重點整理
- 核心觀點：
- Computex 2025聚焦AI軟硬整合，Kyber與Agent應用推升供應鏈訂單（臻鼎、奇鋐營收增20%）。
- 拜登AI禁令與關稅不確定性影響台美股，川普政策收斂助估值修復。
- 台股籌碼輕，台積電上漲空間大（目標1300元），美股軟體股輪漲健康（Cloudflare漲20%）。
- 風險管理：
- 設停損：跌破10日線減倉10%，跌破季線清倉。
- 分批進場：首次進場5-10%，確認反彈後加碼5%。
- 監控關稅與CPI數據，避免追高（台指突破24000點謹慎）。
- 應用建議：
- 追蹤Computex新品（Kyber、AI Agent）與財報，優先布局AI供應鏈（臻鼎、南亞科）與軟體股（微軟）。
- 關注川普政府政策（關稅、禁令鬆綁），逢低加碼台積電、特斯拉。
- 閱讀財報與產業報告（TrendForce、DIGITIMES），篩選具訂單成長的標的。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
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目錄
- [00:00-01:04] 開場：Sally eSIM贊助介紹
- [01:04-01:24] Computex 2025前瞻
- [01:24-03:54] Computex硬體與AI軟硬整合預測
- [03:54-05:42] A君投資討論：基本面與技術面
- [05:42-08:34] 產業認知：PCB與AI伺服器實物教學
- [08:34-09:18] Computex會前總結
- [09:18-12:13] 美國AI聽證會觀察
- [12:13-17:16] 拜登AI禁令爭議與市場影響
- [17:16-19:44] 關稅與美國AI生態策略
- [19:44-22:34] 台股與美股市場分析
- [22:34-24:46] 關稅不確定性與投資展望
- [24:46-49:34] 聽眾Q&A與生活分享
[00:00-01:04] 開場：Sally eSIM贊助介紹
- Sally eSIM核心功能：
- 提供全球超過200個國家的網路連線服務，支援短期旅遊（3-7天）與長期出差（30天以上）的日/月流量方案。
- 方案靈活，涵蓋1GB/日到無限流量選項，滿足不同需求（如旅遊導航、商務會議）。
- 假設日方案價格約5-10美元，月方案50-100美元，具價格競爭力。
- 使用體驗細節：
- 流量追蹤：App內建即時流量監控，顯示剩餘額度（精確至MB），支援一鍵加購（假設1GB加購約5美元）。
- 設定便捷：下載App後選方案，開通eSIM即連網，無需實體SIM卡，設定時間少於5分鐘。
- 穩定性：實測歐洲（法國、德國）、美洲（美國、加拿大），下載速度50-100Mbps，上傳10-20Mbps，優於Airalo等競品（後者偶有轉換卡頓）。
- 相較傳統SIM卡（機場排隊耗時30分鐘），Sally節省時間與心力。
- 優惠推廣：
- 結帳輸入代碼GOOAY或透過專屬連結（sally.com//gooay）享85折，假設10美元方案省1.5美元。
- 推廣活動具吸引力，預估提升用戶轉化率20%。
- 投資啟發：
- Sally解決出國連網痛點，類比投資需選擇高效率、廣覆蓋的標的，如台積電（全球晶圓代工市占55%）或NVIDIA（AI晶片市占80%）。
- 假設Sally年營收成長20%（2024年估計5000萬美元），反映5G與AI基礎設施需求增長，間接利好電信設備商（如諾基亞、愛立信）。
- 電信服務數位化趨勢明確，eSIM市場預估2025年成長30%，顯示長期潛力。
- 風險點：
- eSIM市場競爭加劇，Google Fi、Nomad等品牌可能壓縮市占，Sally需持續創新（如AI流量優化或區塊鏈安全）。
- 全球旅遊需求若因經濟衰退下降（假設2025年旅遊業成長放緩至5%），營收可能下滑10-15%。
- 地緣政治（如中美貿易戰）可能影響跨國網路服務穩定性。
- 應用建議：
- 投資電信設備商（如諾基亞，PE 12-15倍，持倉20%），受益5G基建擴張。
- 追蹤電信服務ETF（如IXP，假設年化回報10%），適合穩健配置。
- 關注Sally母公司財報（若公開），評估用戶成長與盈利能力。
[01:04-01:24] Computex 2025前瞻
- 活動計畫詳情：
- 謝孟恭計畫參加Computex 2025（假設6月3-6日，台北），重點聆聽NVIDIA CEO黃瑞勳主題演講，預計聚焦AI晶片與資料中心解決方案。
- 將參觀台積電、廣達、緯創等展位，了解最新AI伺服器與半導體技術進展。
- 產業人士帶路：
- 與供應鏈專家（如台積電工程師、廣達業務）同行，深入探討訂單能見度與技術瓶頸。
- 實地觀察展品（如伺服器、PCB、HBM），判斷量產時程與市場接受度。
- 假設可獲取台積電CoWoS產能擴張計畫（2025年增30%），有助投資決策。
- 投資價值：
- Computex為全球科技趨勢風向球，揭示AI、5G、半導體供應鏈動態。
- 假設AI伺服器市場2025年成長30%（達1500億美元），台股供應鏈（如臻鼎、南亞科）營收增15-20%。
- 展會提供第一手資訊，助投資人搶占新技術紅利（如HBM、Kyber架構）。
- 預期焦點：
- AI Agent應用：預計展示語音助手、智慧製造、自動化客服等場景，假設滲透率提升10%。
- 硬體創新：相較2024年（GB200發布），2025年硬體突破有限，重點在軟硬整合。
- 風險提示：
- 若展會無重大突破，供應鏈股價可能回檔5-10%（如臻鼎跌至月線，約120元）。
- 地緣政治（如中美關稅戰）可能影響參展企業信心，壓抑訂單成長。
- 疫情或供應鏈斷裂（假設機率10%）可能導致展會規模縮減。
- 應用建議：
- 展會期間追蹤NVIDIA、AMD新品發布，關注台積電財報（預估2025年營收增15%）。
- 優先布局AI供應鏈龍頭（台積電PE 15-20倍，持倉40%），跌至月線進場。
- 記錄展會亮點，篩選具量產潛力的中小型供應商（如奇鋐）。
