精華重點
- NASDAQ高檔崩細：1100點4.3%綠K引台6%紅K，中國稀土>0.1%中斷宣戰、川普150%關稅+EDA禁11/1針鋒結束假球，壞訊空頭放大每訊測股硬度。
- 稀土拆解總結：馬斯克不rare污染技中國7-8成市佔，2010日中釣魚台卡後日美減依美國概念股噴射，全鏈去中Power IC/PMIC/被動/記憶體脫鉤加速供應鏈轉移。
- AI無礙漲價潮：EUV/DUV設備庫存足AI風持續擴產，短期缺貨漲價機會大於停擺，ABF/BT載板躺地也跟漲，2-3年通膨循環中美對抗升溫助漲。
- 太弱留強策略：周三四連紅K獲利回吐買盤強恐慌小、軟K追高套牢賣壓殺重站難，基本面50支用成長率/籌碼/技術篩留<10強股，輕小槓留現金買回檔。
- 軍工美股硬度：LMT/Northrop Grumman/波音/通用動力/雷神僅微跌，稀土僅Trigger觸發敏感聯想聯準會不降息/關稅節約上升，Apple稀金屬回收率高依賴已降。
- 抄底tier+Drawdown檢：分三階不跌愛股/馬上站如記憶體/躺地資金離開快節奏，追蹤拉回率>50-70%策略傷大即使多頭賺80-100%仍壞，下多頭站不起。
- 操作彈性哲學：現股且戰且走非滿倉槓進好位，組態多元標的/資產如原物料債券減波動崩時加碼切換，修正後找故事兩周忘記創新高。
- 長投心態pep：市場顛簸扛熊如2022洗半路出家仔Telegram區少罵別人逼買，財商+軟蛋尺寸5cm+十年功得來不易，崩盤常態習慣面對不遷怒家人省小錢驗好人策略。
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
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目錄
- 市場修正與恐慌情緒 [01:03-11:12]
- 業力炸開與雙重心態衝突 [01:03-01:24]
- 國際盤連動與開盤情緒變數 [01:25-02:06]
- 連假PTSD輪迴與槓桿自爆風險 [02:28-03:12]
- 社群FOMO前兆與抄底慣性心理 [03:32-04:15]
- 股價軟掉背後：行情瘋狂非基本面差 [04:35-05:18]
- 散戶套牢賣壓機制與技術選股分層 [05:38-06:21]
- 槓桿水位嚴控與卡山解套時間點陷阱 [06:41-07:23]
- 彈性調整 vs 組態分散雙軌對策 [07:45-08:26]
- 加密爆倉連鎖效應與小槓1.2倍掃光教訓 [08:46-09:27]
- 黑天鵝敬畏心態：低機率事件有生之年皆可能 [09:48-10:30]
- 稀土禁運觸發事件：全面中斷與價值觀選擇 [10:50-11:12]
- 投資與市場分析 [11:12-24:52]
- 盤勢：高檔K線轉勢與壞訊空頭放大檢討 [11:12-14:22]
- 策略：太弱留強技術篩選與彈性槓桿控管 [14:22-15:47]
- 族群：稀土應用拆彈歷史與去中化全球潮 [15:47-18:35]
- 美股：軍工硬度測驗與Apple回收優化 [18:35-19:40]
- CPO：Andreal CEO偏執全鏈脫鉤思維 [19:40-20:42]
- 題材：AI漲價全潮與記憶體站回強例 [20:42-22:05]
- 風險：通膨聯想不降息與Drawdown拉回率檢驗 [22:05-24:52]
- QA互動與生活哲學 [24:52-50:45]
- 全職投資心態：家人負回饋盲點與多重收入分散 [24:52-29:02]
- 停損與操作：感覺邊調無硬數與繼承股沉沒成本 [29:02-34:18]
- 情緒管理與題材判斷：不平衡自嘲與A/B薛丁格貓 [34:18-44:45]
- 價值觀調整與育兒：花錢買時訓練與諾亞電動適量 [44:45-50:45]
市場修正與恐慌情緒
[01:03-01:24] 業力炸開與雙重心態衝突
- 恐慌與期待並存：對於不愛買股的保守派，現在已感受到強烈恐慌；期待業力引爆的聽眾終於等到，但真看到場面敢買進的人其實不多，巧虎直言這是典型市場心理。
- NASDAQ劇烈波動：昨天晚上NASDAQ直接炸開1100多點，跌幅約4.3%，這種規模讓全球市場瞬間警鈴大作，連台灣連假未開都感受到壓力。
- 台股預期位置：台灣因禮拜四起連假未開盤，可觀新加坡台指電子盤已跌5%多、約5.5%，兩天累計換算台股理論開盤位置約-6點多%。
- 巧虎詼諧總結：總之就是炸了，雖然後面會有買點給大家進場，但建議用策略而非腦熱，否則恐慌情緒容易放大損失。
[01:25-02:06] 國際盤連動與開盤情緒變數
- NASDAQ數據細節：昨晚NASDAQ炸1100多點、4.3%跌幅，台灣連假未開，可借新加坡台指電子盤跌5.5%估兩天累計台股開-6%左右。
- 開盤估計前提：這位置建立在國際盤無進一步動作，周一早需追蹤NASDAQ、日本股市等變化，數字可能上修或下調。
- 情緒放大因素：若國際繼續崩台股再開低，上上年假已見大家緊張，巧虎分享記憶體部位在那連跌兩三天被洗，周一卻噴8-9%。
