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週回顧-紅海事件紛擾導致航運類股上沖下洗,創意受惠ASIC長線題材

閱讀時間約 6 分鐘
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時間範圍2024/1/8-1/12

整理日期2024/1/13

產業近況

面板產業

  1. 陸系面板廠持續減產,稼動率降至60%,放假到農曆年後
  2. 根據Witsview研調機構預估,1Q24面板報價將進入上漲循環,主要是奧運等運動賽事進入拉貨期,加上面板大廠減少供給
  3. 相關台股,群創、友達
台灣面板大廠近期股價創高後回落休息

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晶圓代工產業

  1. 中國半導體本土化發展相當積極,2024年中國將會有32座晶圓代工廠開始投片,主要是成熟製程,供給大量開出下,可能有降價壓力
  2. 聯電-2023年ASP價格守的不錯,但2024年可能要降價,預期12吋降價高個位數、8吋降價10-20%

貨櫃航運產業

  1. 紅海事件影響性擴大,SCFI運價持續大漲,目前主要航商仍暫停通行紅海,繞行好望角,導致運力供給吃緊,目前往歐洲航線貨櫃,每TEU報價已來到3,500-4,000美元
  2. 1/8丹麥新聞報導,多家船公司與葉門組織進行談判,導致歐美航運公司、日本船公司股價皆下挫,不過消息未經證實,而本周長榮、陽明股價均大幅重挫
  3. 1/12最新消息,美英與其他各國空襲葉門叛軍基地,回敬其紅海行動
  4. 預計本次事件航商運力共耗損10-15%,而原先產業供過於求7%,若事件短期無法解決,目前運能是不足的,歐洲線報價大幅拉高,外溢至其他航線
近期股價修正較大,畢竟水手都習慣風浪了ㄅ

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