(逐字稿在下方)
摘要
- 主持人近況： 謝孟恭表示，他目前的「現金水位」是近幾年最高的一次，決定「不玩最大」，並因此大幅改善了睡眠品質與個人生活。
- 市場心態： 由於現金部位高，他現在的心態轉變為「希望市場崩盤」，以便在低點承接，不再半夜緊盯 Nasdaq。
- 買進策略 1 (小破底)： 他的買進 SOP 是，如果 Nasdaq 跌破前低，但並未出現恐慌性崩盤，他會動用 5% 到 10% 的現金去「試單」。
- 買進策略 2 (大崩盤)： 如果市場出現「大屠殺的棒子」（例如單日 3-5% 的長黑 K 且收最低），他會選擇在「隔天」大力介入，投入 10% 到 20% 的現金。
- 選股標準 (Buy)： 他強調在當前盤勢下，「基本面」很重要，因為下跌時才「會有人去接盤」。他鎖定的標的包括 Google、Nvidia、Broadcom、高速傳輸 (Credo、Astera Labs) 與伺服器電源 (Power)。
- 選股標準 (Avoid)： 他正在減碼「記憶體」類股，因為利多已廣為人知。他也避開手機晶片股，並認為 NeoCloud (如 CoreWeave) 的風險太高。
- 產業傳聞 (Google)： 針對市場傳言 Google 拜訪台灣 MCL 廠商，主持人查證後表示那只是「參訪」，Google 短期沒有採用 MCL 的計畫。
- 產業傳聞： 對於 3583 川湖 被 Nvidia 移出 AVL/RVL 名單的傳聞，他認為這很可能是 Nvidia 因為川湖報價太高，故意在「上課」（施壓），而非真的移除。
- Q&A (機器人)： 他認為 Humanoids（人形機器人）成功的機率很高，這已成為市場共識，趨勢就像當年的電動車。
- Q&A (五子登科)： 回應聽眾達成「五子登科」卻不快樂，孟恭表示「公子哥也有 struggle」，社會標準不等於快樂，並自承自己個性偏「灰色」，也時常覺得自己不夠好。
逐字稿
歡迎收聽《股癌》，我是謝孟恭。本集節目由眠豆腐贊助。
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好，那不知道大家有沒有覺得說，人生有很多 curveball，就是有很多那種曲折離奇的事情，或者說，你可能預計會發生的事情，然後最後面不是按照你想要的方式去發生，甚至是更好，那當然有可能是更壞。
那或者是你擔心的事情，可能最後面發現說 90% 它都不會發生，然後或者是，你在懷疑說人家是不是喜歡你，然後最後面人家可能連看你都沒有想過，就是他可能根本就沒有在心中曾經有過你的位置之類的。所以，最後就會知道說，有時候不用去想太多別人怎麼想，你就專注在自己的生活上，專注的把自己的日子給過好。
那不用去擔心別人的眼光，不用想太多，甚至世界的一些變化呢，有時候也不用說，就是每個都一定要跟到、都一定要知道，因為那個會把自己搞得很累。那像在過去跟大家分享說，我自己的現金水位大概是可能在過去幾年來最高的一次。當然在過去幾年也是有一些調節的情形發生啦，像是 2020 年的時候有閃一些嘛，然後再來在 2022 年的時候被殺了一劑之後有去弄一個多空的配置嘛。
那其實某種程度來講，那都不是非常純的一個死多軍的行為啦，但因為我們的工作在這裡面，整天盯著我們勢必還是會有一些調節的作為產生，即便我們不知道說這種調節的作為會不會其實就像是前幾集跟大家分享那個大哥所說的，那其實都是一個 noise，那都是一個雜訊，搞不好你可以完全的忽略它，你只需要心臟大一點扛得住就好，但這是我們每個人都要修煉的一個課題啊。
那當你以為說「不玩最大」，在過去差不多將近快一個月的時間，我已經注意到我自己的部位有顯著的一些回檔產生，然後一些自己新試單很多時候會被修理，就是你可能買進去然後隔天就直接摔破，所以代表說就是像過去那種多軍非常勇敢進攻的場景已經慢慢的消失中了，它只在少數的族群持續去發生。
那那些少數的族群呢，我們也因為說害怕風險的關係持續去做減碼，所以變成說，最飆的東西你的部位越來越少，然後你新建的東西要開始有些震盪會讓你賠錢，可是你也不敢說 hold 到底，為什麼？因為大盤的位階很高嘛。
那所以在這樣的一個有點矛盾的狀況之下呢，那選擇把自己的現金水位拉高，想說「老子不玩最大，開始享受生活」。像上集聽眾分享的，就是我們既要且要嘛對不對，我們也要照顧好自己的生活、照顧好身邊的家人，同時也希望在股票裡面產出一些收益。所以可能開始可以理解，他的舉例是講巴菲特啦，只是巴菲特的那個現金不一定是這樣看，為什麼？因為他那個畢竟就是人家那個保險浮存金啊，有些是要準備要理賠給人家的啦，他也不能說可以全部都收他 all in 這樣，他一定會扣著一些現金。
