華爾街股票分析師 好日子不再 01/18 2025

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘

資料來源:華爾街股票分析師 榮景不再 | 外媒解析 | 國際 | 經濟日報、ChatGPT

重點彙整

  1. 行業困境
    • 股票分析師職位減少,工作壓力增加,影響整體職業發展。
    • AI 技術崛起,分析師工作逐漸被自動化工具取代。
    • 全球銀行分析師人數大幅下降,從2018年的高峰減少50%。
  2. 主要影響因素
    • AI 技術發展:分析自動化程度提高,削弱傳統分析師價值。
    • 投資模式轉變:被動投資(ETF、量化交易)成為主流,減少個股分析需求。
    • 成本壓力:金融機構削減開支,影響研究團隊人數與薪資。
  3. 市場影響
    • 投資銀行:如 Morgan Stanley、高盛等,研究團隊縮減,分析能力可能下降。
    • 金融科技公司:如 Bloomberg、FactSet 提供 AI 交易與數據分析,可能受益。
    • ETF/量化基金:BlackRock、Vanguard 受益於被動投資趨勢。
關於投資u should know
  • 傳統投資銀行

研究分析師人數下降,可能影響客戶服務與投資建議品質

  • 金融科技

Bloomberg, FactSet (FDS)

AI 取代人工分析,提升數據分析與自動化工具需求

  • ETF 及量化基金

貝萊德 (BLK), Vanguard

被動投資趨勢增強,機構資金轉向 ETF 及 AI 交易

  • AI 技術提供商

微軟 (MSFT), Alphabet (GOOGL)

AI 在金融分析應用增加,提升雲端運算與 AI 模型需求

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減重藥市場商機無限,Novo Nordisk、Eli Lilly、Amgen等藥廠競爭激烈,Hims & Hers Health等健康科技公司也積極搶市。本文分析各公司產品差異、市場預測及投資風險,並涵蓋製藥產業、健康科技產業及生物科技等面向。
股市下跌不僅影響財富,更衝擊心理健康。本文探討股市下跌與心理健康之關聯,分析不同族群受影響程度,並針對醫療、金融和數位心理健康產業,深入剖析其商機與挑戰。
人工智慧基礎設施股投資熱潮持續,相關企業市值大增。微軟、Meta等科技巨頭大幅增加資本支出,投資集中於雲端運算及生成式AI服務。然而,AI技術仍處於早期階段,短期應用場景有限,部分公司市值面臨壓力。本文分析雲端運算、半導體、ETF及資本支出導向產業的投資機會與風險,並提供相關公司與股票代號。
加密貨幣放款產業在2021年牛市後經歷大幅震盪,本文分析其市場概況、需求增長原因、政策與資金規模變化、以及面臨的挑戰與風險,並探討對金融科技、傳統金融業和加密貨幣產業的影響,以及相關投資標的。
本文分析美國當前的就業市場狀況,失業率雖維持在4.2%的低水平,但背後卻隱藏著結構性問題。科技產業招聘減速,與家庭照護等傳統領域職缺數量顯著增加形成對比。隨著AI和自動化技術的普及,傳統高技能職位面臨壓力,專業人士的再就業挑戰也日益嚴峻。探討這些變化對各行各業的影響與潛在受益公司。
最近,個股槓桿型ETF市場崛起,吸引了約1,400億美元的資金,尤其是科技股如MicroStrategy的表現尤為突出。這一投機熱潮反映出投資者對市場短期波動的追逐,但專家警告此類ETF存在潛在的高度風險,帶來無法預測的市場波動。投資者需謹慎評估槓桿型ETF帶來的機會與風險,以免陷入過度投機的陷阱。
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本篇參與的主題活動
槓桿ETF與財富累積:如何運用槓桿放大你的長期投資回報 前言 在過去的文章中,我們曾探討長期投資被動指數ETF 時,選擇原型ETF或2倍槓桿ETF是較適合一般投資人的方式,然而投資並非只有單一選擇,金融市場更不是非黑即白的局面,這些投資工具本身是中性的,關鍵在於如何根據自身的財務背景與投資目標。
本周有兩則和ETF有關的新聞,一是元大投信考慮對0050進行分割,但還沒有發生,另一則是00943宣布2月不配息,這確定已經發生了。要怎麼解讀這兩件事呢?  
前文參考: 個人未來自組ETF的成份股之六,高機率會被鎖碼的成長股。 以下認真談談另一檔2025年有可能被鎖碼的成長股:
前言 好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復,上周開始,又輪到學徒我咳到腦瓜子疼,連整組心肝肺都快被淘出來了,實在沒辦法好好寫文章,在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈,這次我相信了。 紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了,望著屋外漂亮的景致,卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊,
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債,竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅,這究竟是怎麼回事呢!  
最近,我注意到一些朋友投資國外的ETF,因為短期利益而選擇提前出場,這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時,忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候,我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有,如果是單一個股或許能理解,因為單一股票的風險太高,訊息不對稱,缺乏優勢。
槓桿ETF與財富累積:如何運用槓桿放大你的長期投資回報 前言 在過去的文章中,我們曾探討長期投資被動指數ETF 時,選擇原型ETF或2倍槓桿ETF是較適合一般投資人的方式,然而投資並非只有單一選擇,金融市場更不是非黑即白的局面,這些投資工具本身是中性的,關鍵在於如何根據自身的財務背景與投資目標。
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記得我在前某篇文章講到如果聽到股市正在炒作甚麼題材,大部分時候你聽聽就好。因為一個技術或新興市場要起來,不是你想的那麼容易,比如現在炒得兇的AI,其實至少10幾年前各科技大廠就在做了,ChatGPT都不知道在微軟內部做多久了才一舉成名,然後搭著他的熱潮,AI伺服器等為因應大量運算需求硬體的設備才會需
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