股癌EP378筆記整理

事前聲明：

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

這一份筆記目前只記錄了QA之前，剩下我在下一篇再整理

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

股癌飯店住宿心得

• 大家都嫌棄國內住宿貴，國外相對划算，但是國內高級破萬的飯店還是到處都塞滿人，這代表說這個價格是合理的，因為這個價格還是有一堆人願意購買，這個價格還是透過戲場機制來決定，在短期需求或節省交通情況下，所以你覺得不合理，那是你自己的問題，就是這個市場是合理的，因為市場的投票投出來。

輝達財報

股市事件：

• 在輝達（NVIDIA）公佈財報前一天，台股出現預期心理。
• 市場呈現向上的形態，準備迎接上升趨勢。

交流與互動：

• 與朋友持續交流，分享操作看法，雖然操作不完全相同，但有相似之處。
• 分享自己對市況的不確定感，暗示可能連朋友也難以預測情況。

觀望態度：

• 处於舒適的環境（泡在溫泉），不願花太多時間追逐市場波動。
• 旁觀他人討論，注意到有人對市況持樂觀態度，願意承擔風險，進行交易。

財報公佈與股價變動：

• NVIDIA的財報表現優秀，導致股價在盤後大漲。
• 有人事先投資NVIDIA的持股，感到高興，準備享受成果。
• 未參與投資的人則感到遺憾，因未預測到財報如此優越，缺乏勇氣參與。

觀點轉變和情感：

• 對於未參與投資的人來說，股價變動超出預期，感到惋惜。
• 自我反省，為何缺乏勇氣參與，開始思考這種情況下的行動。

舒適感與思考：

• 儘管缺乏參與，處於舒適的環境中，無欲無求。
• 溫泉的享受使人難以專注於市場波動，感到無關緊要。

輝達財報前的情境：

• 在輝達公佈財報前，台股形成向上的形態，預示可能有上升趨勢。
• 朋友間持續交流，雖然操作不同但有相似性，分享觀點和看法。

操作和心態的變化：

• 輝達財報前，作者感到整個形態很漂亮，預期市場上升。
• 作者對市況產生不確定感，分享他的困惑，暗示朋友也可能不明確。
• 舒適的環境（泡溫泉）使作者不願在市場波動時追逐或參與操作。
• 朋友對市場形勢感到樂觀，決定冒險參與，追逐上升。

財報公佈和市場反應：

• 輝達財報出色，股價盤後大漲，引起市場關注。
• 有些朋友預測準確，持有股票，感到興奮和開心。
• 未參與的人感到遺憾，為未能預測好的情況感到遺憾。

短期行為和長期策略：

• 股價上漲，參與者開始追逐。
• 市場情緒快速變化，股價上下波動，追高和止損的決策出現。
• 股價回調，造成追高者損失，感到失望和沮喪。
• 作者通過保持冷靜觀望，降低風險，未受到市場波動的影響。

舒適感和心態：

• 舒適的心態有助於抵禦市場情緒的影響。
• 較高的現金水位降低了對市場波動的恐懼，增加了興奮感。
• 現金水位高時，觀察市場波動的角度較冷靜，不易受情緒驅使。

短期行動和長期思維：

• 市場波動常常受到情緒驅使，但長期來看，情感波動可能是不穩定的。
• 適時調整投資部位，避免情感驅使影響投資決策。
• 舒適和冷靜的心態，以及長期的投資策略，可以幫助處理市場的短期變動。

股市投資心態和經驗分享：

持股水位的重要性：

• 長期來看，待在市場中的時間越長，投資期望越好。
• 不宜讓持股水位過低，保持在可能的最低要求之上。
• 個人目標是讓持股水位停留在七八成以上，不刻意賣出股票。

市場心態和情緒掌握：

• 當市場波動時，保持冷靜和理性，避免情緒影響投資判斷。
• 長時間觀察市場，能夠增強投資者的心理素質。

電腦前和離開市場的不同心態：

• 使用電腦下單時可能會更容易因焦慮而做出後悔的交易判斷。
• 在不同環境下，對市場波動的看法和情緒有所不同。

經歷新的想法和成長：

• 不斷經歷新的想法和情境，逐漸開闊自己的視野。
• 願意分享自己的心得和經驗，雖然可能不適用於所有人，但有助於一些人的成長。

開店的比喻：

• 考慮開新店時，選擇開設已有商業模式的店或者創新的店。
• 利用已有的經驗和成功案例，降低創業風險。

輝達的財報分析和市場反應：

輝達第二季財報超出預期：

• 財報數字超出市場預期，展現出出色的業績。
• 公司達到了市場對於收入和業績的高預期。

需求、毛利、供應鏈等關注點：

• 輝達第二季的毛利數字讓人驚訝，顯示公司的業務表現非常亮眼。
• 對於供應鏈的提升，可能會讓人擔憂是否會有供應過剩的情況。
• 應關注需求是否如預期強勁，以及供應鏈是否能夠支撐業績。

