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25W39長榮週報(運價獲利連動預估+三大法人+股權分散表)

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投資理財內容聲明

 本週SCFI大跌、CCFI大跌,東南亞運價指數小跌,歐線集運指數全部上漲,近三期大漲。

 這裡秋哥還是要講一下觀念,即使我已經講過無數次了。SCFI不能用來做為判斷航商獲利的標準,這個在最近長榮的法說會,吳總好像也有再說過一次。因為SCFI只有上海的價格,而且包括貨代價,WCI和FBX也是,這和航商的實收價格天差地遠,最接近航商實收運價的是CCFI,而且這是中國十大港口的平均報價,同時也包括上海。

 而最近連CCFI與航商實際營收的關連性也變弱了,因為美線最近貨量很少,航商開始開設其他航線撈錢,因為這些航線並沒有在CCFI裡面,而有一大部份在東南亞及其他航線中,所以用CCFI計算航商營收的誤差就會變大。

 另外,美元的匯率也是一個重要的關鍵,美元升值,對長榮的營收獲利有利,但不利於股價,因為外資會賣出套利。這幾天美元大升到30.5以上,如果能維持住,長榮第三季的EPS兩位數以上板上釘釘。

 但市場沒有在管你這些的,方唐鏡說:說你通姦就通姦,大人快鍘了他。市場說:說你賠錢就賠錢,大戶快空了他。秋哥一再強調,當市場集體智障時,如果你還清醒著,倒霉的一定是你。你唯一能做的,就是穩住陣腳,盡可能逢低收籌碼,慢慢收,能收多低就多低。秋哥有說過,現在幾乎是買進的最佳時機,但不排除還有更低。這波運價的低點預計還要一個月才能上升,所以這陣子股價要漲不易,但也是逢低買進的好時機。11月中公佈第三季財報,EPS極大可能跌破市場眼鏡,到時運價也會回來,但在那之前,要先能撐下去就是了。

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秦暢秋的價值贏家
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秦暢秋,人稱秋哥,名字很秋,但為人很客氣。CMoney專欄作家,價值投資基本教義派信徒,管理研究所博士生。本職是生技新藥和SPAC併購,興趣是尋找符合價值投資要件的標的。 秋哥不測股價,不報明牌,不會主動聯絡你,沒有LINE群,不會邀請你進群組加好友。長線信徒歡迎參考服用,短線賭徒敬請直接略過。
2025/09/26
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2025/09/25
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2025/09/24
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