股癌【EP445】投資筆記 ( AI PIN 反思、以色列衝突影響、輝達不同看法、市場近況)
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股市「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！
主委生活
- SURLY的特點：
- 她是一位全職家庭主婦，非常勤奮且不知疲倦。
- 喜歡料理，從早到晚都在廚房忙碌，卻看不出她有累的樣子。
- 她的活力無限，能夠持續做好每一件事情，即使其他家人可能會感到疲倦。
- 雖然被鼓勵開設YouTube頻道分享料理，但她本身並不太願意這麼做。
- 料理技巧和菜品：
- 教授了新的料理技巧，包括製作特殊口感的冰淇淋和燉飯。
- 冰淇淋中添加了堅果，口感十分特殊，雖然難以用現有的冰淇淋種類描述。
- 燉飯有一點硬度，符合義大利正統口味，並且吸收了湯汁。
- 特別喜歡的是松露野菇燉飯，但由於季節問題，改為使用Pocchini香菇製作。
- 交流和科技興趣：
- 與SURLY的丈夫交流，涉及AI、股票和科技等多個領域。
- 對科技產品和股票投資有興趣，分享了一些股票選擇和觀點。
- 對AI工具和現代科技有一定了解，包括GPT等工具的應用。
- 對生活的態度和成長：
- 作者透過接觸新事物和主動嘗試，讓生活更充實有趣。
- 提到對生活的不同態度，並以「Yes Man」的態度嘗試新事物。
- 分享了一個改進隔夜燉飯的小技巧，使燉飯更美味。
市場話題
市場近況
這幾天市場的動態可以用一個詞來形容：波動。在台灣股市，許多大黑棒接連出現，而在美股市場，各種大紅棒層出不窮。這種波動帶來了一場相當大規模的回檔。
從這次波動中，有一些心得。雖然這次在市場下跌時調整倉位的時間點算是挺漂亮的，但同時也產生了一個新的想法：或許不需要再加回槓桿。我發現，生活在沒有槓桿的狀態下，生活變得輕鬆許多。對於槓桿的建議是，除非你是全職投資者並且能夠全天盯盤，否則最好不要使用太多槓桿。因為使用槓桿會增加你虧損的可能性。
現在，我們應該開始思考的是何時該重新加回槓桿。以台股為例，許多股票都直接衝向季線。然而，通常當股票直接衝向季線時，往往會出現一些短暫的回檔。因此，在這個時候並不是一個好的上槓時機。大多數情況下，我們會選擇繼續觀望，因為在反彈之後，均線的壓力將會成為一個阻礙，導致股價再次下跌。(重點⭐⭐⭐)
相反，我會更傾向於挑選一些之前沒有大幅上漲的股票，這波開始下殺的時候殺也殺不下去的股票。你會發現它無法繼續下跌，就像之前分享的玉晶光和美光一樣。
以色列衝突影響
最近以色列的衝突可能會對市場產生一定的影響。如果伊朗真的介入並使局勢升溫，可能會演變成一場更大規模的衝突。
此外，有消息指出，TSMC(台積電)和UMC(聯電)可能會吃到轉單，但實際上這種可能性並不大。因為根據彭博的報導，Intel和Tower在以色列的生產基地主要製造8吋和12吋的Wi-Fi晶片，製程大多落在10奈米以下，並且生產的產品主要用於非主流消費產品和車用產品。因此，對於目前使用成熟製程的產品，例如車用產品，像是安森美和Texas Instruments等公司的需求狀況並不樂觀，周轉狀況很差，庫存也不穩定。因此，在短期內，他們可能不會有強烈的拉貨需求。
對輝達不同看法
在先前的討論中(股癌【EP443】)，提到了我對於輝達在5月份法說會可能會變成法會。
然而，我也收到了一些朋友給予不同的意見，並在節目中分享給大家，讓大家自行判斷。他們認為輝達的財報可能會很好，雖然增長速度可能會放緩，但目前即將公佈的財報應該會呈現不錯的數字。
結論是，雖然孟恭對於財報可能會出現不佳的情況持保留態度，但這並不意味著我會馬上出脫手中的股票。會等待是否會出現適合的買點。然而，一些投資者可能會看好輝達的前景，並開始大量購買股票，賭注後市將會走強。
個人看法 : 我認為5月的法說也是會開出不差的成績，但是這份成績單市場不買單。所以我偏向孟恭的看法。你們覺得是財報還是財爆，下方留言
AI PIN 反思
現在許多人在開箱AI PIN後可能會覺得是垃圾，但我們仍然要試著找出其中的潛力。不要跟隨大眾的評價，無論是盲目吹捧還是一味貶低，這樣的從眾行為並不必要。
投資就是在大家看淡時尋找機會。重點在於，這些產品的技術在未來是否能夠被廣泛採用。例如雷射技術、距離感測技術...
看了這個產品後，雖然有許多負面消息，但同時也看到了一些可能性。比如，蘋果手錶可能會推出一些我們沒有想到的黑科技，甚至可以加入鏡頭，變成一個類似AI PIN的產品。
孟恭認為穿戴式裝置具有潛力，只是目前出現時機不對，就像Facebook出現之前有MySpace和其他社群平台一樣。
相信看到這裡的你一定跟我一樣都是股癌的忠實聽眾，如果覺得文章中有哪裡是我會錯意的或是需要改善的地方，都歡迎在下方留言討論
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股癌podcast傳送門(EP445)
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