市場心態和短期趨勢：

• 股市中常出現投資者因FOMO（失去恐懼）而做出過度反應。
• 輝達過去經歷多次投資者的情緒波動，顯示市場常受情緒影響。

未來展望和可見度：

• 公司對於未來業績的展望可能受到多個因素影響。
• 雖然近期的業績表現強勁，但未來市場情況可能會有變化。

投資者的經驗和成長：

• 過去的經驗使投資者更加警覺，不再像以前那麼容易受情緒左右。
• 股市中經歷過多次的起伏，對投資者的思維和決策能力帶來影響。

元宇宙與輝達的發展：

黃仁勳的虛擬 Avatar 演示：

• 輝達在元宇宙發展方面具有傑出地位。
• 黃仁勳在一次演示中展示虛擬 Avatar，引起轟動。
• 元宇宙的推動成為一次重要的里程碑，顯示輝達的影響力。

過去兩次市場高峰的參與：

• 曾參與過輝達的兩次市場高峰，但兩次都經歷腰斬。
• 分享自己的經驗，提醒投資者不宜過於樂觀。
• 表達希望避免再次經歷腰斬，持續小心謹慎。

元宇宙趨勢和輝達在其中的地位：

• 強調元宇宙是當前的一個重要趨勢。
• 輝達在元宇宙和 AI 領域具有優勢，但投資者應保持冷靜，不要過度樂觀。
• 儘管輝達在短期內取得成功，但股市的波動性可能對其估值造成影響。

供應鏈分析和市場波動：

• 輝達的供應鏈結構變化，HGX 成為主要利潤來源。
• DGX 的銷量不如預期，可能會面臨供應鏈競爭。
• 供應鏈股票需要注意不同環節的競爭對手和價格壓力。

經驗教訓和投資建議：

• 過去持有輝達股票多年，相信其未來潛力，但警惕市場的不確定性。
• 股票市場不斷重複類似的情景，投資者應保持警覺。
• 雖然元宇宙和 AI 領域吸引人，但投資仍需謹慎。

輝達業績和市場展望：

• 輝達業績表現良好，但要警惕未來可能出現的供需調整和估值修正。
• 過度樂觀可能會忽略競爭和市場波動的影響。
• 投資者應仔細觀察業績走勢，適時調整持股策略。

輝達公司及AI供應鏈分析

公司動態：

• 輝達（NVIDIA）是AI和圖形處理領域的佼佼者。
• 輝達在幾個重要階段經歷高峰，包括GPU、加密貨幣挖掘和元宇宙。

AI供應鏈趨勢：

• 輝達在元宇宙階段仍然佔有重要地位。
• 隨著AI的需求持續增長，公司可能在供應鏈中扮演關鍵角色。

黃仁勳虛擬Avatar事件：

• 黃仁勳以虛擬Avatar示人，引起高度關注。
• 這次事件掀起另一波高潮，投資者要注意市場變化。

高峰和腰斬經驗分享：

• 輝達在幾個高峰中有參與，但也吃過腰斬。
• 投資者應保持謹慎樂觀，不要過度樂觀。

美股市場特點：

• 美股市場可能比較適合長期投資。
• 需要避免過度交易和避免過分樂觀，考慮長期持有。

公司前景：

• 輝達創造了多次hype，目前AI需求強勁。
• 雖然前景樂觀，但投資者不宜掉以輕心，需謹慎評估。

財報分析：

• 公司毛利上升，HGX產品最賺錢。
• 橫向競爭可能影響供應鏈的利潤。

預期調整：

• 輝達推高了Mauly Guidance，但可能涉及供應鏈的成本下降。
• 注意競爭帶來的影響，供需平衡可能影響價格。

未來展望：

• AI產業穩步發展，輝達有競爭優勢。
• 股市波動與產業發展可能不一致，投資者應關注估值和EPS變化。

投資建議：

• 注意供應鏈的橫向競爭。
• 注意輝達在AI供應鏈中的地位。
• 適當分散投資，長期視角，謹慎樂觀。