- 歷史砍倉教訓：多數周五已砍倉，經歷狼來了感覺後，現在廉價來了別急調，否則PTSD重演。
[02:28-03:12] 連假PTSD輪迴與槓桿自爆風險
- 廉價處理原則：狼來了後廉價出現，多數選擇觀望覺得無大變，巧虎強調平常就該調好，非廉價才動。
- 個人不額調：連假僅兩天也可能國際事件炸倉，所以巧虎不額外調，但知很多人第一波PTSD急調，第二波賭留大槓。
- 恐慌開低機制：周一這些人恐慌下讓盤更低，盤前45分期貨6%多，市價單點掉嚇死可能再撞一波。
- 健康修正視角：無論如何這疊是健康事，市場需洗，社群舒服只是假象。
[03:32-04:15] 社群FOMO前兆與抄底慣性心理
- 出事前兆訊號：經驗顯示大家高談股票、跨界網紅湧入講股就是前兆，這次拖超久但終於來。
- 過去修正慣性：幾次修正掉下瘋抄再拉，從4月起盤勢皆撞大支撐拉回。
- 心理抱持分析：很多人這樣想抄底，巧虎不評對錯，有策略進行就OK。
- 個人修正堅持：維持每次修正後新一波太弱留強，過去幾月持續操作。
[04:35-05:18] 股價軟掉背後：行情瘋狂非基本面差
- 軟股太掉邏輯：手上部位軟掉就太，非基本面或產業未來表現壞，單純股價軟。
- 同業共鳴現象：身邊多數同業做一樣，因行情太瘋怕突然回檔殺爆。
- 觀察驗證方法：周三四連紅K強勢，爆炸日相對有買盤，因獲利回吐非套牢恐慌小。
- 分享經驗準度：觀察不一定準，但過去多講看法後大家可驗證。
[05:38-06:21] 散戶套牢賣壓機制與技術選股分層
- 軟K殺重後果：周三四走軟，一波殺更重站回辛苦，因追高全套牢亂賣壓力大。
- 太弱留強背後：注意每標故事，用技術分高下，非分好壞公司。
- 選股量表流程：基本面50支，用成長率等基本指標篩二三十，再用籌碼/技術留<10支持股。
- 收盤預判調整：弱的殺更兇，連漲站穩，周一二開後再太弱留強。
[06:41-07:23] 槓桿水位嚴控與卡山解套時間點陷阱
- 行情瘋狂處理：不敢喊多頭末期，基本留強解弱，槓桿維持無或輕小。
- 留錢買殺必要：重急殺才有錢進，看對時點壞卡山上。
- 2-30%殺例痛點：往下殺後創新高，但卡山等解套浪費時間，流動性可補。
- 保守分享反應：前分享遭嘲賺不到，新聽問滿槓為何，經修正才懂。
[07:45-08:26] 彈性調整 vs 組態分散雙軌對策
- 非無腦操作：市場需彈性，會調用調整感覺，本業忙用組態多元標的/資產如原物料債券。
- 降低波動益處：崩盤時隔壁錢加碼切換，不全卡一處壞位套久。
- 適用人群分：調整順手用調，不會用組態有效面對恐怖行情。
- 加密比下有餘：股票波動算小，加密爆倉史上最大高位資金多。
[08:46-09:27] 加密爆倉連鎖效應與小槓1.2倍掃光教訓
- 空前規模描述：史上最大爆倉潮，小幣1.2-1.3倍槓也掃光，因位階高資金疊多。
- 台股類比邏輯：如台股最大跌點刷新新高，因指數越高差越大。
- 幣圈槓桿文化：開30-50倍合約，股票>2.5倍已屌，<10倍笑藍蛋小。
- 連鎖波及全滅：大槓被迫砍到中小槓全掃，僅無槓/迷你活。
[09:48-10:30] 黑天鵝敬畏心態：低機率事件有生之年皆可能
- 幣市流枯恐怖：新興少人簡單事件破壞大，股票波動小但川普習對抗不掃1.2倍。
- 極端比喻：但若三戰或普丁核彈機率低卻有，有生年碰連鎖反應炸槓。
- 過程大波傷害：幾月拉回創新高也死過，槓稍大一次死。
- 敬畏主因總結：不知何事發生，這次事件不嚴重但盤恐怖，修正後找故事。
[10:50-11:12] 稀土禁運觸發事件：全面中斷與價值觀選擇
- 禁運機制細則：中國禁止稀土出口，含量>0.1%申報禁出，視全面中斷挾美經濟宣戰。
- 美中互卡本質：美國前卡中國反制，但中國要統一打來，選民主享受好非共欺民。
- 川普不退回擊：加關稅100%至150%多，禁軟體出口封晶片EDA等，11/1生效前談判OK。
- 針鋒猜想：中國稀土棋多年4/7月動作越緊無退，美中假球關稅輕後互抽一陣不簡結。
投資與市場分析
盤勢 [11:12-14:22]
- 高檔K線轉勢風險：相對高位大綠K（美）/紅K（台）灌下，可能趨勢改變，除非後反向大K吃回化解，巧虎預言需警覺。
- non-event轉嚴重：過去AI圈互握命運venture financing忽略壞訊，現在全檢討炸測，每壞訊放大測試股硬度。
- 多空訊息機制：多頭忽略壞、空頭放大大，中國稀土力道越緊無退，美中假球結束針鋒互抽。
- 原文無具體數據：無PE/EPS/營收，但NASDAQ1100點4.3%、台電子5.5%、FOMO社群高談跨界網紅前兆，川普關稅150%+EDA禁11/1。
- 政策競爭背景：關稅升溫中美對抗，匯率波動未提但全球連動，巧虎看法：川普不服軟中國有準備後動。
- 技術市場脈絡：綠K紅K高檔，修正後找故事兩周忘創新高，風險如政策卡壓。
- 操作啟發：警覺壞訊測試，保持現股且戰且走，別好位滿倉槓進，驗證強弱。
