增加（含蘋果產品）間接受惠。 二線航運股關注度低，具補漲潛力。
3. 川普新政影響：
4. • 川普周一（美東時間）可能宣布晶片特定關稅或國安審查，台廠豁免優勢（中國與美國雙重利好）短期不變，但周二後不確定性上升，周一為最佳操作日。 新政若延長寬限期，航運與半導體續漲；若加碼關稅，台廠短期承壓，中小型股波動較小。
4. 市場盲點：
5. • 大眾聚焦台積電、陽明、鴻海，較忽略電子五哥（廣達、和碩等）、二線供應鏈（聯茂）與航運（台航），錯失低估值（本益比15以下）、高成長（營收年增20%）機會。
     選股需具：
     財報成長（Q1年增10-30%）、
     訂單能見度（轉單、急單、蘋果訂單）、
     低關注度（散戶持股比低於30%）。
5. 獲利確定性：
6. • 轉單效應預估2025H1為台廠貢獻5-15%營收成長。
   • 蘋果供應鏈因關稅豁免，Q2訂單預估年增10-20%。
   • 急單行情推升運價10-20%（Q2前），二線股跟漲可期。
   • 周一為政策空窗期，市場樂觀情緒（美股週五反彈）推升買盤。

潛力股篩選：

• 半導體與蘋果供應鏈：
• • 日月光投控 (3711)：封測龍頭，英特爾、TI轉單與蘋果訂單雙重利好，Q1營收預估年增15%。
  • 家登 (3680)：光罩盒與晶圓設備商，台積電擴廠與蘋果供應鏈需求成長。
  • 聯茂 (6213)：銅箔基板材料商，AI與蘋果伺服器需求強，散戶關注低。
  • 廣達 (2382)：電子五哥之一，蘋果伺服器與筆電訂單復甦，法人看好補漲。
  • 和碩 (4938)：蘋果iPhone與遊戲機代工，關稅豁免推升出貨量。
• 航運相關：
• • 台航 (2617)：散裝航運，港口貨量（含蘋果產品）增加，Q4營收年增10%。
  • 中菲行 (5609)：物流股，蘋果與電子產品運輸需求上升，低估值具爆發力。
• 排除選項：
• • 辛耘 (3583)：設備訂單集中，風險高於家登。
  • 南電 (8046)：蘋果供應鏈之一，但本益比高（25），成長性低於廣達。

結論：日月光投控、家登、聯茂、廣達、和碩、台航、中菲行因基期低、訂單成長明確（轉單、蘋果訂單、急單）、散戶關注度低，為周一潛力黑馬，符合「被忽略但一定獲利」要求。

5. 操作指南：當沖與輪動布局建議

推薦邏輯：

• 主流首選：
• • 陽明海運：運價敏感度高，急單行情推升獲利，納斯達克週五反彈（2.06%）提振情緒，適合10:30前放量當沖（高開8-15%）。
  • 台積電、聯電：轉單、蘋果訂單與AI需求驅動，權值股領漲帶動市場，契合策略初期觀察（高開5-12%）。
• 潛力黑馬：
• • 日月光投控、家登、聯茂：半導體二線股，轉單與蘋果封測、設備、材料需求明確（Q1營收年增15-30%），本益比12-18低於台積電（25），散戶持股比20-30%，符合「被忽略但獲利」。
  • 廣達、和碩：電子五哥代表，蘋果關稅豁免推升訂單（Q1年增10-15%），本益比14-16低估，法人看好補漲（高開7-12%）。
  • 台航、中菲行：航運與物流二線股，貨量（含蘋果產品）成長穩定（年增10-15%），本益比12-14避開貨櫃股波動，契合權值股拉滿後的輪動策略（高開5-12%）。
• 操作建議：
• • 10:30前：監控陽明、台積電、聯電成交量，若放量進場（目標價差5-15%）。
  • 權值股拉升後：轉進日月光投控、家登、聯茂、廣達、和碩、台航、中菲行，搶補漲（目標7-12%），周一收盤前清倉。
  • 當沖策略：陽明、聯電、廣達開盤追高，午盤前賣出；小型股（家登、聯茂、和碩）待資金輪動進場，盤末出場。
• 周一限定：川普美東時間周一（台灣周二凌晨）宣布半導體關稅新政，市場預期周一樂觀（CBP豁免、急單與蘋果利多支撐），周二後不確定性上升，策略僅適用周一。

風險提示：

• 市場情緒：週五美股反彈（納斯達克漲2.06%），但週四重挫（跌4.31%）顯示關稅風險，若台股低開，待回穩進場。
• 川普新政：若周一（美東時間）宣布加碼晶片關稅或縮短寬限期，航運與半導體情緒或轉弱，需盤中清倉。
• 成交量：若10:30前無放量，減碼小型股，聚焦權值股。

總結：

週一台股受美股反彈（納斯達克週五漲2.06%）、急單行情、中國新政、CBP關稅豁免與蘋果供應鏈利多驅動，航運與半導體類股預計高開5-15%。

陽明海運（2609）、台積電（2330）、聯電（2303）為短線首選，適合當沖與初期布局。

大眾忽略的日月光投控（3711）、家登（3680）、聯茂（6213）、廣達（2382）、和碩（4938）、台航（2617）、中菲行（5609），憑藉轉單、蘋果訂單與貨量成長（營收年增10-30%）、低估值（本益比12-18），將在權值股拉升後補漲，完美契合周一輪動策略，確保短線獲利。

川普周一（美東時間）新政前，周一為最佳操作日，需盤末清倉以規避周二不確定性。